Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 043 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce sur les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a publié l’avis public sur les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2021 le 10 mars 2021. Le Conseil d’administration de la société a convenu que la société, sous réserve du contrôle des risques d’investissement, investirait et gérerait Le patrimoine avec ses propres fonds inutilisés. Le montant total de l’investissement en valeurs mobilières et de la gestion financière est de 23 milliards de RMB, dont 15,5 milliards de RMB pour les investissements à faible risque. La limite supérieure de la limite d’investissement en valeurs mobilières pour les actions de Hong Kong et d’outre – mer est de 2,5 milliards de RMB, et la limite supérieure de la limite d’investissement et de gestion financière pour Tianjin TCL Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Co., Ltd. (ci – après appelée « TCL central») est de 5 milliards de RMB.
Le 24 janvier 2022, TCL central a convoqué le Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Il a été convenu que TCL central achèterait des produits de gestion financière avec des fonds propres temporairement inutilisés dont le montant d’utilisation ne dépasse pas 7 milliards de RMB.
Sur cette base, en combinaison avec les questions susmentionnées relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière, en 2022, la société a l’intention de fusionner et de gérer la limite de 7 milliards de RMB pour les produits de gestion financière achetés par TCL central. Après la fusion, la limite globale d’investissement et de gestion financière de la société a été ajustée de 23 milliards de RMB à 25 milliards de RMB, ce qui représente 58,09% de l’actif net de la société appartenant à la société cotée après vérification l’année précédente. La dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 27 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022 et a approuvé les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière de la société. Cette question ne constitue pas une transaction entre apparentés et doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de la gestion financière
1. Objectif de la gestion financière avec ses propres fonds inutilisés
Grâce à l’amélioration de l’efficacité de la gestion des actifs, à l’amélioration de la rentabilité et à l’amélioration continue des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, l’entreprise peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître le rendement financier à court terme grâce à la gestion financière à faible risque et à l’investissement en valeurs mobilières sur la base d’un contrôle efficace des risques d’investissement.
2. Montant des investissements
Sans affecter le fonctionnement normal et les risques contrôlables, le montant total de la gestion financière ne doit pas dépasser 25 milliards de RMB, ce montant peut être réutilisé. La limite supérieure de la ligne de gestion financière pour les investissements à faible risque avec des fonds propres inutilisés est de 22,5 milliards de RMB, et la limite supérieure de la ligne de gestion financière pour les investissements en valeurs mobilières tels que les actions de Hong Kong et d’outre – mer est encore de 2,5 milliards de RMB, avec un total de 25 milliards de RMB. 3. Mode d’investissement
Autoriser le Président du Conseil d’administration de TCL Technology Group finance Co., Ltd. à être responsable de la gestion de l’investissement obligataire, de l’investissement du Fonds du marché monétaire, de la gestion financière confiée et d’autres activités d’investissement à faible risque de la société (à l’exception de TCL central et de ses filiales) et à fournir des conseils de gestion sur la gestion financière de TCL central; Le montant de la gestion financière du capital à faible risque de la société (à l’exception de TCL central et de ses filiales) est de 15,5 milliards de RMB; Entre – temps, la gestion du capital à faible risque de la société peut occuper le montant inutilisé des investissements en valeurs mobilières, comme les actions de Hong Kong et des marchés étrangers.
Autorise le Directeur général de tcltechnology Investments Limited (ci – après dénommée « tti», la filiale holding de la société à Hong Kong) à gérer des activités telles que l’investissement en actions du marché secondaire et en produits dérivés connexes, la souscription de nouvelles actions et l’investissement de fonds sur les marchés de Hong Kong et d’outre – mer, dans la limite d’un montant d’investissement de 2,5 milliards de RMB.
TCL central gère les activités d’investissement à faible risque dans le cadre de la limite globale de gestion financière de la société sur la base de ses propres procédures de prise de décisions. Conformément à la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter la limite de produits de gestion financière examinée et adoptée par le Conseil d’administration de TCL central le 24 janvier 2022, la direction de TCL central exerce le pouvoir de décision en matière d’investissement et de gestion financière et signe les contrats et accords pertinents. Le Département financier de TCL central est responsable de la mise en œuvre des questions spécifiques. Le montant des investissements et de la gestion financière est de 7 milliards de RMB.
4. Durée de l’investissement
La durée est généralement inférieure à un an.
5. Durée de validité de l’autorisation
La durée de validité de la limite de gestion financière de la société est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires ou jusqu’à la date de délibération et d’adoption de questions similaires à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Sources de financement
Dans le cas où les fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux de la société sont garantis, la source des fonds de gestion financière proposés par la société est limitée aux fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales contrôlantes, et les fonds collectés ne sont pas utilisés directement ou indirectement pour l’investissement en valeurs mobilières.
Procédures d’approbation à suivre
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lois et règlements pertinents, cette question d’investissement doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen Après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société.
Influence des investissements en valeurs mobilières et de la gestion financière sur la société
Les investissements en valeurs mobilières de la société sont principalement des fonds inutilisés appartenant à la société et n’affectent pas l’utilisation des fonds de fonctionnement de la société; Du point de vue de la durée, la durée de l’investissement en valeurs mobilières est généralement inférieure à un an et la source est le Fonds de réserve propre. L’investissement en valeurs mobilières de la société peut être configuré de manière appropriée sur la base de la satisfaction de la demande de fonds d’exploitation; Il n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement du capital d’exploitation et les paiements à l’étranger de la société, ni sur le Gouvernement d’entreprise et le fonctionnement conforme à la loi.
Analyse des risques et mesures de contrôle
L’entreprise gère son patrimoine avec ses propres fonds inutilisés, qui sont fortement influencés par la situation macroéconomique, la politique budgétaire et monétaire, le taux de change et les fonds, et il existe un risque systémique. La société a formulé et publié le système de gestion des investissements en valeurs mobilières, qui contient des dispositions détaillées sur l’autorité et les procédures d’approbation de la gestion financière, la gestion des fonds, le contrôle des risques opérationnels, le système de rapport, la divulgation de l’information et l’enquête sur la responsabilité, etc. la Société a toujours strictement mis en œuvre le système, a adhéré à la normalisation de l’exploitation et à la prévention efficace des risques, et a effectué l’allocation des fonds d’investissement en valeurs mobilières tout en répondant aux besoins de fonds d’exploitation de la société. Et ajuster correctement la stratégie d’investissement et le portefeuille d’investissement en fonction des changements de l’environnement extérieur, afin d’obtenir des revenus d’investissement tout en réduisant les risques.
Avis indépendants des administrateurs indépendants
Nous estimons que les questions examinées par le Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières et la gestion financière sont conformes aux lois et règlements pertinents et que les procédures de vote sont légales et efficaces; Les fonds que la société prévoit d’utiliser sont limités aux fonds propres de la société et de ses filiales, et nous n’avons constaté aucun phénomène d’utilisation des fonds collectés pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions par des arrangements directs ou indirects, ou pour la négociation d’actions, de leurs dérivés, d’obligations, etc., ainsi que pour la gestion financière confiée; En outre, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne en ce qui concerne l’utilisation de ses propres fonds inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et la gestion financière.
Grâce à l’amélioration de l’efficacité de la gestion des actifs et à l’amélioration continue des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, la société dispose d’un fonds comptable inutilisé relativement abondant qui peut être utilisé pour l’investissement et la gestion du patrimoine en valeurs mobilières afin d’améliorer les revenus financiers à court terme. L’investissement et la gestion du patrimoine en valeurs mobilières de la société sont correctement répartis sur la base de la satisfaction des besoins en fonds d’exploitation, sans affecter le fonctionnement du Fonds d’exploitation et les paiements à l’étranger de la société, ni nuire au Gouvernement d’entreprise et à l’exploitation conforme à la Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022
