Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le bilan au 31 décembre 2021, l’état des résultats de 2021, l’état des flux de trésorerie de 2021, l’état de la variation des capitaux propres des actionnaires de 2021 et les notes afférentes aux états financiers de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (ci – après dénommé « la société») ont été vérifiés par zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit n’a pas pu exprimer d’opinion a été publié. Les états financiers sont présentés
Principaux indicateurs financiers
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 166592 040,40 RMB, soit une diminution de 18,16% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total était de 7081570402 RMB, en hausse de 116,55% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées était de 130660 046,35 RMB, en hausse de 127,94% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de 131854 413,21 RMB, en hausse de 127,39% par rapport à la même période l’an dernier; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 26 567602,05 RMB, en hausse de 103,79% par rapport à l’année précédente. À la fin de la période considérée, l’actif total s’élevait à 232836 951,88 RMB, soit une diminution de 18,71% par rapport à la fin de l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 128 Truking Technology Limited(300358) 853 RMB, en hausse de 11,60% par rapport à la fin de l’année précédente; Le ratio actif – passif était de 53,17%, en baisse de 2,87% par rapport à la fin de l’année précédente.
Projet 20212020 augmentation / diminution de l’année en cours par rapport à l’année précédente (%) 2019
Bénéfice de base par action (RMB / action) 01255 – 04492127,94% 00435
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 01255 – 04492127,94% 00435
Bénéfice de base par action (yuan / action) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 01267 – 04625127,39% 00390
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) 10,74% – 33,67% 44,41% 2,80%
Flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation (actions)
Changzhou Qianhong Biopharma Co.Ltd(002550) 6732 – 103,79% 01849
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Composition et évolution des actifs au cours de la période considérée
31 décembre 202131 décembre 2020
Proportion du montant du projet par rapport au montant total de l’actif par rapport à la variation totale de l’actif (10 000 RMB) Proportion (10 000 RMB)
Fonds monétaire 25 399,29 10,90% 64 775,74 22,60% – 60,79%
Actifs financiers de négociation 14,49 0,01% 31,99 0,01% – 54,69%
Effets à recevoir 2 286,94 0,98% 3 490,66 1,22% – 34,48%
Débiteurs 71 166,61 30,55% 60 322,68 21,05% 17,98%
Financement à recevoir 705,59 0,30% 208694 0,73% – 66,19%
Avances 2 479,49 1,06% 4 329,66 1,51% – 42,73%
Autres créances 7 219,03 3,10% 4 744,61 1,66% 52,15%
Stocks 21 694,90 9,31% 31 994,61 11,16% – 32,19%
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 2 888,58 1,24% 5 687,89 1,98% – 49,22%
Autres actifs courants 1 740,58 0,75% 3 212,24 1,12% – 45,81%
Total des actifs courants 135595,49 58,20% 180677,03 63,04% – 24,95%
Débiteurs à long terme 512,82 0,22% 221667 0,77% – 76,87%
Investissements de capitaux propres à long terme 12 641,69 5,43% 16 445,62 5,74% – 23,13%
Autres placements en instruments de capitaux propres 600,00 0,26% 600,00 0,21% 0,00%
Biens d’investissement 960269 4,12% 1020254 3,56% – 5,88%
Immobilisations 35 858,54 15,39% 39 505,24 13,78% – 9,23%
Travaux de construction en cours 14 828,85 6,36% 17 121,51 5,97% – 13,39%
Actifs incorporels 14 575,26 6,26% 15 171,29 5,29% – 3,93%
Goodwill 525,52 0,23% 525,52 0,18% 0,00%
Charges à long terme reportées 30,65 0,01% 113,53 0,04% – 73,01%
Impôts sur le revenu reportés actif 7 438,96 3,19% 2 155,20 0,75% 245,16%
Autres actifs non courants 773,21 0,33% 188144 0,66% – 58,90%
Total des actifs non courants 97 388,20 41,80% 105938,57 36,96% – 8,07%
Total de l’actif 232983,70 100,00% 286615,60 100,00% – 18,71%
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 232987 millions de RMB, soit une diminution de 536319 millions de RMB par rapport au début de l’année, soit une diminution de 18,71% par rapport à l’année précédente.
Dont 1355954900 Yuan d’actifs courants, Représentant 58,2% de l’actif total, en baisse de 450815400 yuan par rapport au début de l’année, en baisse par rapport à l’année précédente
Moins 24,95%; Les actifs non courants se sont élevés à 973882 millions de RMB, soit 41,80% de l’actif total, en baisse de 8553700 RMB par rapport au début de l’année, soit 8,07% par rapport à l’année précédente.
1. Capital monétaire: il a diminué de 60,79% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’influence conjointe du paiement des matières premières achetées et du retrait des prêts bancaires au cours de la période considérée afin de répondre aux commandes en main et de les livrer en temps opportun;
2. Actifs financiers de négociation: diminution de 56,49% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact de la cession d’actifs financiers détenus par Shanghai liangji au cours de la période considérée;
3. Billets à recevoir: diminution de 34,48% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’influence de l’encaissement des bons d’acceptation bancaires pour le solde d’ouverture au cours de la période de déclaration;
4. Financement des créances: diminution de 66,19% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact de l’encaissement à l’échéance des acceptations bancaires détenues par la société au début de la période considérée;
5. Paiements anticipés: diminution de 42,73% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’influence du règlement des paiements anticipés d’achat de matières premières au début de la période de déclaration;
6. Autres créances: augmentation de 52,15% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’achèvement du transfert de 100% des capitaux propres à lianshuo Science & Technology et Juneng Weiye au cours de la période considérée, ce qui a entraîné l’impact des prêts de fonds;
7. Stocks: diminution de 32,19% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’effet combiné du nettoyage centralisé des stocks et de la compression des paiements d’achat en raison de la pénurie de fonds au cours de la période considérée;
8. Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an: diminution de 49,22% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact du remboursement accéléré des ventes par étapes de véhicules de travail en hauteur au cours de la période considérée;
9. Ses actifs courants ont diminué de 45,81% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’effet de l’annulation de la taxe sur les intrants TVA retenue au début de la période de déclaration;
10. Créances à long terme: diminution de 76,87% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact du remboursement accéléré des ventes par étapes de véhicules de travail en hauteur au cours de la période considérée;
11. Charges à long terme reportées: diminution de 73,01% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact de l’amortissement de 920000 RMB de la filiale Hisense High Tech;
11. Actifs d’impôt différé sur le revenu: augmentation de 245,16% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’effet de la comptabilisation des pertes à compenser après la cession de 100% des capitaux propres de lianshuo Science & Technology et Juneng Weiye au cours de la période considérée;
12. Autres actifs non courants: diminution de 58,90% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’impact de la radiation du paiement anticipé à long terme de l’acquisition d’actifs au cours de la période considérée.
Composition et évolution du passif au cours de la période considérée
31 décembre 202131 décembre 2020
Projets
