Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 048 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible en obligations
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation du document de réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) La valeur nominale de chaque pièce est de 100 RMB, soit un total de 6,7 millions de pièces pour une période de six ans. Au 23 juillet 2020, le montant total des fonds levés par la société s’élevait à 670 millions de RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 7,5 millions de RMB, le montant net des fonds levés effectivement reçus était de 662,5 millions de RMB. En outre, les frais de recommandation, les honoraires d’avocat, les honoraires d’expert – comptable, les frais de divulgation de l’information et les frais de traitement de l’émission à payer pour l’émission s’élèvent au total à 3 416000 RMB, les frais d’émission s’élèvent au total à 10 916000 RMB et Le montant net des fonds levés est de 6590984400 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été versés au Compte spécial des fonds levés de la société le 23 juillet 2020.
Le montant net du capital levé ci – dessus a été vérifié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhitong Yi Zi (2020) No 441zc00247) a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des fonds collectés par la société était de 366637 700 yuan RMB et le montant inutilisé était de 295754 400 yuan RMB (dont 292740 700 yuan RMB pour les fonds collectés, 872000 yuan RMB pour les intérêts accumulés du compte spécial après déduction des frais de service et 2 128800 yuan RMB pour les produits financiers du compte spécial pour les fonds collectés).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, tous les fonds recueillis par la société n’avaient pas été utilisés, comme suit:
Unit é: RMB
Résumé du compte spécial des fonds collectés
1. Montant net des fonds collectés 65909836309
2. Montant des fonds collectés utilisés 66180416207
Autofinancement des projets d’investissement levés au début de la période de remplacement en 202022142490324
Fonds investis dans des projets en 2020124 774656,77
Remboursement des prêts bancaires en 20202015813605
Fonds de projet investis au cours de la période considérée 29544646601
3. Augmentation des fonds collectés 6 140849,91
Montant net des intérêts créditeurs moins les frais de service en 202087198692
Résumé du compte spécial des fonds collectés
Revenus des produits de gestion financière en 2020212276714
Montant net des intérêts créditeurs déduction faite des frais de service 85094117 au cours de la période considérée
Recettes provenant des produits de gestion financière au cours de la période considérée 2 295154,68
4. Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021343505093
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société ont formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») en fonction de la situation réelle de la société. Le système de gestion a été publié et mis en œuvre le 16 juin 2016 après délibération et adoption à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016 et révisé le 13 novembre 2020 après délibération et adoption à la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020.
Conformément aux dispositions du système de gestion et aux besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds levés à partir de juillet 2020, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds levés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds levés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation en fonction de l’objet des fonds levés. La société, Fujian Gangfeng Energy Co., Ltd. Et la Banque de dépôt, L’institution de recommandation a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés afin d’examiner et d’approuver strictement l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021,
La société stocke et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord susmentionné.
En 2020, les fonds collectés par la société pour rembourser les prêts bancaires ont été utilisés et
Le 12 novembre 2020, conformément à la loi, le compte spécial pour la collecte de fonds correspondante a été géré par la Guangdong Nanyue Bank.
Procédures d’annulation de compte de Dongguan Songshan Lake Sub – Branch (94010123090 Xi’An Global Printing Co.Ltd(002799) ) Co., Ltd.
The Company and the Dongguan Songshan Lake of Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Concerning the above – mentioned collected Funds account
Dépôt du compte spécial de collecte de fonds signé par la Sous – direction et l’institution de recommandation China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
L’Accord de surveillance tripartite est résilié en conséquence.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds collectés par la société (Unit é:
RMB) comme suit:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde des dépôts
Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. Dongguan Songshan Lake Sub – Branch 94010123090 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) Special Account for raising funds 343479147
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dongguan Humen Sub – Branch 201 Topsec Technologies Group Inc(002212) 9200491592 collected Funds Special Account 246.98
Dongguan Bank Co., Ltd. Dalang Sub – Branch 529 Csg Holding Co.Ltd(000012) 971139 collected Funds Special Account 12.48
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dongguan Humen Sub – Branch 81109012001179415 collected Funds Special Account 0.00
Total – 3 43505093
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 7 août 2020, la 32ème réunion et la 2ème session du deuxième Conseil d’administration de la société
Lors de la trente et unième réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’investissement initial.
Proposition d’autofinancement des projets d’investissement et des frais d’émission payés, et approbation de l’utilisation des fonds collectés
22384882 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés à l’avance (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission. Le remplacement des fonds collectés a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport d’assurance Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’investissement initial ni de remplacement de projets financés par des fonds collectés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société et d’accroître la capacité des fonds collectés à obtenir des revenus, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration de la société, etc. La 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 380 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’investir dans des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un engagement de capital garanti ou une autorisation de l’autorité de surveillance, ou d’effectuer des dépôts à terme et des dépôts structurés, etc. En outre, la direction de la société est autorisée à prendre des décisions en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. La question est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et le montant de l’investissement dans la limite du montant peut être utilisé de façon renouvelable. Le 24 août 2020, la proposition a été examinée et adoptée par la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020.
En 2020, la société a réalisé un revenu de 212276714 RMB en achetant des produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque avec des fonds collectés inutilisés. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice de 2 295154,68 RMB en achetant des produits de gestion du patrimoine garantis par la Banque avec des fonds collectés inutilisés.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés inutilisés continueront d’être utilisés pour des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète l’état de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux règlements pertinents du système de gestion de la société.
Observations finales sur le rapport spécial de vérification de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a stocké les fonds collectés dans un compte spécial conformément aux exigences des documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures administratives pour les activités de Recommandation de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen. Au 31 décembre 2021, l’utilisation spécifique des fonds collectés par la société était conforme au contenu divulgué. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
28 avril 2022
Annexe:
Collecte de fonds
