Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) : rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)

Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021

Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Il reflète fidèlement la situation financière consolidée et de la société mère de la société au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats d’exploitation consolidés et de la société mère et les flux de trésorerie de l’année 2021. Les états financiers vérifiés de la société pour 2021 sont présentés comme suit (sauf indication contraire, l’unit é de données suivante est RMB):

Principales données comptables et indicateurs financiers

Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020 (%)

Total des recettes d’exploitation 1087962895928483198646 28,25

Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 272231 630,63 227732 270,45 19,54

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée moins 2649908838322286496000 18,90 résultat récurrent

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 7791629498558569424407 33,03

Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,61 0,51 19,61

Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,57 0,50 14,00

Rendement moyen pondéré de l’actif net 12,22% 11,48% 0,74

Augmentation et diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020 (%)

Total de l’actif 68 868883 373,49 63 588418 564,55 8,31

Actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 235473153896215606479452 9,21

Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie en 2021

Analyse des actifs

Augmentation et diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020 (%)

Fonds monétaire 6661702097560344693661 10,39

Actifs financiers transactionnels 19 317346,24 – 100,00

Effets à recevoir 623277,55 275011,70 126,64

Débiteurs 110276 417,55 112772 810,09 – 2,21

Avances 398192105325239059 22,43

Autres créances 8 321030,38 7 200173,32 1 055,69

Stocks 3 123032,57 3 838894,88 – 18,52

Autres actifs courants 101127 866,34 202448 844844,52 – 50,05

Investissements de capitaux propres à long terme 46456341140 100,00

Immobilisations 341771387897303261924687 12,70

Travaux de construction en cours 6354124631665508431453 – 3,00

Actifs du droit d’utilisation 17 590691,48 100,00

Actifs incorporels 877159 376,69 889826 190,20 – 1,42

Dépenses de développement 2 141399,99 918486,00 133,14

Goodwill 299766496,78299766496,78 0,00

Charges à long terme non amorties 67 203635,56 58 095358,34 15,68

Impôts sur le revenu reportés actifs 55 050744,54 39 217291,84 40,37

Autres actifs non courants 81 765519,73 256491 772,04 – 68,12

Total de l’actif 68 868883 373,49 63 588418 564,55 8,31

Les raisons des changements importants apportés aux principaux actifs de la société au cours de la période considérée sont les suivantes:

1. Le montant des actifs financiers de transaction au cours de la période en cours est de 0,00 million de RMB, en baisse de 100,00% par rapport au début de la période, principalement en raison du remboursement des produits financiers bancaires au cours de la période en cours;

2. Le montant des billets à recevoir au cours de la période en cours est de 623300 RMB, en hausse de 126,64% par rapport à l’ouverture, principalement en raison de l’augmentation des acceptations bancaires reçues au cours de la période en cours;

3. Le montant des autres créances au cours de la période en cours est de 83 212000 RMB, en hausse de 1 055,69% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des prêts de fonds des parties liées au cours de la période en cours;

4. Le montant des autres actifs courants au cours de la période en cours est de 101127 900 RMB, en baisse de 50,05% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’achat de produits financiers bancaires au cours de la période en cours et de la réduction de la taxe sur les intrants à déduire de la TVA;

5. Le montant de l’investissement de capitaux propres à long terme au cours de la période en cours est de 4645534 millions de RMB, en hausse de 100,00% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’investissement dans Dongguan Jinlian chuanchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)

6. Le montant de l’actif du droit d’utilisation au cours de la période en cours est de 17 590700 RMB, soit une augmentation de 100% par rapport au début de la période, principalement en raison de la mise en œuvre de nouvelles normes de location et de l’ajustement de la présentation des éléments pertinents des états financiers au cours de la période en cours;

7. The development expenditure amount of the Current period is 2141400 Yuan, increased by 133.14 per cent compared to the initial period, mainly because of the increase in R & D input to strengthen the Management of Safe Production Processes, Promote the Construction of Automation and Safe Production Information Management Platform of the company, Strengthen the Implementation of Environmental Protection Measures; 8. Le montant de l’actif de l’impôt sur le revenu différé au cours de la période en cours est de 55 057000 RMB, en hausse de 40,37% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation de l’actif de l’impôt sur le revenu différé confirmé par le paiement par actions au cours de la période en cours;

9. The amount of other non – current assets in the Current period is 81765500 Yuan, which decreases 68.12 per cent from the beginning of the period, mainly because the Process of Industrial and Commercial change Procedures of Jiangsu Changjiang Petrochemical Co., Ltd., a Shareholder, was completed in the Current period, and the Advanced Investment Fund was confirmed as long – term Equity Investment.

Analyse du passif

Augmentation et diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020 (%)

Emprunts à court terme 133158 491,62 – 100,00

Créditeurs 132023 612,06 141034 501,57 – 6,39

Avances reçues 223329 – 100,00

Passif contractuel 9 541869,35 9 692277,82 – 1,55

Rémunération du personnel à payer 22 891751,1420076417,20 14,02

Impôts à payer 28 514835,68 22 972143,78 24,13

Autres créditeurs 85 123729,90 88 611069,66 – 3,94

Passif non courant exigible dans un délai d’un an 3443612175627851442940 23,64

Autres passifs courants 548342,87 581467,12 – 5,70

Emprunts à long terme 2 548149 771,84 2 753155 714,56 – 7,45

Obligations à payer 5550201711752118387206 6,49

Passif locatif 15 055233,23 100,00

Produits reportés 10 594200,00 4 099200,00 158,45

Passif au titre de l’impôt sur le revenu différé 121611631911284204422 – 5,30

Autres passifs non courants 70547532 100,00

Total du passif 400730256694396834113739 0,98

Les raisons pour lesquelles les principaux passifs de la société ont subi des changements importants au cours de la période considérée sont les suivantes:

1. Le montant des emprunts à court terme au cours de la période en cours est de 133158 500 RMB, en hausse de 100% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation des emprunts bancaires au cours de la période en cours;

2. Le montant des avances reçues au cours de la période en cours est de 22 200 RMB, en hausse de 100,00% par rapport au début de la période, principalement en raison de l’augmentation du loyer des clients reçus à l’avance au cours de la période en cours;

3. Passif locatif courant