Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été soigneusement vérifiés et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Sous réserve de l’approbation de la c
2. Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Sous réserve de l’approbation du document zjxxz [2020] No 3372 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de votre bourse, la société a émis 8170000 obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100,00 RMB chacune, émises à la valeur nominale par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) En outre, après déduction des honoraires d’avocat, des honoraires d’expert – comptable, des honoraires de notation de crédit et des frais de service d’émission, les dépenses externes directement liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles, telles que 2 106200 RMB (taxes comprises), plus la taxe sur les intrants déductible de 684700 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 805585 500 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Tianjian [2021] No 40).
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 56 540,28
Investissement dans le projet B12281402 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 827,31
Investissement dans le projet C1 414554 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 331,02
Investissement dans le projet d1 = B1 + C12695956 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 115833
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D23073905
Solde effectif des fonds collectés f 12 556,05
Différence G = E – F 1818300 [Note]
[Note] la différence entre le solde réel du Fonds levé de 125560 500 RMB et le solde à recevoir du Fonds levé de 307305 900 RMB est de 181830000 RMB, ce qui correspond au Fonds de roulement supplémentaire temporaire de 180000 RMB de la société et au Fonds versé à Hangzhou jianhai Science and Technology Co., Ltd. Pour le projet de centre R & D D d’application de Big Data médical de 1 830000 RMB. Après la résiliation du projet, le Fonds sera transféré à d’autres fonds d’achat. La société retournera le Fonds au Compte spécial du Fonds levé en mars 2022.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 8055885
Numéro de série du projet montant
Contribution au projet B1
Montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet C11746358 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 122417
Investissement dans le projet d1 = B1 + C11746358 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 122417
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D26431944
Solde effectif des fonds collectés f 24 319,44
Différence G = E – f 40 000,00 [Note]
[Note] la différence entre le solde réel des fonds collectés 2431944 millions de RMB et le solde à recevoir des fonds collectés 6431944 millions de RMB est de 400 millions de RMB, ce qui signifie que la société a utilisé les fonds collectés pour acheter des produits financiers structurés de 400 millions de RMB qui n’ont pas encore expiré.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Branch et Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Chengbei Sub – Branch en décembre 2019, respectivement. La filiale yihui Technology Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108) En mai 2020, la société a embauché Citic Securities Company Limited(600030) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance quadripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (sz [2020] no 1292), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (sz [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des fonds collectés par Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Hangzhou Branch, Bank Of China Limited(601988) Zhejiang Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Science and Technology Sub Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Binjiang Sub Branch en février Citic Securities Company Limited(600030) La compagnie a tenu la 26e réunion du 4e Conseil d’administration le 9 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets de collecte de fonds, de création d’un nouveau compte spécial pour la collecte de fonds et d’augmentation de capital pour la mise en œuvre de projets de collecte de fonds par l’utilisation de fonds collectés dans des filiales à part entière. Il a été convenu que la compagnie changerait l’entité chargée de la mise en œuvre du « projet de service d’exploitation d’innovation médicale Internet + intelligence artificielle» de la compagnie à la filiale à part entière, yihui Technology Co., En mars 2021, la société et sa filiale, yihui Technology Co., Ltd., ainsi que Citic Securities Company Limited(600030) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et l’Accord de surveillance quadripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts des fonds levés étaient les suivants: Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
