5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Notes spéciales sur les investissements en valeurs mobilières et en produits financiers en 2021
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlements pertinents de la société, ainsi qu'au système de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société, 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Les informations pertinentes sont décrites comme suit: 1. Aperçu des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers
1. Objet et durée de l'investissement en valeurs mobilières
Compte tenu du développement des activités de la société et de l'utilisation des fonds propres, afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales, d'utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d'accroître le rendement des fonds, la société a été approuvée par la neuvième réunion du dixième Conseil d'administration tenue le 26 avril 2021, par le Conseil d'administration de 2020 et par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 26 mai 2021. Sous réserve du contrôle des risques d'investissement et de l'absence d'incidence sur le Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société et de ses filiales subordonnées, le montant total de l'investissement en fonds propres inutilisés que la société et ses filiales subordonnées peuvent utiliser pour investir dans des titres et des produits financiers est de 330 millions de RMB. Dans la limite du montant total des investissements susmentionnés, les fonds peuvent être réutilisés. La durée de l'investissement commence à la date de l'approbation de la limite d'investissement par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et se termine à la date de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour l'examen de la limite d'investissement des titres et des produits financiers pertinents. Dans les limites du montant de l'investissement approuvé par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a demandé à l'Assemblée générale d'autoriser la direction de la société à déterminer la durée spécifique de l'investissement, selon le cas.
2. Montant, orientation et source des investissements en valeurs mobilières
Le montant total des investissements dans les valeurs mobilières et les produits de gestion financière de la société approuvés par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 est de 330 millions de RMB. L'orientation des investissements et le montant spécifique sont les suivants:
La ligne d'investissement de 2 millions de RMB comprend la gestion financière confiée (y compris les produits de gestion financière bancaire et les produits de fiducie), l'attribution ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l'investissement sur le marché secondaire des actions, l'investissement obligataire et d'autres activités d'investissement en valeurs mobilières reconnues par la Bourse de Shenzhen.
La limite d'investissement de 1 300 millions de RMB est utilisée pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et d'autres produits de gestion financière contrôlables à risque dont la durée d'investissement unique n'est pas supérieure à un an, et la répartition des revenus est effectuée en espèces.
Le montant total des investissements susmentionnés dans des titres et des produits de gestion financière totalisant 330 millions de RMB peut être recyclé et les fonds d'investissement sont des fonds inutilisés appartenant à la société et à ses filiales.
Investissements en valeurs mobilières et produits financiers en 2021
Dans le cadre de la limite d'investissement approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires pour les titres et les produits de gestion du patrimoine, la société et ses filiales ont principalement acheté des produits de gestion du patrimoine bancaire à court et à moyen terme et des produits de gestion du patrimoine fiduciaire avec des fonds inutilisés en 2021. Le montant de l'investissement dans des titres et des produits de gestion financière à tout moment au cours de la période d'investissement (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l'investissement susmentionné) ne dépasse pas 330 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde comptable des placements en valeurs mobilières et en produits de gestion financière détenus par la société était de 175103 000 RMB et le résultat de la période considérée était de 28 394500 RMB. Les principaux détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds confiés à la gestion financière en retard non recouvrés en retard non recouvrés type spécifique de gestion financière source montant de la dépréciation accumulée montant du solde non échu des fonds confiés à la gestion financière
Produits financiers bancaires fonds propres inutilisés 343627,00 10 920,47
Produits financiers fiduciaires fonds propres inutilisés 63 344,81
Total 406971,81 10 920,47
En 2021, la société a utilisé les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, générant un revenu d'investissement de 245158 millions de RMB. Mise en œuvre du système de contrôle interne des investissements en valeurs mobilières
Afin de normaliser le comportement de la société en matière d'investissement en valeurs mobilières et la divulgation d'informations pertinentes, de contrôler efficacement les risques, d'améliorer le rendement des investissements et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a formulé un système de gestion des investissements en valeurs mobilières conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle. La spécification et le processus de gestion des investissements en valeurs mobilières sont clarifiés, et des dispositions spécifiques sont prises sur les principes, l'autorité d'examen et d'approbation, les procédures d'examen et d'approbation, le département responsable et la personne responsable, le contrôle des risques, la divulgation d'informations et d'autres aspects des investissements en valeurs mobilières, afin de prévenir efficacement les risques d'investissement. En 2021, la société a effectué des opérations d'investissement en valeurs mobilières, normalisé la gestion et contrôlé les risques en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et Le système de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société. La mise en œuvre est la suivante:
1. Appliquer strictement le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et d'autres systèmes d'investissement pertinents. Dans le cadre d'opérations spécifiques, l'entreprise prend des mesures efficaces pour renforcer le contrôle de la prise de décisions en matière d'investissement, de l'exécution des investissements et du contrôle des risques, renforcer la responsabilité en matière d'investissement, prévenir et contrôler les risques d'investissement et assurer la sécurité des fonds de l'entreprise.
2. Les fonds utilisés pour l’investissement dans les valeurs mobilières et les produits de gestion du patrimoine proviennent des fonds inutilisés de la société. En 2021, le montant de l’investissement dans les valeurs mobilières et les produits de gestion du patrimoine effectué par la société et ses filiales n’a pas dépassé le montant approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, n’a pas eu d’incidence sur le fonctionnement des fonds d’exploitation et le paiement externe de la société et n’a pas affect é le développement normal des activités d’exploitation de la société. 3. La société n'a pas utilisé de fonds spéciaux tels que les fonds levés et les prêts pour effectuer des investissements à haut risque et n'a pas enfreint les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
En 2022, la société continuera d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital et d'accroître le rendement du capital grâce à la gestion financière à faible risque et à l'investissement en valeurs mobilières, à condition que le risque d'investissement soit efficacement contrôlé et que le Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société et de ses filiales ne soit pas affecté.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement complet pour l'investissement en valeurs mobilières et en produits financiers, qu'il n'y avait pas eu de violation des lois, règlements et documents normatifs pertinents pour l'investissement en valeurs mobilières et en produits financiers effectué par la société au cours de la période considérée et qu'il était conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des investissements en valeurs mobilières; Au cours de la période considérée, les fonds investis par la société dans des titres et des produits de gestion financière proviennent des fonds propres inutilisés de la société, dont l'échelle est contrôlable et la sécurité des fonds peut être efficacement assurée, sans affecter le développement normal des activités commerciales de la société. Ceci est expliqué.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conseil d'administration
27 avril 2022
