Code des valeurs mobilières: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) titre abrégé: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Dans la limite du montant total des investissements susmentionnés, les fonds peuvent être réutilisés. Pour plus de détails sur les questions ci – dessus, voir le journal de la compagnie publié le 28 avril 2021 et le 27 mai 2021 sur le site Web d’information de la marée géante www.cn. Info. Com. Cn. L’annonce relative à l’utilisation de certains fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers (2021 – 031) et l’annonce relative à la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 (2021 – 047) et d’autres annonces pertinentes.
Après l’examen et l’approbation de la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022 et du Conseil d’administration de 2021, après l’expiration de la limite d’investissement susmentionnée de 330 millions de RMB en valeurs mobilières et en produits de gestion financière, la société et ses filiales ont l’intention de continuer à utiliser leurs propres fonds inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits de gestion financière, la limite totale d’investissement ne dépassant pas 330 millions de RMB. La période d’investissement prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la limite d’investissement par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et la société et ses filiales peuvent utiliser la limite et la période de façon circulaire et continue. Les détails sont les suivants:
Investissement en valeurs mobilières et produits financiers
1. Objet de l’investissement
Compte tenu du développement des activités de la société et de l’utilisation des fonds propres, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales, d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, d’accroître le rendement des fonds et de rechercher un rendement plus élevé des investissements pour la société et Les actionnaires, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes et aux Statuts de la société, Le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres dispositions pertinentes de la société, sous réserve du contrôle des risques d’investissement et de l’absence d’incidence sur le Fonds de roulement nécessaire au fonctionnement normal de la société et de ses filiales subordonnées, la société et ses filiales subordonnées prévoient d’utiliser leurs propres fonds inutilisés pour Investir dans des valeurs mobilières et des produits financiers.
2. Montant de l’investissement, durée de l’investissement, orientation de l’investissement et source de fonds
La société et ses filiales prévoient utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour investir dans des titres et des produits de gestion financière, avec un montant total d’investissement n’excédant pas 330 millions de RMB. La durée d’utilisation du montant d’investissement est de 12 mois à compter de la date à laquelle le montant d’investissement est approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La société et ses filiales peuvent être utilisées de façon circulaire et continue dans le cadre de ce quota et de cette période. Au cours de la période de validité de la limite, le montant de l’investissement de la société et de ses filiales dans des titres et des produits de gestion financière à tout moment (y compris le montant lié au réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne dépasse pas 330 millions de RMB de la limite d’investissement. L’orientation de l’investissement et le montant spécifique des titres et des produits financiers sont les suivants:
La ligne d’investissement de 2 millions de RMB est utilisée pour la gestion financière confiée (c’est – à – dire que la société confie à des institutions financières professionnelles telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des contrats à terme, des organismes de gestion d’actifs d’assurance, des sociétés d’investissement d’actifs financiers et des gestionnaires de fonds de capital – investissement l’investissement et la gestion de leurs biens ou l’achat de produits de gestion financière connexes) et l’investissement en valeurs mobilières. (y compris le placement ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, l’investissement obligataire et d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen).
La limite d’investissement de 1 300 millions de RMB est utilisée pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et d’autres produits de gestion financière contrôlables à risque dont la durée d’investissement unique n’est pas supérieure à un an, et la répartition des revenus est effectuée en espèces.
Les fonds susmentionnés destinés à l’investissement en valeurs mobilières et en produits de gestion financière sont des fonds inutilisés appartenant à la société et à ses filiales et proviennent de sources légales et conformes.
3. Examen et approbation des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers
Le 27 avril 2022, la société a tenu la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et la quinzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2021 et du Conseil des autorités de surveillance en 2021, respectivement, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits de gestion financière ne constitue pas une transaction liée, et le montant total de cet investissement doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration autorise le Président de la société à déterminer les produits d’investissement spécifiques et le montant de l’investissement en fonction de la situation du capital et du marché, et autorise la direction à signer les documents contractuels pertinents et à organiser la mise en œuvre des questions spécifiques relatives à l’investissement dans les valeurs mobilières et les produits financiers.
Risques d’investissement et contrôle des risques
1. Risque de placement
Le marché des valeurs mobilières est fortement influencé par les changements de la situation macroéconomique, de la politique budgétaire et monétaire, du taux de change et du niveau des fonds, etc., et cet investissement sera affecté par les fluctuations du marché.
La société et ses filiales interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que les revenus réels des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers ne sont pas prévisibles.
Risques opérationnels pour le personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques
Construction du système
La société a mis en place un système de gestion des investissements en valeurs mobilières qui définit clairement le contrôle des risques, les procédures de prise de décisions, le système de rapport, le contrôle interne et la divulgation d’informations sur les investissements en valeurs mobilières et la gestion financière confiée de la société et de ses filiales afin de réglementer efficacement les investissements en valeurs mobilières et la gestion financière confiée et de contrôler les risques d’investissement.
Renforcer la gestion des investissements
La société effectue des opérations d’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers, normalise la gestion et contrôle les risques en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes et le système de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société. Un mécanisme de travail à long terme a été mis en place pour les questions d’investissement dans les valeurs mobilières et les produits financiers afin de mettre la prévention des risques au premier plan, d’assurer un contrôle strict, de prendre des décisions prudentes, de suivre de près l’évolution des valeurs mobilières et des produits financiers et l’état de la sécurité des investissements, et de renforcer le contrôle et la surveillance des risques. Conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, le Président de la société détermine les produits d’investissement spécifiques et le montant de l’investissement en fonction de la situation du capital et du marché, et désigne une personne spéciale chargée de l’exploitation spécifique de l’investissement en valeurs mobilières et en produits de gestion financière et de la gestion quotidienne des comptes de valeurs mobilières; Le Bureau des valeurs mobilières de la société est chargé de soumettre au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance ou à l’assemblée générale des actionnaires les questions relatives à l’investissement dans les valeurs mobilières et les produits de gestion du patrimoine pour qu’ils mettent en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et qu’ils divulguent les informations conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; Le Centre de gestion financière de la société est chargé de gérer les fonds utilisés pour l’investissement dans les valeurs mobilières et les produits de gestion financière et de désigner une personne spéciale pour la gestion quotidienne des comptes de fonds; Le Service d’audit de la société est chargé de vérifier et de vérifier régulièrement et irrégulièrement l’état d’avancement des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers, l’état des bénéfices et des pertes, l’état du contrôle des risques et l’utilisation des fonds, d’évaluer pleinement les risques liés aux fonds et d’assurer la sécurité des fonds de la société.
Le personnel participant à la mise en œuvre du plan d’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers doit posséder de solides connaissances théoriques en matière d’investissement en valeurs mobilières et une riche expérience de la gestion des investissements en valeurs mobilières, afin de s’assurer que l’entreprise effectue une démonstration rigoureuse et scientifique avant l’investissement en valeurs mobilières et de fournir des suggestions raisonnables pour une prise de décisions correcte.
Afin de prévenir les risques, une analyse et une enquête complètes doivent être effectuées avant l’investissement et l’investissement ne peut être effectué qu’avec l’approbation du Président. Les opérateurs d’investissement établissent un compte de profits et pertes d’investissement et le soumettent régulièrement au Président et au Président de la société, avec copie au Contrôleur financier et au Secrétaire du Conseil d’administration.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a le droit d’enquêter et de suivre l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers de la société à tout moment, de renforcer le suivi et la gestion des projets d’investissement de la société et de contrôler les risques. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de procéder à des inspections régulières ou irrégulières des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les questions d’investissement et les revenus des titres et des produits financiers dans des rapports périodiques.
Influence sur la société de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers
1. La société adhère au principe de « fonctionnement normal, prévention des risques, investissement prudent, préservation et appréciation de la valeur» pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers. La société fonctionne normalement et a une bonne situation financière. Sur la base de la garantie de la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le contrôle efficace des risques d’investissement, la société choisit le moment approprié pour investir progressivement dans des variétés d’investissement en valeurs mobilières et des produits financiers à faible risque et à risque moyen avec une sécurité et une liquidité élevées. Il peut maximiser le rôle des fonds inutilisés, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et obtenir un rendement plus élevé des investissements à court terme, afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour les entreprises et les actionnaires.
2. Les fonds utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers proviennent des fonds inutilisés de la société. La société allouera correctement les produits et la quantité d’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers dans le montant total de l’investissement approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires sur la base de La satisfaction de la demande de fonds d’exploitation. Par conséquent, l’investissement n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement du Fonds d’exploitation et le paiement externe de la société.
3. La société a mis en place le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres systèmes d’investissement pertinents, et a précisé les normes et les procédures de gestion des investissements en valeurs mobilières et en produits financiers. Au cours d’opérations spécifiques, la société prendra des mesures efficaces pour renforcer le contrôle de la prise de décisions en matière d’investissement, de l’exécution des investissements et du contrôle des risques, renforcer la responsabilité en matière d’investissement, prévenir et contrôler les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds de la société.
4. La société comptabilisera et présentera les placements en valeurs mobilières et en biens corporels conformément aux normes comptables pertinentes publiées par le Ministère des finances, telles que les normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, les normes comptables pour les entreprises commerciales No 39 – mesure de la juste valeur et les Normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers.
Avis du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants de la société
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance
En ce qui concerne l’investissement en valeurs mobilières et les produits de gestion financière par l’utilisation de fonds propres inutilisés, la société a mis en place un système de gestion interne et un mécanisme de travail à long terme. Tout en assurant la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le développement de l’entreprise principale, la société et ses filiales utilisent leurs propres fonds inutilisés pour investir dans des titres et des produits de gestion financière sur la base d’un contrôle efficace des risques d’investissement, ce qui est propice à maximiser le rôle des fonds inutilisés, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le rendement des investissements et à créer plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Les questions d’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers et les procédures d’examen de l’utilisation actuelle par la société de fonds propres inutilisés d’un montant total d’investissement n’excédant pas 330 millions de RMB sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, ainsi qu’au système de gestion des investissements en valeurs mobilières et à d’autres systèmes de gouvernance interne pertinents de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition du Conseil d’administration concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers.
2. Opinions des administrateurs indépendants
En 2022, la société et ses filiales ont l’intention d’investir dans des titres et des produits de gestion financière en utilisant leurs propres fonds inutilisés dont le montant total de l’investissement ne dépasse pas 330 millions de RMB, ce qui contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et le rendement des investissements de La société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires. En ce qui concerne l’utilisation des fonds inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers, la société a mis en place des systèmes de contrôle interne tels que le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et un mécanisme de travail à long terme pour contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds de La société. Les questions d’investissement et leurs procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour investir dans des titres et des produits financiers.
Documents à consulter
1. La dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et la résolution du Conseil d’administration en 2021;
2. Opinions des administrateurs indépendants;
3. La 15e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et la résolution du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Avis est par les présentes donné.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conseil d’administration
29 avril 2022
