Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et des garanties en cas de violation présumée en 2021
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) en 2021, il n’y a pas de nouvelle occupation de fonds, il n’y a pas de nouvelle garantie de violation, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Au cours des années précédentes, la société a été retenue par la justice pour non – exécution présumée des procédures d’examen visant à fournir une garantie à l’actionnaire contrôlant Yiyang Group, l’actionnaire contrôlant occupant les fonds de la société et les fonds levés. Les détails sont les suivants:
Questions relatives à l’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et à leur règlement
Occupation des fonds
À la date de l’annonce, le montant total des fonds effectivement occupés par l’actionnaire contrôlant et déduits par erreur dans l’affaire deqingxin s’élevait à 8955235 millions de RMB (le montant des fonds déduits par erreur était de 337210 millions de RMB), dont 4690636 millions de RMB de fonds non opérationnels occupés par l’actionnaire contrôlant; La rémunération versée aux actionnaires contrôlants s’élève à 16185 millions de RMB; The company has been involved in the Execution of Lawsuit Judgment, Judicial Auction, and the amount of 4248414 million yuan has been deferred due to the alleged illegal Guarantee.
Remboursement de l’occupation des fonds
1. Règlement en espèces
Le 25 décembre 2020, le capital investi par Dalian Wanyi Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Wanyi investment») pour résoudre le problème de l’occupation par les actionnaires contrôlants, soit 700 millions de RMB, a été versé au compte bancaire de la filiale à part entière de la société; La société a reçu 100000 RMB en espèces payables en vertu du plan de redressement du Groupe Yiyang; Le 28 mai 2021, la société a reçu un transfert de 29 millions de RMB de l’actionnaire contrôlant.
2. Règlement des capitaux propres
Le 25 décembre 2020, conformément à la décision du Tribunal selon laquelle le plan de redressement de la faillite du Groupe Yiyang a été mis en œuvre, la société a obtenu des capitaux propres de 682521 millions de RMB et 66 025200 actions. Le montant recouvrable de cet actif au 31 décembre 2020 était de 133 millions de RMB et le montant recouvrable au 31 décembre 2021 était de 126 millions de RMB. Ces montants recouvrables sont réévalués à chaque date de clôture du bilan à mesure que la valeur des actions du Groupe Yiyang change.
La société susmentionnée a été impliquée dans l’exécution de la décision judiciaire et la vente aux enchères judiciaire d’un montant de 424841 400 RMB en raison d’une garantie de violation présumée, y compris 33 721000 RMB de fonds qui ont été demandés au tribunal populaire intermédiaire de Hangzhou (ci – après dénommé « tribunal central de hangzhou») conformément à la loi pour l’exécution de la déduction erronée dans l’affaire deqingxin. Les détails de ces questions sont les suivants:
Deqing xinxuan a participé à la réorganisation de la faillite du Groupe Yiyang et a déclaré ses droits du créancier. Après avoir obtenu les capitaux propres du Groupe Yiyang, il a demandé au Tribunal central de Hangzhou de transférer et de déduire le capital de la société de 33 721000 RMB. Par la suite, le tribunal populaire supérieur de La province du Zhejiang (ci – après dénommé « tribunal supérieur de Zhejiang») a annulé la décision d’exécution du Tribunal central de Hangzhou (2021) No 8, et la société a demandé l’exécution du transfert.
En outre, le 12 octobre 2020, Chengtai Property Insurance Co., Ltd. A émis une garantie de police d’assurance responsabilité continue d’un montant de 35 millions de RMB. La compagnie estime que Zhejiang High Court a corrigé le mauvais jugement de Hangzhou Middle court et que la compagnie d’assurance a émis une garantie, de sorte que Le montant est recouvrable.
La société a reçu le remboursement de 146200 RMB de Hangzhou Zhongyuan et a demandé un rajustement de 33 574800 RMB pour effectuer le transfert.
À la date de la présente annonce, le montant total du remboursement de l’utilisation des fonds susmentionnés qui a été remboursé par transfert d’espèces, de capitaux propres et d’exécution partielle était de 8625512 millions de RMB, à l’exception du montant de 335748 millions de RMB qui a été déduit par erreur par le Tribunal et qui est Toujours en cours de demande de transfert d’exécution, et tous les fonds restants ont été remboursés.
Questions relatives aux garanties présumées illégales
Conditions de garantie en cas de violation présumée
La société est soupçonnée d’être l’actionnaire contrôlant dans le cadre d’une action en garantie impliquant 41 créanciers (55 cas sont calculés sur la base du nombre réel d’affaires selon le numéro d’affaire, dont plusieurs sont le même créancier), le principal impliqué est de 472139 650 Yuan (recalculé selon le jugement effectif), La garantie non contestée est de 20,5 millions de yuan et le montant total de la garantie est de 492189 650 yuan. Dont:
1. Les questions relatives au procès de la société, au règlement avec les créanciers et au retrait des actions des créanciers concernent 23 créanciers et le principal est de 1 918 milliards de RMB;
2. Le plan de redressement du Groupe Yiyang a été mis en œuvre et le Groupe Yiyang et la société n’ont plus d’obligations de remboursement à l’égard des droits du créancier principal des droits du créancier déclarés, avec un capital total de 2368 milliards de RMB, divisé en trois situations:
La société a été condamnée à assumer des responsabilités conjointes en matière de remboursement ou d’indemnisation, mais 9 créanciers et 812 millions de RMB de principal ont été impliqués dans des questions connexes qui ont été réglées par conversion de dettes en actions dans le cadre de la faillite et du redressement du Groupe Yiyang; Les questions liées au remboursement concernent quatre créanciers et le principal est de 1355 milliard de RMB;
Les questions relatives à la garantie non contestée, mais qui ont été réglées par conversion de dettes en actions dans le cadre du processus de redressement de la faillite du Groupe Yiyang, concernent quatre créanciers et le principal est de 201 millions de RMB.
3. Leshuo Enterprise Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « leshuo») a de nouveau intenté une action en justice devant le tribunal populaire intermédiaire no 2 de Shanghai dans le cadre d’un différend concernant des prêts privés avec Shanghai shenheng Trading Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai shenheng») et la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur les questions litigieuses (avis no P 2022 – 015 et 021) publié par la compagnie les 12 et 29 mars 2022. 4. Cinq autres créanciers qui n’ont pas obtenu le remboursement de la dette en échange d’actions parce qu’ils n’ont pas déclaré leurs droits au Groupe Yiyang ont un capital de 536 millions de RMB. La société a déclaré leurs droits au gestionnaire du Groupe Yiyang, comme suit:
Au cours de la mise en œuvre du plan de restructuration du Groupe Yiyang, cinq créanciers [Liu xiaojuan, Nast Investment Management Co., Ltd., Shenzhen qianhai Hairun International m & a Fund Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « qianhai hairun»), Harbin Guangyu Battery Co., Ltd. Et huiqiantu (Xiamen) commercial affacturage Co., Ltd. (ci – après dénommée « huiqiantu») n’ont pas échangé de dettes contre des actions en raison de la non – Déclaration des droits du créancier ou du retrait de la Déclaration des droits du créancier. Selon le jugement effectif du tribunal ou la sentence arbitrale effective, la société est solidairement responsable du règlement ou de l’indemnisation des cinq créanciers. À la date de divulgation, le Tribunal avait exécuté le montant de 475309 100 RMB pour les cinq créanciers impliqués, à l’exception de l’affaire Liu xiaojuan. Les quatre autres créanciers devraient également déduire 246682 300 RMB du capital de la société (les intérêts pertinents seront calculés jusqu’au 25 décembre 2020, sous réserve de la déduction réelle).
Règlement des garanties illégales
1. La société a été condamnée à assumer la responsabilité conjointe de la liquidation ou de l’indemnisation, mais les questions pertinentes qui ont été réglées par conversion de dettes en actions dans le cadre du processus de faillite et de redressement du Groupe Yiyang concernent les créanciers. Étant donné que les droits des créanciers pertinents ont été entièrement réglés, La société n’a pas à assumer la responsabilité de la liquidation. Le plan de redressement du Groupe Yiyang a été mis en œuvre. La société demande l’exécution de l’objection sur les questions pertinentes;
2. En ce qui concerne les questions pertinentes qui sont encore en cours de procédure mais qui ont été réglées par conversion de dettes en actions dans le cadre de la procédure de faillite et de redressement du Groupe Yiyang, les créanciers sont concernés. Étant donné que les droits des créanciers concernés ont été entièrement réglés, la société n’a pas besoin d’assumer la responsabilité du Règlement et s’efforce de régler le différend dès que possible;
3. Le plan de redressement du Groupe Yiyang a été mis en œuvre sur décision du Tribunal populaire intermédiaire de Harbin (ci – après dénommé « tribunal populaire intermédiaire de harbin»), dans lequel les droits et intérêts du Groupe Yiyang sur les créances déclarées et non confirmées (créancier: lezhu Company) ont été réservés dans la partie du dépôt et de la réservation, et le montant total du principal impliqué est de 100 millions de RMB, et le Groupe Yiyang a effectué le règlement conformément à la loi.
4. En ce qui concerne les questions relatives à la garantie non contestée, mais qui ont été réglées par conversion de dettes en actions dans le cadre de la procédure de faillite et de redressement du Groupe Yiyang, les créanciers sont concernés et la société n’est pas tenue d’assumer la responsabilité du règlement parce que les droits des créanciers concernés ont été entièrement réglés;
5. Pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, la société a déclaré au gestionnaire du Groupe Yiyang les droits des cinq créanciers qui n’ont pas converti leurs dettes en actions parce qu’ils n’ont pas déclaré leurs droits des créanciers ou qu’ils ont retiré leurs déclarations de droits des créanciers. À l’exception du transfert d’argent, les droits des créanciers pertinents ont été examinés et approuvés par le gestionnaire et confirmés par le Tribunal central de Harbin.
6. Le Groupe Yiyang a l’intention de payer le prix des capitaux propres en rachetant les actions détenues par la société, puis de rembourser la déduction du capital causée par l’occupation du capital et les cinq créanciers soupçonnés de violer la garantie de la société, et a payé 100 millions de fonds de rachat pour payer une partie du capital proposé pour la société. Le 28 avril 2021, la Banque de Fuxin a émis une garantie de bonne exécution à la société pour garantir la détention de ses actions par la société de rachat du Groupe Yiyang. La société de rachat du Groupe Yiyang doit s’acquitter de toutes les obligations et responsabilités relatives à la détention de ses actions par la société de rachat du Groupe Yiyang et assumer une garantie irrévocable et inconditionnelle à la société avec un montant maximal de 556 millions de RMB. Conformément à l’article 5 de la lettre de garantie, si le Groupe Yiyang ne rachète pas les actions du Groupe Yiyang détenues par la société avec le montant équivalent du montant déduit dans les 10 jours ouvrables suivant la déduction et ne paie pas le montant de rachat de ces actions à la société, la société doit, dans les 15 jours ouvrables suivant la présentation d’un avis écrit à la Banque de Fuxin demandant le paiement de la Banque de Fuxin, payer le montant de rachat du montant réclamé à la société dans la limite du montant garanti. Aucune preuve ou justification de la part de la société n’est requise.
7. As of the disclosure date, Fuxin Bank has paid the Execution amount of qianhai Hairun Case 100091 million yuan, the Execution amount of Cui Hongye case 2329600 yuan and the Execution amount of Derun Financial leasing (Shenzhen) Co., Ltd. According to the relevant terms of the Performance Guarantee (Guarantee No.: fybh20210428001).
8. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 avril 2021, le Groupe Yiyang a examiné et approuvé l’accord de rachat d’actions de 682 millions de RMB en espèces ou en actifs favorables au développement de la société dans les 36 mois suivant la mise en œuvre du plan de restructuration. Avant la signature de l’accord officiel de rachat d’actions, afin d’éviter de nouveaux problèmes d’occupation des fonds après la déduction des fonds par la société en raison des violations historiques du Groupe Yiyang, le Groupe Yiyang a émis une lettre d’engagement à la société et a pris les engagements suivants:
Si la société déduit de nouveaux fonds à l’avenir en raison d’une violation présumée de la garantie historique du Groupe Yiyang, le Groupe Yiyang prendra des dispositions pour indemniser la société en espèces ou en actifs équivalents dans les 10 jours ouvrables suivant la déduction ou la demande écrite de la société;
Si la société parvient à un accord avec le Groupe Yiyang sur le rachat d’actions à l’avenir et signe les documents officiels de transaction de rachat d’actions, le montant équivalent de l’encaisse ou de l’actif équivalent du montant de transfert susmentionné versé par le Groupe Yiyang à la société est utilisé pour déduire le montant de rachat d’actions correspondant;
Si la société n’a pas conclu d’accord avec le Groupe Yiyang sur le rachat d’actions et n’a pas signé de document officiel de transaction de rachat d’actions, le montant équivalent de l’encaisse ou de l’actif équivalent payé par le Groupe Yiyang à la société est donné gratuitement à la société et la société n’est pas tenue de le retourner.
À la date de divulgation, le solde de la garantie en cas de violation présumée de la loi qui n’était pas encore réglé dans l’affaire concernait le principal et les intérêts de 2691 milliards de RMB, dont 2167 milliards de RMB n’assumaient aucune responsabilité en matière de garantie ou de règlement (y compris le principal du montant de La garantie en instance de litige de 1355 milliard de RMB). En outre, le principal du montant de la garantie de 100 millions de RMB doit être réglé par Yiyang conformément au plan de redressement après que les droits du créancier ont été confirmés. La société doit encore assumer la responsabilité de la garantie ou du remboursement et le solde à déduire est de 246682 300 RMB (les intérêts pertinents seront calculés jusqu’au 25 décembre 2020, sous réserve de la déduction réelle). La garantie de bonne exécution émise par le Groupe Yiyang par l’intermédiaire de la Banque de Fuxin est toujours utilisée comme garantie de crédit bancaire. La société n’occupera plus de nouveaux fonds en raison de la garantie illégale.
En résum é, l’occupation non récurrente des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et les questions de garantie présumées illégales ont été résolues par des solutions appropriées.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Conseil d’administration 27 avril 2022
