Dépôt annuel et utilisation des fonds collectés
Rapport d’assurance
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Rongcheng Zhizi [2022] No 110z0071
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)
Beijing, Chine
Table des matières
Numéro de série contenu page 1 Rapport annuel d’assurance sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2
2 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Special Report on Deposit and use of raised Funds in 2021 3 – 17
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Rongcheng Zhizi [2022] No 110z0071
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (ci – après dénommé Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ).
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins indiquées dans le rapport annuel Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance avec d’autres documents en tant que document requis pour le rapport annuel Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) .
Responsabilités du Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Le Conseil d’administration de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Il est de notre responsabilité de présenter de façon indépendante les conclusions d’assurance des rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration du Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme no 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Cette page est la page de signature et de sceau du rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) rongchengzhizi [2022] 110z0071.
Rongcheng Certified Public Accountants China Certified Public Accountants:
(Special General partnership) Wang Yifei
Beijing, Chine CPA:
Tong haiguang
28 avril 2022
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (ci – après dénommés Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ) sont spécialement signalés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. According to the Approval Regulations of China Securities Regulatory Commission on approval of Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Issuing shares to Qin Yi and others to purchase Assets and Raise Supporting Funds (zjxz [2018] no 218):
Approuver l’achat par la société de 100% des capitaux propres de Beijing Shenzhou shihan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « shihan Company») détenus conjointement par Qin Yi, Zhong Xiaochun, Wang Zheng et Ningbo Meishan Free Trade Port Area Deer Investment Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « les quatre actionnaires») par émission d’actions et paiement en espèces. La contrepartie de cette transaction est de 280 millions de RMB, dont 168 millions de RMB pour le paiement des actions émises, soit 60% du montant de la transaction, et 112 millions de RMB pour le paiement en espèces, soit 40% du montant de la transaction. Le 7 mars 2018, la société a émis 7409200 actions à Qin Yi, 7118644 actions à Zhong Xiaochun, 1263922 actions à Wang Zheng et 1351089 actions (totalisant 17142855 actions) à Ningbo Meishan Free Trade Port Area Deer Investment Management Partnership (Limited Partnership), avec une valeur nominale de 1 yuan et un prix d’émission de 9,80 Yuan RMB par action. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) [renommé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)] a publié le rapport de vérification du capital (huiyi Zi [2018] no 1103) pour la vérification de l’offre non publique d’actions, et les quatre actionnaires susmentionnés ont versé toutes leurs contributions en prenant 60% des capitaux propres de la société comme contrepartie de la souscription. L’offre non publique actuelle de 17 142855 actions de la société ne porte que sur l’achat de 60% des actions de la société par voie d’émission d’actions, sans qu’il y ait d’entrée réelle de fonds collectés, sans qu’il y ait de date d’arrivée des fonds et de dépôt des fonds dans le Compte spécial.
Approuver l’offre non publique d’actions de la société pour recueillir des fonds de contrepartie ne dépassant pas 162,9 millions de RMB. Jusqu’au 28 janvier 2019, la société a effectivement émis 27 798634 actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers de Shenyang Xiyuan Petrochemical Co., Ltd. Et Shenyang Yuanyuan Petrochemical Co., Ltd. à un prix d’émission de 5,86 RMB / action, le montant total des fonds levés était de 162899 995,24 RMB et Le montant net des fonds levés après déduction des dépenses liées à l’émission de 6 577798,63 RMB était de 156322 196,61 RMB. Le consultant financier indépendant (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) jyz [2019] No 0623, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
2. The Approval Regulations of China Securities Regulatory Commission on approval of Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Issuing shares to Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) for Purchasing Assets and Raising Supporting Funds (zjxz [2020] No. 115):
Approuver l’achat de Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou xuanrun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Donglin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) par émission d’actions et paiement en espèces; Deqing Boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Five Shareholders) détient au total 70% des actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as jinchuang Information). La contrepartie de cette transaction est de 210 millions de RMB, dont 117,6 millions de RMB pour le paiement des actions émises, soit 56% du montant de la transaction, et 92,4 millions de RMB pour le paiement en espèces, soit 44% du montant de la transaction. Le 28 février 2020, la société a émis 17692307 actions à Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et 3846153 actions (totalisant 21538460 actions) à Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), avec une valeur nominale de 1 RMB par action et un prix d’émission de 5,46 RMB par action. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng yinz [2020] 100z0025) pour la vérification de l’offre non publique d’actions. Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) détient 3,22 millions d’actions dans jinchuang information, et Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) détient 700000 actions dans jinchuang information comme contrepartie de souscription. L’offre non publique actuelle de la société de 21 538460 actions n’implique que l’achat de capitaux propres de jinchuang information sous forme d’actions émises, n’implique pas l’entrée réelle de fonds collectés, et il n’y a pas de temps d’arrivée des fonds et de dépôt des fonds dans le compte spécial.
Approuver l’offre non publique d’actions de la société pour la collecte de fonds de contrepartie ne dépassant pas 117,6 millions de RMB. Jusqu’au 14 août 2020, la société a effectivement entrepris sept plans de gestion d’actifs, y compris le plan de gestion d’actifs uniques du Fonds Caitong Yuquan 963 du gestionnaire, et huit investisseurs particuliers, dont le Fonds d’investissement en valeurs mobilières privé lexin Xinhui no 1 du gestionnaire, ont émis 20 068259 actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé à Caitong Fund Management Co., Ltd., avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 5,86 yuan / action. Le montant total des fonds collectés est de 117599 997,74 RMB, le montant net des fonds collectés après déduction des dépenses liées à l’émission de 9 735913,48 RMB (hors taxes) est de 107864 084,26 RMB. Le montant total des fonds levés, déduction faite des frais de souscription de 700000,00 RMB, et le reste des fonds levés, 110599 997,74 RMB, ont été déposés par le souscripteur sino – allemand Securities Co., Ltd. Le 14 août 2020 dans le compte No 4220301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 ouvert par la société à la Sous – succursale wulihe de La succursale de Shenyang de Industrial Bank Co.Ltd(601166) La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2020] No 110z0007, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
3. Les dispositions relatives à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Approuver l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques. En date du 26 avril 2021, la société a effectivement émis 39639639 actions ordinaires de RMB (actions a) à trois investisseurs particuliers, dont Yu fangqin, Wang GuoHui et Xu Jun, avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 4,44 yuan / action. Le montant total des fonds levés était de 17599999716 yuan RMB. Après déduction des dépenses liées à l’émission hors taxe, 416947136 yuan RMB, le montant net des fonds levés par la société était de 17183052580 yuan RMB. Le montant total des fonds levés, déduction faite des frais de souscription de 3 180000,00 RMB, et le reste des fonds levés, soit 172819 997,16 RMB, ont été déposés par le souscripteur sino – allemand Securities Co., Ltd. Sur le compte No 05012 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) Norinco International Cooperation Ltd(000065) 5 ouvert par la société dans la Sous – succursale de la zone de développement de Fushun Bank Co., Ltd. Le 26 avril 2021. La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2021] No 110z0006, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
1. Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2018
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 330899 974,24
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés 308000363424
Dont: dépenses liées à l’émission 6 577798,63
Montant du projet (Yuan)
À déduire: frais bancaires du compte spécial pour les fonds collectés 2 838,13
À ajouter: intérêts bancaires sur le compte spécial des fonds collectés 1 089672,94
Solde du compte spécial des fonds collectés 23 983174,8
