Open Source Securities Co., Ltd.
À propos de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Open Source Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Conseiller financier indépendant » ou « open source Securities ») en tant que conseiller financier indépendant pour l’émission d’actions par Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) et ont émis les avis suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Les dispositions relatives à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
1. Approuver l’achat par la société cotée de Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou xuanrun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Donglin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) par émission d’actions et paiement en espèces; Deqing Boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) détient au total 70% des actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « jinchuang information»). La contrepartie de cette transaction est de 210 millions de RMB, dont 117,6 millions de RMB pour le paiement des actions émises, soit 56% du montant de la transaction, et 92,4 millions de RMB pour le paiement en espèces, soit 44% du montant de la transaction. Le 28 février 2020, la société cotée a émis 17692307 actions à Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et 3846153 actions (totalisant 21538460 actions) à Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 5,46 yuan par action. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng yinz [2020] 100z0025) pour la vérification de l’offre non publique d’actions. Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) détient 3,22 millions d’actions dans jinchuang information, et Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) détient 700000 actions dans jinchuang information comme contrepartie de souscription. L’offre non publique actuelle de 21 538460 actions de la société cotée ne concerne que l’achat d’actions d’information sur l’innovation actuelle sous la forme d’actions émises, n’implique pas l’entrée réelle de fonds collectés, n’a pas de temps d’arrivée de fonds et de dépôt de fonds dans des comptes spéciaux.
2. The approved Supporting Funds raised by non – public Issuing shares of Listed Companies shall not exceed 117.6 million yuan. Jusqu’au 14 août 2020, la société cotée a effectivement entrepris sept plans de gestion d’actifs, y compris le plan de gestion d’actifs uniques du Fonds Caitong Yuquan 963 du gestionnaire et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières de capital – investissement lexinhui no 1 de Hangzhou lexin Investment Management Co., Ltd., qui a entrepris l’offre non publique de 20 068259 actions ordinaires (actions a) de RMB par 8 investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1 yuan par action. Le prix d’émission est de 5,86 RMB / action, le montant total des fonds collectés est de 117599 997,74 RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des dépenses liées à l’émission est de 9 735913,48 RMB (hors taxes) est de 107864 084,26 RMB. Le montant total des fonds collectés, déduction faite des frais de souscription de 700000,00 RMB, et le reste des fonds collectés, 110599 997,74 RMB, ont été déposés par le souscripteur sino – allemand Securities Co., Ltd. Le 14 août 2020 sur le compte 4220301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 ouvert par la société cotée à la Sous – direction wulihe de La succursale de Shenyang de Industrial Bank Co.Ltd(601166) La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2020] No 110z0007, et la société cotée a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées était la suivante:
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 235199 989,34
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés 235198 936,84
Dont: frais liés à l’émission 9 735913,48
À déduire: montant du solde du Fonds collecté pour compléter le Fonds de roulement 18 137,66
À déduire: frais bancaires du compte spécial pour les fonds collectés 131128
À ajouter: intérêts bancaires sur le compte spécial des fonds collectés 18 396,44
Solde du compte spécial des fonds collectés 0,00
L’utilisation des fonds collectés par la société cotée est la suivante: (1) jusqu’au 26 août 2020, la société cotée avait investi 2 073945,24 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ci – dessus ne soient en place. Après que les fonds collectés ont été en place, la société cotée a remplacé les fonds collectés par les fonds collectés par les projets financés par des fonds collectés à l’avance, soit 2 073945,24 RMB; Investissement direct dans des projets de collecte de fonds de 23312499160 RMB (dont 21538460 actions non publiques correspondant à un montant de collecte de fonds de 11759999160 RMB n’impliquant pas de flux de trésorerie).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, La société cotée a formulé le système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions strictes sur le stockage des fonds collectés dans le compte spécial, l’approbation et l’utilisation des fonds collectés, la modification des projets d’investissement des fonds collectés, la gestion et la supervision des fonds collectés et la divulgation d’informations. Le 26 août 2020, la société cotée a signé un accord de surveillance des fonds collectés avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch et Open Source Securities.
Après vérification, il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés signé par la société cotée et l’Accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance des fonds collectés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts de la société cotée dans le compte spécial des fonds levés de la Sous – branche wulihe de la succursale Shenyang de Industrial Bank Co.Ltd(601166) étaient les suivants:
Banque de dépôt (certificat de dépôt) numéro de compte catégorie de compte solde (Yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch 4220 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 Current 0.00 Branch wulihe Sub Branch
Total – – – 0,00
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenyang Branch wulihe Sub – Branch 4220 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 account is a Special Account for raising funds for non – public issuance of shares in 2020. The raising funds deposited in the Special Account have been used and the account has been cancelled on 17 August 2021.
Utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés effectivement investis dans les projets pertinents par les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2020 s’élevait à 2351989 millions de RMB. L’investissement et les avantages de chaque projet sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 23 520,00 total des fonds collectés investis cette année 0,00
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00 total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 23 519,89 proportion cumulée des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00%
Oui Non
Après ajustement des fonds collectés pour les éléments modifiés, l’investissement dans les projets de l’année en cours jusqu’à la fin de l’année en cours jusqu’à la fin de l’année en cours peut faire en sorte que l’année en cours atteigne l’objectif d’investissement promis de faisabilité du projet (y compris l’investissement total engagé, l’investissement total réel, l’investissement cumulé, l’état d’avancement de l’investissement, l’investissement total réalisé jusqu’à la date prévue, l Changements importants dans les avantages et les avantages)
Achat d’actions dans jinchuang information non 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,00 – – 3 689,13 oui
Remboursement des emprunts bancaires non 121750121750121750 100,00 – – sans objet sans objet non
Paiement des frais d’intermédiaire connexes non 1 302,50 1 302,50 1 302,39 100,00 – – s.o. s.o. s.o. non
Total partiel des projets d’investissement engagés 23 520,00 23 520,00 23 519,89 3 689,13
Projets d’investissement en capital surlevé
Fonds de roulement supplémentaires permanents
Total partiel des investissements en capital surlevé
Total 23 520,00 23 520,00 23 519,89 – – 3 689,13
Les progrès prévus ou les recettes prévues ne sont pas atteints
Circonstances et raisons de l’avantage
(1)
