Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (ci – après dénommés Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ) sont spécialement signalés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. According to the Approval Regulations of China Securities Regulatory Commission on approval of Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Issuing shares to Qin Yi and others to purchase Assets and Raise Supporting Funds (zjxz [2018] no 218):
Approuver l’achat par la société de 100% des capitaux propres de Beijing Shenzhou shihan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « shihan Company») détenus conjointement par Qin Yi, Zhong Xiaochun, Wang Zheng et Ningbo Meishan Free Trade Port Area Deer Investment Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « les quatre actionnaires») par émission d’actions et paiement en espèces. La contrepartie de cette transaction est de 280 millions de RMB, dont 168 millions de RMB pour le paiement des actions émises, soit 60% du montant de la transaction, et 112 millions de RMB pour le paiement en espèces, soit 40% du montant de la transaction. Le 7 mars 2018, la société a émis 7409200 actions à Qin Yi, 7118644 actions à Zhong Xiaochun, 1263922 actions à Wang Zheng et 1351089 actions (totalisant 17142855 actions) à Ningbo Meishan Free Trade Port Area Deer Investment Management Partnership (Limited Partnership), avec une valeur nominale de 1 yuan et un prix d’émission de 9,80 Yuan RMB par action. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) [renommé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)] a publié le rapport de vérification du capital (huiyi Zi [2018] no 1103) pour la vérification de l’offre non publique d’actions, et les quatre actionnaires susmentionnés ont versé toutes leurs contributions en prenant 60% des capitaux propres de la société comme contrepartie de la souscription. L’offre non publique actuelle de 17 142855 actions de la société ne porte que sur l’achat de 60% des actions de la société par voie d’émission d’actions, sans qu’il y ait d’entrée réelle de fonds collectés, sans qu’il y ait de date d’arrivée des fonds et de dépôt des fonds dans le Compte spécial.
Approuver l’offre non publique d’actions de la société pour recueillir des fonds de contrepartie ne dépassant pas 162,9 millions de RMB. Jusqu’au 28 janvier 2019, la société a effectivement émis 27 798634 actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers de Shenyang Xiyuan Petrochemical Co., Ltd. Et Shenyang Yuanyuan Petrochemical Co., Ltd. à un prix d’émission de 5,86 RMB / action, le montant total des fonds levés était de 162899 995,24 RMB et Le montant net des fonds levés après déduction des dépenses liées à l’émission de 6 577798,63 RMB était de 156322 196,61 RMB. Le consultant financier indépendant (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) jyz [2019] No 0623, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
2. The Approval Regulations of China Securities Regulatory Commission on approval of Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Issuing shares to Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) for Purchasing Assets and Raising Supporting Funds (zjxz [2020] No. 115):
Approuver l’achat de Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou xuanrun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Donglin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) par émission d’actions et paiement en espèces; Deqing Boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Five Shareholders) détient au total 70% des actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as jinchuang Information). La contrepartie de cette transaction est de 210 millions de RMB, dont 117,6 millions de RMB pour le paiement des actions émises, soit 56% du montant de la transaction, et 92,4 millions de RMB pour le paiement en espèces, soit 44% du montant de la transaction. Le 28 février 2020, la société a émis 17692307 actions à Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et 3846153 actions (totalisant 21538460 actions) à Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), avec une valeur nominale de 1 RMB par action et un prix d’émission de 5,46 RMB par action. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Rongcheng yinz [2020] 100z0025) pour la vérification de l’offre non publique d’actions. Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) détient 3,22 millions d’actions dans jinchuang information, et Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) détient 700000 actions dans jinchuang information comme contrepartie de souscription. L’offre non publique actuelle de la société de 21 538460 actions n’implique que l’achat de capitaux propres de jinchuang information sous forme d’actions émises, n’implique pas l’entrée réelle de fonds collectés, et il n’y a pas de temps d’arrivée des fonds et de dépôt des fonds dans le compte spécial.
Approuver l’offre non publique d’actions de la société pour la collecte de fonds de contrepartie ne dépassant pas 117,6 millions de RMB. Jusqu’au 14 août 2020, la société a effectivement entrepris sept plans de gestion d’actifs, y compris le plan de gestion d’actifs uniques du Fonds Caitong Yuquan 963 du gestionnaire, et huit investisseurs particuliers, dont le Fonds d’investissement en valeurs mobilières privé lexin Xinhui no 1 du gestionnaire, ont émis 20 068259 actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé à Caitong Fund Management Co., Ltd., avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 5,86 yuan / action. Le montant total des fonds collectés est de 117599 997,74 RMB, le montant net des fonds collectés après déduction des dépenses liées à l’émission de 9 735913,48 RMB (hors taxes) est de 107864 084,26 RMB. Le montant total des fonds levés, déduction faite des frais de souscription de 700000,00 RMB, et le reste des fonds levés, 110599 997,74 RMB, ont été déposés par le souscripteur sino – allemand Securities Co., Ltd. Le 14 août 2020 dans le compte No 4220301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43 ouvert par la société à la Sous – succursale wulihe de La succursale de Shenyang de Industrial Bank Co.Ltd(601166) La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2020] No 110z0007, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
3. Les dispositions relatives à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Approuver l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques. En date du 26 avril 2021, la société a effectivement émis 39639639 actions ordinaires de RMB (actions a) à trois investisseurs particuliers, dont Yu fangqin, Wang GuoHui et Xu Jun, avec une valeur nominale de 1 yuan par action et un prix d’émission de 4,44 yuan / action. Le montant total des fonds levés était de 17599999716 yuan RMB. Après déduction des dépenses liées à l’émission hors taxe, 416947136 yuan RMB, le montant net des fonds levés par la société était de 17183052580 yuan RMB. Le montant total des fonds levés, déduction faite des frais de souscription de 3 180000,00 RMB, et le reste des fonds levés, soit 172819 997,16 RMB, ont été déposés par le souscripteur sino – allemand Securities Co., Ltd. Sur le compte No 05012 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) Norinco International Cooperation Ltd(000065) 5 ouvert par la société dans la Sous – succursale de la zone de développement de Fushun Bank Co., Ltd. Le 26 avril 2021. La disponibilité des fonds levés susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng YZ [2021] No 110z0006, et la société a adopté un système de stockage de compte spécial pour les fonds levés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
1. Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2018
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 330899 974,24
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés 308000363424
Dont: dépenses liées à l’émission 6 577798,63
Montant du projet (Yuan)
À déduire: frais bancaires du compte spécial pour les fonds collectés 2 838,13
À ajouter: intérêts bancaires sur le compte spécial des fonds collectés 1 089672,94
Solde du compte spécial des fonds collectés 23 983174,81
L’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) jusqu’au 28 janvier 2019, la société avait investi 9 072196,61 RMB dans des projets financés par des fonds collectés avec des fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ci – dessus ne soient en place. Après que les fonds collectés sont en place, la société a remplacé les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance, soit 9 072196,61 RMB; L’investissement direct dans les projets de collecte de fonds s’élève à 298931 437,63 RMB (dont 17 142855 actions non publiques correspondant à un montant de collecte de fonds de 167999 979,00 RMB n’impliquant pas de flux de trésorerie).
2. Utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2020
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 235199 989,34
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés 235198 936,84
Dont: frais liés à l’émission 9 735913,48
À déduire: montant du solde du Fonds collecté pour compléter le Fonds de roulement 18 137,66
À déduire: frais bancaires du compte spécial pour les fonds collectés 131128
À ajouter: intérêts bancaires sur le compte spécial des fonds collectés 18 396,44
Solde du compte spécial des fonds collectés 0,00
L’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) jusqu’au 26 août 2020, la société avait investi 2 073945,24 RMB dans des projets financés par des fonds collectés en utilisant des fonds collectés par elle – même avant que les fonds collectés ci – dessus ne soient en place. Après que les fonds collectés ont été en place, la société a remplacé les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour 2 073945,24 RMB investis à l’avance dans des projets financés par des fonds collectés; Investissement direct dans des projets de collecte de fonds de 23312499160 RMB (dont 21538460 actions non publiques correspondant à un montant de collecte de fonds de 11759999160 RMB n’impliquant pas de flux de trésorerie).
3. Utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Montant du projet (Yuan)
Montant du projet (Yuan)
Total des fonds collectés 175999 997,16
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés 96 143174,94
Dont: dépenses liées à l’émission 4 419639,64
À déduire: utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
À déduire: montant de 30 millions de dollars pour la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés
À déduire: frais bancaires pour le compte spécial des fonds collectés
