Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Rapport d'assurance sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés
Tian Ye Zi [2022] No 10698 - 1
Table des matières
Rapport d'assurance sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés 1 Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés de la société 3 Comparaison de l'utilisation des fonds levés Tableau 6 Rapport d'assurance sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés
Tous les actionnaires de Shenzhen oceanwide tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. [2022] No 10698 - 1:
Nous avons examiné le rapport spécial ci - joint sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci - après dénommée « United United precision»).
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction d'UnionPay Precision est de fournir des données véridiques, légales et complètes, d'établir un rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur les formats connexes, et de s'assurer que son contenu est véridique, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Responsabilités de l'ACP
Notre responsabilité est d'exécuter les activités d'assurance conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres activités d'assurance des comptables publics certifiés de la Chine - activités d'assurance autres que la vérification ou l'examen des renseignements financiers historiques. Le Code exige que nous planifions et effectuions le travail d'assurance afin d'obtenir une assurance raisonnable qu'il n'y a pas d'inexactitudes importantes dans l'information sur l'objet d'assurance. Au cours du processus d'assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que les éléments de preuve que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'assurance. Conclusion de l'assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds levés par la société d'UnionPay Precision a été préparé conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement le dépôt et l'utilisation des fonds levés par UnionPay Precision en 2021 à tous les égards importants.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d'assurance n'est fourni qu'aux fins de divulgation dans le rapport annuel 2021 d'UnionPay Precision et n'est pas utilisé à d'autres fins. Nous convenons que ce rapport d'assurance est un document nécessaire pour le rapport annuel d'UnionPay Precision 2021 et qu'il doit être soumis avec d'autres documents.
[aucun texte ci - dessous]
CPA of China:
(partenaire de projet)
Beijing, Chine
CPA of China:
27 avril 2012
CPA of China:
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 la société, tous les membres du Conseil d'administration, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l'annonce.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats pertinents, le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (zjxq [2021] No 3470), la société a offert au public 200000000 actions ordinaires de RMB (actions a) à la Bourse de Shanghai en décembre 2021, avec un prix d’émission de 42,76 RMB / action et un montant total de 855200000 RMB. Après déduction des frais d'agence et des autres frais d'émission, 8234786587 RMB (à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 77285213413 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 22 décembre 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 46335) a été publié le 22 décembre 2021.
Montant utilisé et solde de fin d'année de l'année en cours
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 0,00 yuan RMB, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 79574676226 yuan RMB, et la différence entre le montant net des fonds collectés et le montant réel des fonds collectés était de 77285213413 yuan RMB, soit 2289462813 yuan RMB, ce qui représente les frais d'émission des pape payés par les fonds collectés à l'avance qui n'ont pas été payés ou remplacés temporairement.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a été établie conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc. Le système de gestion des fonds collectés de Shenzhen oceanwide Unified Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci - après dénommé « système de gestion») met en œuvre un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et prévoit le stockage, l'utilisation, la gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d'investissement et la supervision de l'utilisation des fonds collectés.
Le 21 janvier 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d'administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d'ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d'investissement financés par les fonds levés, et a ajusté le montant des fonds levés à Investir dans les projets d'investissement financés par les fonds levés en fonction du montant net réel des fonds levés et de la situation de chaque projet d'investissement financé par les fonds levés.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et ont mis en œuvre les procédures d'approbation nécessaires pour se conformer aux exigences du système de gestion.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l'institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Il n'y a pas de différence significative entre l'Accord de surveillance tripartite et le modèle d'accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Le 21 janvier 2022, la société, Hunan oceanwide Unified Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci - après dénommée « Hunan oceanwide unified»), l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) et Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen Sub - Branch ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds. Le contenu de l’accord de surveillance quadripartite n’a pas de différence significative avec l’accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux L & apos; Accord quadripartite sur la réglementation a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds collectés déposés sur des comptes spéciaux était le suivant (Unit é: RMB): solde de la méthode de dépôt du compte bancaire No.
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
40 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 290100660090 dépôt à vue 7813696056 Société limitée Shenzhen Henggang Sub - Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Shares
442501110995409008896 dépôt à vue 7813696056 limité à Shenzhen QingHu Sub - branch of the company Ping An Bank Co.Ltd(000001)
15851132040011 dépôt à vue 15000000000 Shenzhen dachong Sub - Branch Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd.
440304016 China Tianying Inc(000035) 4700 Current Deposit 5209130704 Shenzhen Science and Technology Sub - Branch Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd.
440304016 China Tianying Inc(000035) 4692 Current Deposit 12483369188 Shenzhen Science and Technology Sub - Branch Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd.
756275416213 dépôt à vue 31254784222 shishenzhen Reservoir xincun Sub - Branch
Total - - - 79574676226 III. Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l'année en cours
Voir l'annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l'utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l'année en cours. Modification de l'utilisation des fonds pour les projets financés
Modification des projets d'investissement des fonds collectés
Aucun changement n'a été apporté aux projets d'investissement réels des fonds collectés par la société au cours de l'année en cours.
Transfert ou remplacement de projets d'investissement financés par des fonds collectés à l'étranger
Il n'y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d'investissement financés par des fonds collectés par la société au cours de l'année en cours.
Problèmes liés à l'utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d'administration de la société estime que la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Il y a plus de deux fois de financement et l'utilisation des fonds collectés au cours de l'année en cours
Il n'y a pas eu plus de deux fois de financement de la société au cours de l'année en cours et l'utilisation des fonds collectés au cours de l'année en cours a eu lieu respectivement.
Annexe 1: tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
27 avril 2022
Annexe 1:
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés
Date limite: 31 décembre 2021
Préparé par: Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 77 285,21 montant total des fonds collectés investis au cours de l'année
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement d'objet - investissement accumulé
