Code des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abréviation des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) annonce No: 2022 – 022 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Annonce concernant la mise en commun des actifs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) La société et ses filiales dans le cadre de la fusion sont convenues d’exercer des activités de mise en commun d’actifs avec la Banque commerciale de Chine d’un montant maximal de 300 millions de RMB, et la direction de la société est autorisée à prendre des décisions et à mettre en œuvre des mesures spécifiques dans le cadre du montant approuvé. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des activités du pool d’actifs
Aperçu des activités
L’activité de pool d’actifs fait référence à la sector – forme complète de services financiers qui intègre la gestion d’actifs et les services de financement fournis par les banques coopératives pour répondre aux besoins de gestion unifiée et d’utilisation globale des actifs financiers détenus par les entreprises ou les groupes d’entreprises, et est le principal vecteur de services de liquidité fournis par les banques coopératives aux entreprises. La Banque coopérative s’appuie sur la sector – forme de mise en commun des actifs pour les entreprises ou les groupes d’entreprises dans le cadre d’activités et de services tels que la mise en commun des actifs financiers, la mise en commun des actifs financiers, le financement par nantissement, etc.
Les actifs mis en commun comprennent, sans s’y limiter, les certificats de dépôt, les lettres de change commerciales, les lettres de crédit et autres actifs financiers détenus par les entreprises. Ii) Banques coopératives
La Banque coopérative que la société a l’intention d’exercer des activités de pool d’actifs est une banque commerciale avec un meilleur crédit en Chine. La Société fera un choix complet en fonction de facteurs tels que la relation de coopération avec la Banque commerciale, la capacité de service des activités de pool d’actifs de la Banque commerciale et La sécurité du capital.
Durée des activités
La période de mise en commun des actifs ci – dessus est soumise à la période convenue dans le contrat final signé entre la société et la Banque.
Objet et montant de la mise en œuvre
La société et ses filiales dans le cadre de la fusion ont l’intention de partager un quota de pool d’actifs d’au plus 300 milliards de RMB, qui sera utilisé pendant la période de validité autorisée par le Conseil d’administration.
Validité de la résolution
Douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration.
Objet de la mise en commun des actifs
La société dépose les certificats de dépôt, les lettres de change commerciales, les lettres de crédit et d’autres actifs financiers dans les banques coopératives pour une gestion centralisée et traite les activités de mise en commun, de mise en commun et de financement par nantissement des actifs financiers, ce qui peut réduire les coûts de gestion de la société pour les bons négociables; L’utilisation des actifs financiers en stock du pool d’actifs comme gage pour traiter les bons de change commerciaux et d’autres bons de valeur pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements dans le cadre de l’exploitation peut efficacement dynamiser les actifs financiers de la société, réduire l’occupation des fonds et améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs financiers de la société.
Risques et contrôle des risques liés aux activités du pool d’actifs
Risque de liquidité
Lorsque la société exerce des activités de mise en commun d’actifs, elle doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun d’actifs auprès d’une banque coopérative en tant que compte d’entrée pour le recouvrement à l’échéance des factures mises en gage dans le cadre de la mise en commun d’actifs. L’incohérence de la date d’échéance entre les billets à recevoir et les billets à payer entraînera l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société.
L’entreprise peut atténuer cette influence en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité du capital est contrôlable.
Risque lié au modèle d’entreprise
La société prend le certificat de dépôt et la facture commerciale qui entrent dans le pool d’actifs comme gage, et demande à la Banque coopérative d’émettre la facture d’acceptation bancaire pour payer le paiement des fournisseurs et d’autres paiements dans le cadre de l’opération. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être correctement collectées à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui entraîne la demande de la Banque coopérative à la société d’ajouter une garantie.
La société prendra des dispositions pour que le personnel spécial se connecte à la Banque coopérative, établisse le compte du pool d’actifs, assure le suivi et la gestion, connaisse en temps opportun l’état de la collecte et du règlement des factures arrivant à échéance et organise l’entrée de nouvelles factures de la société dans le pool, afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures entrant dans le pool. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Board of Directors of infrastructure (Group) Co., Ltd. 30 avril 2022
