Code des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abréviation des valeurs mobilières: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) annonce No: 2022 – 025 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») fait le rapport spécial suivant sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Le montant total des fonds collectés est de 59909338729 RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 51976645332 RMB. Le Fonds de collecte de fonds a été vérifié et confirmé par le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Z [2021] No za15524 de Xin Hui Bao Zi.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 38935588155 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires). L’utilisation spécifique des fonds collectés en 2021 est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés 59 909,34
À déduire: frais d’émission 7 932,69
Montant net des fonds collectés 51 976,65
À ajouter: 96,20 net des intérêts sur la gestion de la trésorerie et les dépôts bancaires, déduction faite des frais de traitement, etc.
À déduire: remplacer le montant de l’autofinancement investi à l’avance par les fonds collectés (à l’exclusion des frais d’émission investis à l’avance)
Investissements directs dans des projets financés 13 137,26
Achat de produits de gestion financière avec des fonds collectés inutilisés 38 878,65
Solde des fonds collectés inutilisés à la fin de la période 56,94
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») conformément aux dispositions et exigences des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par Des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne la surveillance du dépôt, de l’utilisation et de l’utilisation des fonds collectés par la société. La société a toujours strictement respecté les dispositions du système de gestion des fonds collectés pour le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds.
État de stockage du compte spécial des fonds collectés
En septembre 2021, la société et l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) En décembre 2021, la société, Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: RMB
Nom du compte numéro de compte de la Banque de dépôt Solde à la date de clôture
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Bank Of China Limited(601988) Shanghai 44038054376235.40 Co., Ltd. Hongkou Sub – Branch
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) China Import and Export Bank 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 93316935.81 Co., Ltd. Shanghai Branch
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin 0 Gl Tech Co.Ltd(300480) 121793871.00 Sub – Branch
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé 131372 600 RMB de fonds levés, dont les détails sont détaillés dans le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés ci – joint.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement des fonds collectés inutilisés dans la société.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds collectés et remplacement des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds collectés temporairement inutilisés, la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 30 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Sans affecter l’avancement normal de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés par la société, les fonds collectés temporairement inutilisés ne doivent pas dépasser 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Utilisé pour l’achat continu de dépôts structurés bancaires garantis et de produits de gestion financière à haut niveau de sécurité et de liquidité pendant la période de validité autorisée par le Conseil d’administration, et la durée des produits ne doit pas dépasser 12 mois. La durée de validité de l’autorisation du Conseil d’administration est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société et vérifiées par l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) . Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés était de 7207200 millions de RMB et l’échelle comptable restante des produits de gestion financière était de 3887865 millions de RMB. Le montant cumulé des revenus des placements et des intérêts créditeurs s’élève à 912500 RMB.
Voir la page suivante pour plus de détails:
Unit é: RMB
Numéro de série nom du compte nom de la Banque de dépôt numéro du compte nom du produit de gestion financière montant d’achat période date de début date d’échéance Japon période d’acquisition solde de clôture revenu
1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
Co., Ltd. Sub – Branch 4403802054376 Agreement Deposit 12023354668 no fixed term 2021 / 9 / 302021 / 12 / 2148668872
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
0010 colonne put three Floor Interval 1000000000 21 days 2021 / 10 / 8 2021 / 10 / 2917260274
Dépôts structurés de 21 jours
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 8
2 construction (Group) Shanghai South West 25 days Structural Deposit
Sous – direction de la société anonyme 1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
0038 put three Floor Interval 10000000000 91 days 2021 / 11 / 292022 / 2 / 2810000000000 91 days Structural Deposit
12192126648004109000000 sans terme fixe 2021 / 9 / 304109000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 7 jours préavis dépôts sans terme fixe
11700 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 9 / 302021 / 12 / 145118750
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598)
3. China Construction (Group) Bank 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7217 jours avis dépôt 12697645332 pas de période fixe 2021 / 9 / 3012697645332 Co., Ltd. Succursale maritime
Total 912533,75 388786 453,32
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Iv.
