Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Exercer les fonctions de surveillance conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts, etc.
Travailler diligemment et consciencieusement, assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, examiner attentivement toutes les propositions et traiter les questions pertinentes
La société émet des avis du Conseil des autorités de surveillance et protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux de l’année 2021 sont maintenant résumés.
Comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions en plus de participer aux réunions du Conseil d’administration de la société. Réunions
La réunion a eu lieu comme suit:
Numéro de série heure nombre de réunions nom de la proposition
1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2020
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Plan de distribution des bénéfices en 2020
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société pour l’année 2021
6. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société
7. Proposition relative à la comptabilisation des variations de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres en 2020
8. Proposition relative à l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
2 2021 / 4 / 27 neuvième Conseil des autorités de surveillance 1. Texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021
2. Proposition de modification des conventions comptables
1. Proposition relative à Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Proposition relative au plan de négociation de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
3. Proposition relative à Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
4. Contrat d’échange d’actions entre Caesar tongsheng Development Co., Ltd. Et Utour Group Co.Ltd(002707)
Proposition d’accord
5. Proposition relative à la restructuration des actifs matériels résultant de cette transaction
6. Proposition relative à la composition de la transaction entre apparentés
7. Proposition relative à la conformité de la transaction avec les dispositions des articles 11 et 43 des « mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées»
8. Proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 4 du Règlement sur certaines questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées
9. Proposition relative à la réorganisation et à la cotation des actifs importants de la société cotée
10. Proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de cette transaction
11. Proposition relative à la fluctuation du cours des actions de la société qui ne satisfait pas aux normes pertinentes énoncées à l’article 5 de l’avis sur la normalisation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées et du comportement des parties concernées
12. Proposition relative à l’emploi d’organismes de services de valeurs mobilières liés à cette transaction
4 2021 / 8 / 25 le neuvième Conseil des autorités de surveillance 1. Texte complet et résumé du rapport semestriel 2021
14ème réunion 2. Proposition visant à ajouter une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
5 2021 / 10 / 22 Rapport du troisième trimestre 2021 du neuvième Conseil des autorités de surveillance
15 séances
6 2021 / 12 / 3 proposition de clôture de l’absorption et de la fusion par échange d’actions Utour Group Co.Ltd(002707) Group Co
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions de la société
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la convocation, la convocation et le vote des conseils d’administration précédents.
Le Conseil d’administration exerce légalement ses pouvoirs conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Mettre en place un système de contrôle interne parfait et appliquer strictement les procédures de prise de décisions.
Administrateurs et cadres supérieurs de la société
Il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
Shape. Toutefois, en 2021, il y a eu une partie du contrôle interne imparfait, de sorte qu’il est recommandé de prendre des mesures efficaces pour réglementer la société.
Gérer le travail, protéger les intérêts des sociétés cotées et protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Vérifier la situation financière de la société
Le travail financier de la société doit être strictement conforme aux conventions, systèmes et règlements comptables nationaux et doit être effectué conformément aux règles et règlements financiers.
Les normes comptables procèdent à une comptabilité financière rapide et précise et divulguent publiquement les informations financières conformément à la loi. Rapport financier annuel et année
Le rapport d’audit et le rapport d’audit de contrôle interne publiés par l’expert – comptable agréé reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Dans le même temps, il est proposé de continuer à renforcer le contrôle de l’indépendance financière et de la comptabilité afin d’éviter les violations.
Utilisation des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés par HNA Caesar Tourism Group Co., Ltd. à des investisseurs qualifiés (zjk [2017] No 553), la société a émis publiquement des obligations de sociétés d’une valeur nominale n’excédant pas 700 millions de RMB à des investisseurs qualifiés en 2017. Le montant nominal de chaque obligation de société est de 100 RMB et est émis à parité nominale pour une période de cinq ans, avec l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal à la fin de la troisième année et l’option de revente de l’investisseur, et le taux d’intérêt annuel de l’obligation est de 7,20%. La société a achevé l’offre publique d’obligations de la société le 16 juin 2017. Le montant total des fonds levés s’élevait à 700 millions de RMB. Après déduction des commissions de souscription, de recommandation et de gestion fiduciaire des obligations de 4,55 millions de RMB, le montant total des fonds effectivement levés s’élevait à 695,45 millions de RMB (ci – après dénommés « fonds levés»).
En 2017, les intérêts générés par le dépôt des fonds collectés lors de l’émission d’obligations de sociétés auprès des banques, déduction faite des frais bancaires, se sont élevés à 42 431,91 RMB, le solde étant de 42 431,91 RMB; En 2018, les intérêts créditeurs se sont élevés à 497,07 RMB, les frais de service à 301,00 RMB et le solde a été transféré du Fonds de roulement supplémentaire à 32 520,00 RMB. Au 31 décembre 2018, le solde du compte était de 10 107,98 RMB; En 2019, les intérêts créditeurs s’élevaient à 26,77 RMB, les frais de manutention à 2 520,00 RMB et, au 31 décembre 2019, le solde du compte s’élevait à 7 614,75 RMB; En 2020, 63724570000 RMB ont été payés pour les obligations reçues, 63724596158 RMB pour les obligations honorées, 917,91 RMB pour les intérêts créditeurs et 161,41 RMB pour les frais de manutention. Au 31 décembre 2020, le solde du compte était de 810967 RMB. En 2020, la société a achevé la vente et l’encaissement de 5999990 obligations, le nombre d’obligations restantes étant de 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .
Au 31 décembre 2021, le nombre d’obligations de sociétés n’avait pas changé (10 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ), les intérêts créditeurs étaient de 24,79 RMB et le solde du compte était de 8 134,46 RMB.
Vente et acquisition d’actifs
En 2021, afin de renforcer encore le contrôle des ressources touristiques en amont du marché touristique chinois et de s’étendre en amont de la chaîne de l’industrie touristique, la filiale à part entière de la société, Caesar tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd., a investi 200 millions de RMB dans Tianjin elijinwei Tourism Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « elijinwei»), soit 19,61%; Il s’agit principalement d’un labourage profond dans la région de Beijing, Tianjin et Hebei, dans le cadre de la normalisation de l’épidémie qui modifie les habitudes de vie des gens et les besoins en matière de voyages, de créneaux horaires et de verrouillage du futur modèle de concurrence régionale.
En 2021, sous l’influence continue et répétée de la pneumonie covid – 19, l’industrie du tourisme et des sites pittoresques ne s’est pas rétablie comme prévu, ce qui a entraîné une forte pression opérationnelle globale. Sur la base du principe de prudence, la compagnie a comptabilisé la juste valeur des capitaux propres d’elijinwei à 100 millions de RMB, et la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de cet investissement de 100 millions de RMB a été incluse dans les autres éléments du résultat global, ce qui a réduit les capitaux propres du propriétaire de 100 millions de RMB à la
En outre, il n’y a pas eu d’autres opérations importantes d’acquisition et de vente d’actifs au cours de la période considérée, et il n’y a pas eu d’opérations d’initiés, de dommages aux capitaux propres des actionnaires ou de pertes d’actifs de la société.
Opérations entre apparentés
Toutes les opérations entre apparentés effectuées au cours de la période considérée ont été décidées avec l’approbation de plus de la moitié des administrateurs non liés du Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants lors de l’examen des opérations entre apparentés par le Conseil d’administration. Les résolutions susmentionnées du Conseil d’administration et les conditions spécifiques des opérations entre apparentés ont été annoncées conformément à la loi. Les opérations entre apparentés de la société ont respecté les procédures de prise de décisions énoncées dans les statuts et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
La société normalise strictement le comportement des actionnaires et des parties liées conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et à d’autres lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société n’a pas occupé de fonds par des actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées.
Garantie externe de la société
La société a précisé les principes de base de la garantie externe, les procédures d’examen des objets de garantie externe, l’approbation de la garantie externe, les procédures de gestion, la divulgation de l’information et le mécanisme de responsabilité connexe. Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour la garantie externe et a activement divulgué l’état d’avancement de la garantie, sans violation des dispositions.
Répartition des bénéfices de la société
La proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société, sont favorables au fonctionnement normal et au développement sain de la société, ont la légalité, la conformité et la rationalité, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Rapport d’audit
L’explication spéciale de l’opinion d’audit non standard émise par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) pour le rapport financier annuel 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil d’administration et la direction de la société ont été informés des questions pertinentes liées à l’opinion non standard et ont activement pris des mesures pertinentes.
Contrôle interne de la société par le Conseil des autorités de surveillance
