Code du titre: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) titre abrégé: St mengshi Bulletin No: 2022 – 046 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: afin de contrôler les risques, les types d’investissement sont les produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque émis par les banques commerciales et d’autres institutions financières, et la durée d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. 2. Limite d’investissement: pas plus de 100 millions de RMB, dans la limite de laquelle le capital peut être recyclé.
3. Conseils spéciaux sur les risques: les types d’investissement dans la gestion de la trésorerie de la société sont limités aux produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. En fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, la société investira en temps opportun et de manière appropriée, et le rendement réel de l’investissement ne sera pas prévisible.
Mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration le 29 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société (y compris les filiales dans le cadre des états financiers consolidés, ci – après dénommée « la société») utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’utiliser raisonnablement les fonds inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société et d’augmenter les bénéfices de la société sur la base de risques contrôlables.
2. Source du Fonds: fonds propres inutilisés de la société
3. Limite d’investissement: pas plus de 100 millions de RMB, dans la limite de laquelle le capital peut être recyclé.
4. Mode d’investissement: afin de contrôler le risque, le type d’investissement est le produit financier à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque émis par les banques commerciales et d’autres institutions financières, et la durée d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. 5. Durée de l’investissement: de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
6. Mode de mise en œuvre: Après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Président du Conseil d’administration ou le Directeur exécutif de la société et de la filiale sont autorisés à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de la période de validité et de la limite ci – dessus. Le représentant légal ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal signe les documents contractuels pertinents et la direction de l’exploitation est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre.
Procédure d’approbation
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la soixantième réunion du sixième Conseil d’administration et à la trente – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur exécutif de la société et de ses filiales à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées. Le représentant légal ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal signe les documents contractuels pertinents et la direction de l’exploitation est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre.
Risques d’investissement et mesures de contrôle
Risque d’investissement
1. Les types d’investissement dans la gestion de la trésorerie de la société sont limités aux produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, mais les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. 2. La société investira une quantité appropriée en temps opportun en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, et le revenu réel de l’investissement est imprévisible.
3. Risque d’erreur humaine de fonctionnement.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de la gestion de la trésorerie, la société sélectionnera strictement les objets d’investissement, sélectionnera les produits de gestion financière avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une période d’investissement unique ne dépassant pas 12 mois. Les institutions fiduciaires sont des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de gestion de fonds et des sociétés de fiducie qui ont de bonnes conditions de crédit et de financement et qui n’ont pas de mauvais antécédents de bonne foi et une forte rentabilité.
2. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Président du Conseil d’administration ou le Directeur exécutif de la société et de la filiale sont autorisés à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, le représentant légal ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal signe les Documents contractuels pertinents, la direction de l’exploitation est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, et le Département des finances et du financement analysera et suivra les progrès en temps opportun, s’il y a des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital. Des mesures appropriées seront prises en temps voulu pour contrôler les risques d’investissement.
3. Le Département de l’audit et de la supervision de la société est responsable de la supervision interne et inspecte et supervise régulièrement les produits financiers investis. 4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Une fois que des facteurs défavorables ont été identifiés ou jugés, des mesures de sauvegarde appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Objectif de l’investissement et impact sur l’entreprise
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base de la garantie des fonds nécessaires à la production et à l’exploitation normales, sans affecter le chiffre d’affaires normal des fonds quotidiens de la société et sans affecter négativement le développement normal des activités principales de la société. Dans le but d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des investissements.
V. avis INDÉPENDANTS
Sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une période d’investissement unique d’au plus 12 mois, afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds propres sur la base du contrôle des risques, sans affecter négativement les activités commerciales de la société et d’accroître les bénéfices de la société. Sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Sans affecter le chiffre d’affaires quotidien du capital et le fonctionnement normal des activités de la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et obtenir un certain revenu de placement, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont légales et efficaces. Le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la trente – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 60e session du 6ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
29 avril 2012
