China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China International Capital Corporation Limited(601995)
Mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « mengshi technology» ou « Company») 2017
L’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’offre non publique, conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, et
Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1
Fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonds collectés par les sociétés cotées
Exigences réglementaires en matière de gestion et d’utilisation et autres exigences réglementaires pertinentes pour la collecte de fonds de mengshi Technology en 2021
Le stockage et l’utilisation ont été soigneusement vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de Guangdong mengshi New Energy Technology Co., Ltd.
Approuvé par la réponse officielle à l’offre publique d’actions (zjxz [2016] No 3230), mengshi New Energy Technology (he)
South) Co., Ltd. (rebaptisé Guangdong mengshi New Energy Technology Co., Ltd.) en février 2017
Développement non public à Shanghai Qingshang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et à cinq investisseurs spécifiques
La Banque a émis 49 561569 actions ordinaires de RMB au prix de 26,23 RMB par action, ce qui représente le total des fonds collectés.
Le montant est de 129999 954,87 RMB, déduction faite des frais de souscription et autres frais d’émission.
Après 21349561,57 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 1278650 393,30 RMB.
La disponibilité des fonds a été approuvée par Guanghui Yinzi émis par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership)
[2017] vérification du rapport de vérification du capital (g17000730185).
Utilisation des fonds collectés en 2021 et solde de clôture du compte
Unit é: RMB
Intérêts courus reçus au cours de la période en cours
Procédures de déduction pour l’entrée nette de fonds collectés montant non encore déduit des fonds collectés au cours des années précédentes autres éléments montant net des dépenses de la période du compte montant utilisé montant retourné des fonds (Note 2) solde final du montant déduit (Note 1) (Note 3)
127865039330409763419109748153584 0120000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5265936. 05 – 166,28 721,88
Note 1: le Fonds de roulement est temporairement reconstitué pour la société en utilisant les fonds collectés inutilisés au début de la période et n’a pas été restitué à la fin de la période en cours.
Pour plus de détails sur le montant du remboursement, voir la section III.2 du présent rapport intitulée « reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ».
Note 2: le montant déduit pour d’autres questions au cours de la période précédente est le transfert obligatoire des fonds collectés par la société. Voir la section III du présent rapport pour plus de détails.
3 « utilisation et destination des fonds collectés inutilisés ».
Note 3: le montant déduit pour d’autres questions au cours de la période considérée est de – 166,28 RMB pour les raisons suivantes:
La société n’a pas remboursé la dette à la succursale de Shantou China Citic Bank Corporation Limited(601998) à temps China Citic Bank Corporation Limited(601998) en décembre 2020
Le 17, 166,28 RMB ont été transférés du compte de collecte de fonds de la société. Compte des fonds collectés par la société en mars 2021
Le RMB 166,28 transféré par la branche Shantou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) a été retourné.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés
La loi sur les valeurs mobilières et la réglementation des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen promulguée par la Bourse de Shenzhen
Conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, telles que les lignes directrices, et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, Guangdong Meng a été formulé.
Système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par lion New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion»).
Conformément aux dispositions du système de gestion, la société utilise un compte spécial pour stocker les fonds collectés afin de faciliter la collecte de fonds.
La gestion et l’utilisation et la surveillance de leur utilisation; Le 23 mars 2017, la société et l’institution de recommandation
Ne pas partager avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shantou Longhu Sub – Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou Branch
L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été signé. Entre – temps, l’accord a été signé avec Fujian mengshi New Energy, l’organisme principal de mise en œuvre du projet de collecte de fonds.
Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fujian mengshi»), sponsor, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen
La Direction générale (ci – après dénommée « Direction générale de Shenzhen China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) ») a signé conjointement l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds.
Accord de surveillance tripartite et quadripartite et lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société dans le compte bancaire spécial était de 721,88 RMB.
Les fonds collectés sont déposés comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt mode de dépôt Solde du dépôt
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shantou Longhu Sub – Branch 4450060 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) China Fangda Group Co.Ltd(000055) 7 Current Deposit 391.48
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou Branch 81109012 Beijing Hanbang Technology Group(300449) 870 Current Deposit 166.78
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch 584 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 12010032428 Current Deposit 163.62
Total 721,88
Note: À la fin de la période considérée, tous les comptes spéciaux susmentionnés ont été gelés. Utilisation réelle des fonds collectés au cours de la période en cours 1. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés au cours de la période en cours.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: RMB
Montant total des fonds collectés 127865039330
Total des fonds levés investis au cours de l’année 0 total des fonds levés dont l’objet a changé au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Proportion du total des fonds collectés qui ont été investis de façon cumulative 109748153584
Si le projet d’investissement engagé et le financement excédentaire ont changé l’engagement du Fonds collecté à la fin de la période si le projet d’investissement accumulé à la fin de la période atteint l’objectif prévu et si la faisabilité du projet peut être atteinte cette année si l’investissement total dans le projet est ajusté (1) montant de L’investissement de l’année en cours (2) Progrès (%) Avantages à la date d’utilisation avantages prévus changements importants (3) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Composants de base des nouveaux véhicules énergétiques – non 127865039330127865039330 0109748153584 85,83% – – Non
Projet de production de batteries lithium – ion
Total partiel des projets d’investissement engagés – 127865039330127865039330 0109748153584 85,83%
Total 127865039330127865039330 0109748153584 85,83%
La ligne a de la centrale 1 a été officiellement mise en service en 2017 et a atteint une capacité de production quotidienne de 18 650 noyaux électriques de 220000 unités; À la fin de la période visée par le présent rapport, l’installation et la mise en service de l’équipement de la ligne B de l’usine 1 ont été achevées dans la section précédente, et l’équipement de la section suivante est resté dans l’entrepôt portuaire en raison du gel judiciaire du compte des fonds collectés, de La déduction et du défaut de la société de restituer les fonds collectés en temps opportun, et d’autres questions, et certains équipements sont arrivés au port mais n’ont pas pay é les fonds collectés. Les circonstances et les raisons pour lesquelles la partie restante n’a pas atteint l’état d’avancement prévu ou les recettes prévues, et le paiement des marchandises n’a pas encore été effectué après l’acceptation préalable de l’équipement; Le degré d’achèvement de l’équipement de la ligne B a atteint 60%, et l’équipement de la section suivante peut être mis en production après l’installation et la mise en service de l’usine. La partie civile des autres installations et entrepôts du projet a été achevée à environ 60%.
