Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’achèvement de la collecte
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés par HNA Caesar Tourism Group Co., Ltd. à des investisseurs qualifiés (zjxk [2017] No 553), la société émet publiquement des obligations de sociétés d’une valeur nominale n’excédant pas 700 millions de RMB à des investisseurs qualifiés. Il est émis par des investisseurs qualifiés (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements) qui se conforment aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et ouvrent un compte de titres d’actions a qualifiés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le montant nominal de chaque obligation de société est de 100 RMB et est émis à parité nominale pour une période de cinq ans, avec l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal à la fin de la troisième année et l’option de revente de l’investisseur, et le taux d’intérêt annuel de l’obligation est de 7,20%. La société a achevé l’offre publique d’obligations de sociétés le 16 juin 2017, avec un montant total de 700 millions de RMB. Après déduction des frais de souscription, de recommandation et de gestion fiduciaire des obligations de 4,55 millions de RMB, le montant total des fonds levés est de 695,45 millions de RMB (ci – après dénommés « fonds levés»).
Au 16 juin 2017, toutes les émissions d’obligations de sociétés susmentionnées et le transfert des fonds collectés avaient été achevés, et les fonds collectés avaient été vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhjz [2017] No 170012) avait été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de la période en cours et solde courant
Au 31 décembre 2017, les intérêts courus par les banques sur les fonds collectés lors de l’émission d’obligations de sociétés et les frais bancaires déduits s’élevaient à 42 431,91 RMB, le solde étant de 42 431,91 RMB; En 2018, les intérêts créditeurs se sont élevés à 497,07 RMB, les frais de service à 301,00 RMB et le solde a été transféré du Fonds de roulement supplémentaire à 32 520,00 RMB. Au 31 décembre 2018, le solde du compte était de 10 107,98 RMB; En 2019, les intérêts créditeurs s’élevaient à 26,77 RMB, les frais de manutention à 2 520,00 RMB et, au 31 décembre 2019, le solde du compte s’élevait à 7 614,75 RMB; En 2020, 63724570000 RMB ont été payés pour les obligations reçues, 63724596158 RMB pour les obligations honorées, 917,91 RMB pour les intérêts créditeurs et 161,41 RMB pour les frais de manutention. Au 31 décembre 2020, le solde du compte était de 810967 RMB.
Au 31 décembre 2021, les intérêts créditeurs étaient de 24,69 RMB et le solde du compte était de 813436 RMB.
Gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
La société a respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les mesures administratives relatives aux fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen. Les mesures de gestion de l’utilisation et du dépôt des fonds collectés sont formulées conformément aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen.
Conformément au système de gestion des fonds collectés de la société, la société a ouvert un compte bancaire spécial pour le stockage des fonds collectés. La société doit utiliser les fonds collectés conformément au plan d’utilisation des fonds collectés promis dans les documents de demande d’émission. En cas de circonstances affectant gravement le bon déroulement du plan d’utilisation des fonds collectés, la société doit faire rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun et faire une annonce publique. Lors de l’investissement dans des projets, la société doit suivre rigoureusement les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds. L’utilisation des fonds collectés doit être proposée par le département utilisateur. Le plan d’utilisation des fonds doit être exécuté par le gestionnaire, le chef de projet, le Directeur financier, le Vice – Président et le Président après avoir été signé niveau par niveau, et le Bureau du Conseil d’administration doit en être informé. L’utilisation des fonds collectés fait l’objet d’une surveillance quotidienne par le Service d’audit interne de la société, qui inspecte le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au moins une fois par trimestre et fait rapport en temps voulu au Comité d’audit du Conseil d’administration des résultats de l’inspection.
Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société, La société a ouvert un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés au Département des affaires de la branche de la zone pilote de libre – échange de Tianjin (compte No 15 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 6153741). Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Nom de l’ouverture du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture solde de clôture (Yuan) Remarques
HNA Caesar Tourism Group Ping An Bank Co.Ltd(000001) Tianjin from 15 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 61537418134.36
La société anonyme est gérée par le Département des affaires de la Direction générale de la zone d’essai commercial.
Total 8 134,36
Surveillance tripartite des fonds collectés
La société a ouvert un compte bancaire spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite des comptes et des fonds avec China Securities Co.Ltd(601066) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés et l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés (modèle) de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance des fonds collectés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
2017 Émission publique d’obligations de sociétés Unit é: RMB Yuan
Total des fonds collectés 70000000 total des fonds collectés cette année
Montant total des fonds collectés pour le changement d’utilisation S / o
La proportion du total des fonds collectés qui ont été investis de façon cumulative 69545000000 changement d’objet ne s’applique pas.
Les projets qui ont été modifiés jusqu’à la fin de la période ont atteint les projets réalisables jusqu’à la fin de la période. Y compris l’investissement ajusté de l’engagement de collecte de fonds à la fin de l’exercice engagement à la fin de l’exercice investissement à la fin de l’exercice montant cumulé de l’investissement progrès de l’investissement à la fin de l’exercice prévu Oui Non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non (si (1) (2) l’état de la différence entre le montant et l’efficacité change considérablement à la date d’entrée en vigueur) (3) = (2) – (1) (4) = (2) / (1) période
Remboursement aux institutions financières s.o. 500000 000,00 50000000 50000000 s.o. 500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. emprunts
Fonds de roulement supplémentaire S / o 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000000 S / o 19548252000 – 451748000 97.74 S / O S / O S / O S / O S / o
Total S / o 700000 000,00 70000000 70000000 S / o 69548252000 – 451748000 99,35 S / O S / O S / O S / o
Les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint (par projet d’investissement spécifique) ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
L’investissement initial et le remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne s’appliquent pas.
Ne s’applique pas à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés
Gestion de la trésorerie pour les fonds collectés inutilisés, sans objet en ce qui concerne les produits liés aux investissements
S / o Supplément permanent de liquidités ou remboursement de prêts bancaires avec des fonds surlevés
Montant du solde des fonds collectés et raison de la formation des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires et du paiement des obligations encaissées RMB 261,58
Autres utilisations des fonds collectés sans objet
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
1. Au cours de la période visée par le rapport, la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés et l’Accord de surveillance tripartite des comptes et des fonds. Il n’y a pas eu de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète des informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société.
2. Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés par la société.
Le Conseil d’administration de la société garantit que le contenu des rapports susmentionnés est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Board of Directors 30 April 2022
