Code du titre: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) titre abrégé: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) numéro d’annonce: 2022 – 025
Code de l’obligation: 112532 titre abrégé de l’obligation: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Annonce de la résolution de la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 19 avril 2022. La réunion a rassemblé 11 administrateurs, 11 personnes présentes en personne, 0 personne chargée d’assister à la réunion et 0 personne absente. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
L’Assemblée a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn Pour plus de détails).
3. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 6897744 millions de RMB en 2021, et la société mère a réalisé un bénéfice net de 57375 millions de RMB en 2021. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire et ajouté le bénéfice non distribué au début de l’année, au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué dans l’état de la société mère était de – 4997304 millions de RMB et le bénéfice non distribué dans l’état consolidé était de – 5003658 millions de RMB. Selon le principe de la société mère et des données consolidées, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires en 2021 est de – 5003658 millions de RMB.
Étant donné que les bénéfices distribuables cumulatifs de la société mère jusqu’en 2021 demeurent négatifs et que la société touchée par l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau n’a pas réalisé de bénéfices en 2021, les résultats d’exploitation globaux et la pression sur le capital de la société sont relativement élevés. Afin de répondre à la demande future de fonds d’exploitation de l’entreprise, d’assurer la production et l’exploitation normales de l’entreprise et un développement durable et stable.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve de capital en 2021, et la distribution annuelle des bénéfices non distribués de la société après le report. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de megato.cn.info.com.cn pour plus de détails). 4. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’efficacité du contrôle interne des états financiers de la société en 2021 et a publié un rapport d’audit du contrôle interne (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn pour plus de détails).
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022. Il est convenu de continuer à employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, dont les dépenses sont de 1,2 million de RMB pour l’audit financier et de 0,6 million de RMB pour l’audit de contrôle interne. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn).
6. Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale pour 2022. En 2022, la compagnie a l’intention de demander une ligne de crédit globale de 2380 milliards de RMB, comme suit:
Numéro de série: montant du crédit de l’entité de crédit (10 000 RMB)
1 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2 Kaiser tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd. 38 000,00
3 Beijing Kaiser International Travel Agency Co., Ltd. 50 000,00
4 Kaiser Easy Food Holdings Limited 40 000,00
5 Beijing Xinhua Airport Aviation Food Co., Ltd. 20 000,00
6 Kaiser Sports International Tourism Services Holdings Limited 10 000,00
7 Hainan Airlines Travel drinks Co., Ltd. 10 000,00
8 Easy Food vertical and horizontal Co., Ltd. 500000
9. Hainan tongsheng Sega Duty Free Group Co., Ltd. 500000
Total 238000,00
Afin de simplifier le traitement des procédures de crédit et d’améliorer l’efficacité du travail, le Conseil d’administration de la société a approuvé et soumis à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le représentant légal de la société en tant qu’agent pour traiter les affaires spécifiques avec le plein pouvoir dans la limite de la ligne de crédit globale totale de 2380 milliards de RMB, et a signé les documents pertinents, de sorte que le Conseil d’administration de la société ne formera pas une résolution du Conseil d’administration une par une. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen et approbation, et la période commence à la date de l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen et adoption et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022. Le Conseil d’administration de la société approuve et demande à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 d’approuver le montant de la garantie fournie par la société cotée et ses filiales aux filiales dans le cadre des états financiers consolidés en 2022, qui est de 2388 milliards de RMB, dont le montant total de la garantie proposée pour les filiales Holdings dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 1588 milliards de RMB, et le montant total de la garantie proposée pour les filiales Holdings dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne dépasse pas 800 millions de RMB; Il est proposé d’autoriser la société et ses filiales contrôlantes à exercer des pouvoirs extérieurs dans le cadre de l’autorisation et d’autoriser la direction de la société à passer par des procédures de garantie spécifiques dans le cadre de la limite de garantie. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen, et la période commence à la date d’adoption de la proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de Mega cha
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Selon les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées en 2021 et les prévisions d’exploitation connexes pour 2022, le montant estimatif des opérations quotidiennes liées à l’achat de biens et à la réception de services en 2022 est de 108 millions de RMB, et le montant estimatif des opérations quotidiennes liées à la vente de biens et à la prestation de services est de 373 millions de RMB, soit 481 millions de RMB au total. Mr. Chen Jie, Mr. Zhao Quan, Mr. Ning zhiqun, Mr. Luo zhipeng, Ms. Zhao Xin, Mr. Jin Tao, Ms. Zhang Zhi returned to www.cn. Info. Com. Cn. Annonce de la compagnie aujourd’hui).
9. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
10. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises
Le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la compagnie (voir l’annonce d’aujourd’hui de la compagnie sur le site d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn).
11. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé total
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé. Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 68 977,44 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de la période était de – 500036,58 RMB, le capital versé était de 803,03 millions de RMB et Le montant de la perte non couverte de la société dépassait le tiers du capital versé. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la compagnie (voir l’annonce d’aujourd’hui de la compagnie sur le site d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn).
12. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la comptabilisation des variations de la juste valeur des placements d’autres instruments de capitaux propres en 2021;
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la comptabilisation des variations de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres en 2021. Afin de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, la société a procédé à un examen et à une analyse complets des signes de dépréciation de la valeur des actifs pertinents figurant dans les états consolidés au 31 décembre 2021 et les a testés par catégorie d’actifs. Selon les résultats des tests, la dépréciation de l’achalandage dans les états financiers consolidés de la compagnie pour l’exercice 2021 s’élève à 43 299900 RMB, et la variation de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres est incluse dans les autres éléments du résultat global, ce qui réduit les autres éléments du résultat global de la compagnie pour l’exercice 2021 de 113554 700 RMB et les capitaux propres des propriétaires pour l’exercice 2021 de 156854 600 RMB. (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui du site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la note spéciale sur l’opinion d’audit non standard sur le rapport financier annuel 2021 de la société (voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn pour plus de détails).
14. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables des sociétés (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
15. Examen et adoption du rapport complet du premier trimestre de 2022
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport complet du premier trimestre de 2022 (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir l’annonce d’aujourd’hui de la société sur le site d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Board of Directors 30 April 2022
