Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget de 2022
Comptes financiers de l’exercice 2021
1. États financiers et audit de la société en 2021
Système comptable d’exécution des rapports financiers: la société applique les dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et de leurs lignes directrices d’application.
État de l’audit des états financiers: les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Zhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve avec des points saillants a été publié.
2. Détails des comptes financiers de l’exercice 2021
Consolidation et situation financière de la société au 31 décembre 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 4321165800 RMB, en baisse de 513208200 RMB (54,29%) par rapport à 945317400 RMB au début de l’année. À la fin de 2021, le passif total de la société s’élevait à 239412 500 RMB, soit une diminution de 440669 400 RMB (64,79%) par rapport à 68 029450 RMB au début de l’année. À la fin de 2021, les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société mère s’élevaient à 14657489 millions de RMB, dont 7811803 millions de RMB de capital – actions, 1089897 millions de RMB d’actions de trésorerie, 896669 millions de RMB de réserves excédentaires, 36958 millions de RMB d’autres éléments du résultat global et 7476334 millions de RMB de bénéfices non distribués.
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant du projet par rapport au total des actifs proportion du montant du projet par rapport au total des actifs
Capital monétaire 60 449,04 13,99% passif portant intérêt 26 437,30 6,12% (dans un délai d’un an)
Autres actifs courants 48 500,07 11,22% passifs portant intérêt 113790,41 26,33% (plus d’un an)
Total de l’actif à court terme 108949,11 25,21% autres passifs 99 184,81 22,95%
Biens détenus et investis 238258,94 55,14% total du passif 239412,51 55,40%
Autres actifs 84 908,53 19,65% appartenant à la société cotée 146574,89 33,92% actif net de la société
Total des actifs non courants 323167,47 74,79% capitaux propres minoritaires 46 129,18 10,68%
Total de l’actif 43211658 100,00% passif et droits des actionnaires 43211658 100,00% bénéfice total
Résultats d’exploitation et flux de trésorerie de la fusion et de la société en 2021
Montant actuel du projet (10 000 RMB) montant de la période précédente (10 000 RMB) Augmentation / diminution
Recettes d’exploitation 153867,11 198734,41 – 22,58%
Bénéfice total – 22 488,54 13 305,16 – 269,02%
Bénéfice net – 26 940,35 3 817,07 – 805,79%
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère – 25 337,23 – 13 474,94 – 88,03%
L’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élève à 149931 300 RMB, dont:
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 25683875 millions de RMB, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation à 26826452 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation à 1142576 millions de RMB;
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevés à 1 198387 500 RMB, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement à 1 207700 RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 1 369320 RMB;
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 17543524 millions de RMB, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 14592765 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 2950759 millions de RMB.
Principaux indicateurs financiers
Rendement de l’actif net et bénéfice par action
Variation annuelle du projet au cours de la période considérée
Bénéfice de base par action (RMB) – 0,32 – 0,17 – 15,00%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 15,55% – 7,59% – 7,96%
Augmentation ou diminution du projet au début de la période considérée à la fin de la période considérée
Capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée (10 000 RMB) 148547,74 171388,82 – 13,33%
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 1,90 2,19 – 13,24%
Note: le total des capitaux propres au début et à la fin de la période de déclaration est de 7811803 millions d’actions.
Autres indicateurs financiers
Augmentation ou diminution du projet au cours de la même période de l’année précédente au cours de la période considérée
Marge brute de vente 21,47% 27,01% – 20,51% indicateur de rentabilité
Taux de vente net – 17,51% 1,92% – 101159%
Indice de solvabilité ratio courant 76,65% 61,47% 24,71% ratio actif – passif 55,40% 71,94% – 22,98%
Indicateurs de flux de trésorerie flux de trésorerie nets par action activités d’exploitation – 0,15 – 0,49 – 70,14%
3. Investissement
Au cours de la période considérée, la société a signé un accord de transfert d’actions avec Shenzhen kaixiang Investment Co., Ltd. Pour vendre 100% des capitaux propres de jinghan Real Estate Group Co., Ltd., 100% des capitaux propres de Beijing Yangjia Health Management Co., Ltd. Et 35% des capitaux propres de Penglai Hualu jinghan pension Service Co., Ltd., avec un montant de transfert de 1 020 millions de RMB.
Au cours de la période considérée, Guangzhou ormei Industrial Investment Co., Ltd., une filiale contrôlée de la société, a acquis 55% des capitaux propres de Zhejiang liantinmei Enterprise Management Co., Ltd., pour une contrepartie de 696666700 RMB; Guangzhou Allmed Medical Products Co.Ltd(002950)
Budget financier 2022
1. Description de la préparation du budget
Le présent rapport budgétaire est préparé par l’entreprise conformément au principe de prudence, en combinaison avec la demande du marché et le plan d’expansion des activités, conformément au plan d’affaires et au prix de vente pour la production ou l’achat, tels que l’échelle de production, le volume des ventes, le flux de clients des magasins et les modèles de produits disponibles à la vente prévus dans le budget de 2022. Le présent rapport budgétaire est établi sur la base de l’hypothèse que tous les contrats d’approvisionnement et de vente signés par la société peuvent être exécutés comme prévu.
Sur la base d’un résumé de la situation opérationnelle en 2021 et d’une analyse de la situation opérationnelle en 2022 et en combinaison avec la stratégie de développement de l’entreprise, le présent rapport budgétaire tient pleinement compte de l’impact de facteurs tels que le développement du marché, le prix de vente des produits, le prix des matières premières, les fibres chimiques, le marché médical et cosmétique et le taux de change sur l’exercice budgétaire.
2. Hypothèses de base
Il n’y a pas de changement important dans les lois, règlements et systèmes nationaux et locaux pertinents suivis par la société; Il n’y a pas de changement important dans l’environnement social et économique du lieu où l’entreprise exerce principalement ses activités et de la région concernée;
Il n’y a pas de changement important dans la situation de l’industrie et du marché de l’entreprise;
Il n’y a pas de changement important sur le marché des produits vendus par la société en 2022;
Le prix du marché et la relation entre l’offre et la demande des principaux produits et matières premières de l’entreprise ne changeront pas sensiblement;
La production et l’exploitation de la compagnie en 2022 ne seront pas affectées négativement par des pénuries graves de transport, d’eau et d’électricité, de matières premières et de changements importants dans les facteurs objectifs des coûts;
Le taux d’intérêt du crédit, la politique fiscale et le taux de change du marché des changes liés à la production et à l’exploitation de la société fluctueront dans des limites normales;
Il n’y a pas de changement important dans la structure organisationnelle de production actuelle de l’entreprise et les projets d’investissement prévus peuvent être achevés et mis en production comme prévu;
Il n’y a pas d’autres cas de force majeure ou de facteurs imprévisibles qui ont un effet négatif important sur la société.
3. Base de préparation du budget
Principaux objectifs de vente des produits de la société en 2022: la société prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 1,2 à 1,6 milliard de RMB en 2022.
Base budgétaire: les recettes d’exploitation sont basées sur le plan de vente des produits de 2022 prévu par le Département des ventes de l’entreprise; Les coûts d’exploitation sont calculés en fonction de la consommation de matières premières et des coûts de fabrication engagés pour chaque produit de l’entreprise; L’impôt des sociétés et les surtaxes, les frais de vente, les frais de gestion et les frais financiers sont calculés et calculés en fonction des dépenses réelles engagées par la société en 2021, compte dûment tenu de l’augmentation ou de la diminution des dépenses; Selon la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises, l’impôt sur le revenu des entreprises est calculé au taux de 25% pour les entreprises de soins médicaux et de beauté et d’autres entreprises, et au taux de 15% pour les entreprises de fibres chimiques.
4. Mesures visant à assurer l’achèvement du budget financier
Renforcer la recherche et le développement, la production et les ventes, le fonctionnement scientifique et la réalisation des objectifs opérationnels;
Poursuivre la mise en œuvre de la gestion budgétaire globale et mettre en place et améliorer le système et le système de contrôle des coûts de l’ensemble du personnel;
Prendre les avantages économiques comme centre, exploiter le potentiel et réduire la consommation, et prendre l’amélioration de la qualité et la réduction de la consommation comme objectif principal;
Organiser et utiliser rationnellement les fonds et améliorer le taux d’utilisation des fonds;
Renforcer la gestion financière, renforcer l’analyse du contrôle des coûts, l’exécution du budget et la surveillance de l’état de fonctionnement du Fonds, mettre en place un mécanisme d’alerte rapide pour le contrôle des coûts, l’exécution du budget et l’exploitation du Fonds, réduire les risques financiers, découvrir les problèmes en temps opportun et les améliorer continuellement afin d’assurer la réalisation des objectifs financiers.
Note spéciale: Le présent budget vise à clarifier les indicateurs de contrôle interne de la gestion du plan d’exploitation de la société pour 2022 et ne représente ni les prévisions de bénéfices de la société ni l’engagement envers les investisseurs. La réalisation dépend de nombreux facteurs, tels que l’environnement macroéconomique, les conditions du marché, le développement de l’industrie, etc., et il existe une grande incertitude, de sorte que les investisseurs devraient prêter une attention particulière. Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 30 avril 2002
