Code des valeurs mobilières: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) titre abrégé: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
Annonce concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des fins non spécifiées pour diluer le rendement au comptant, remplir les mesures de rendement et les engagements connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
L’analyse et la description hypothétiques suivantes des principaux indicateurs financiers de Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
Les mesures prises par l’entreprise pour remplir le rendement ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise.
Afin de mettre en œuvre les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), de garantir le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration d’actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses préalables à l’analyse du rendement au comptant dilué de cette émission
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la situation du marché de toutes les industries pertinentes de la société et la situation opérationnelle de la société;
Toutes les actions converties au 31 décembre 2023 et toutes les actions non converties au 31 décembre 2023 (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement à l’égard du délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. La société n’est pas responsable des pertes causées par les décisions d’investissement prises par Les investisseurs en conséquence. En fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’émission après l’approbation de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shenzhen et la présentation à la c
3. The total amount of final raised Funds issued to non – specific objects in this time is 8000000 Yuan, and the Related Issuance expenses are not considered. L’échelle des fonds collectés effectivement reçus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions d’émission et de souscription, des frais d’émission, etc.;
4. En 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 114924 300 RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 102254 600 RMB après déduction des bénéfices et pertes non récurrents. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminuent respectivement de 10% par rapport à l’année précédente. Stable et en hausse de 10% (cette hypothèse ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs et n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des Décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation);
5. Supposons que le prix de conversion de cette obligation convertible soit de 20,00 RMB / action (le prix de conversion n’est qu’un prix de calcul simulé et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel), le prix de conversion initial final est déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par Le Conseil d’administration) de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et négocié avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission, et peut être exclu. Ajustement à l’exclusion des intérêts ou correction à la baisse;
6. Supposons qu’à l’exception de cette émission, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
7. Ne pas tenir compte d’autres effets sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après la réception des fonds collectés par l’émission;
8. Ne pas tenir compte de l’incidence des intérêts bancaires et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles avant que les fonds collectés ne soient pas utilisés; 9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices en 2022 et 2023, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a calculé l’influence du rendement au comptant dilué sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie, comme suit:
Projet 2023 / 31 décembre 2023 année 2021 / 2021 année 2022 / 2022 décembre 2023 décembre 202331 décembre 202331 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 Décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre
Total du capital social (10 000 actions) 40 534,00 40 534,00 40 534,00 44 534,00
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction de 2022 est inférieur de 10% à celui de 2021, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction de 2023 est inférieur de 10% à celui de 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 11 492,43 10 343,19 9 308,87 9 308,87 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 10 225,46 9 202,91 8 282,62 8 282,62 RMB (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,30 0,26 0,23 0,21
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,27 0,23 0,20 0,19 bénéfice par action (yuan / action) hypothèse II: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices non récurrents en 2022 est égal à celui de 2021, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices non récurrents en 2023 est égal à celui de 2022
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 11 492,43 11 492,43 11 492,43 11 492,43 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 10 225,46 10 225,46 10 225,46 10 225,46 10 225,46 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,30 0,28 0,28 0,26
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,27 0,25 0,25 0,23 bénéfice par action (yuan / action)
Hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction de 2022 est augmenté de 10% par rapport à 2021, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction de 2023 est augmenté de 10% par rapport à 2022.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 11 492,43 12 641,68 13 905,84 13 905,84 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société mère 10 225,46 11 248,01 12 372,81 12 372,81 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,30 0,31 0,34 0,31
Base après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0,27 0,28 0,31 0,28 bénéfice par action (yuan / action)
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Les projets d’investissement proposés pour les fonds collectés dans le cadre de cette émission apporteront progressivement des avantages économiques à la société pendant la durée des obligations convertibles de la société.
Après cette émission, le capital – actions total de la société augmentera dans une certaine mesure après la conversion partielle ou totale des obligations convertibles de la société détenues par les investisseurs, ce qui aura un certain effet diluant sur la proportion de participation initiale des actionnaires et le bénéfice par action de la société. En outre, cette émission comporte une clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion des actions, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi l’effet d’dilution potentiel sur les actionnaires ordinaires initiaux de la société lors de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions. Par conséquent, il y a un risque que le rendement au comptant de la société soit dilué dans cette offre. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement.
Nécessité et faisabilité de cette émission
L’émission d’obligations convertibles de sociétés a fait l’objet d’une démonstration rigoureuse. La mise en œuvre du projet est propice à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise, ce qui est pleinement nécessaire et réalisable. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité du Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) projet d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne devrait pas dépasser 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés devrait être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant proposé de la collecte de fonds
1 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) Modern Logistics Project (phase II) 29466692800000
2 Shuyu (Zaozhuang) Modern Pharmaceutical Logistics Project 21544002000000
3 Projet de construction numérique 9 793,00 8 000,00
4 Fonds de roulement supplémentaire 24 000,00 24 000,00
Total 84 803,70 80 000,00
L’entreprise est basée sur le domaine de la circulation pharmaceutique, l’activité principale est la chaîne de vente au détail pharmaceutique, l’entreprise s’engage à fournir aux clients des produits et des services de santé à guichet unique. Ce projet d’investissement de collecte de fonds Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) Modern Logistics Project (phase II) et Shuyu (Zaozhuang) Modern Pharmaceutical Logistics Project sont les centres de distribution de régulation logistique de l’entreprise dans la province du Shandong. Une fois terminé, le système de distribution logistique de l’entreprise sera amélioré, La capacité d’assurance de l’approvisionnement en médicaments de l’entreprise dans la région du Shandong et les provinces et villes environnantes sera améliorée, et le développement des principales activités de l’entreprise et la planification future seront Le projet de construction numérique améliorera l’avantage concurrentiel numérique de l’entreprise, fournira un moteur de croissance pour les activités principales et soutiendra le développement rapide des activités de vente au détail de médicaments de l’entreprise.
Les projets d’investissement financés par les fonds collectés par l’entreprise sont conformes à l’orientation du développement industriel et à la structure stratégique de l’entreprise, ce qui peut encore améliorer l’échelle des activités et le niveau de profit de l’entreprise et renforcer la compétitivité de base et la capacité d’exploitation durable de l’entreprise.
En outre, la société complétera correctement le Fonds de roulement nécessaire au développement futur et fournira un soutien financier aux activités principales. Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société
Réserve de personnel
La société a mis en œuvre un mode de gestion de groupe et une gestion professionnelle de la Division du travail, a précisé les responsabilités, les pouvoirs et les avantages entre la société mère et les filiales subordonnées, a optimisé l’allocation des ressources de la pharmacie Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) et a amélioré l’efficacité de la gestion. Sous la direction et le commandement unifiés de la société du Groupe, les fonctions de gestion des filiales de chaque région sont pleinement mises en jeu pour assurer le fonctionnement global de l’université.
L’entreprise met l’accent sur la formation des talents et a mis en place une « sector – forme interne de sélection des talents » ouverte et équitable. Le système logistique actuel de l’entreprise a été exploité pendant de nombreuses années.
