Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Les états financiers de la société ont été vérifiés par Zhejiang Tianping Accounting firm (Special General partnership) et un rapport d’audit n’a pas été publié pour exprimer une opinion. Les principales données financières figurant dans les états financiers de 2021 sont présentées comme suit: I. bilan
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 augmentation / diminution
Actifs courants:
Fonds monétaire 18 016066,22 14 558640,35 23,75%
Effets à recevoir et comptes débiteurs 7 795655,62 5 190956,62 50,18%
Avances 11 339321,92 6 687205,46 69,57%
Autres créances 9579233471178141129414 22,59%
Stocks 54 435089,77 37 303154,04 45,93%
Autres actifs courants 39 257738,28 39 459519,78 – 0,51%
Total des actifs courants 10887672189288461077039 23,08%
Actifs non courants:
Immobilisations 117570160611126380412425 – 6,97%
Travaux de construction en cours 4 262173,81 9 246446,01 – 54,78%
Actifs biologiques productifs 203291435 – 100,00%
Actifs incorporels 45 320494,68 46 482741,49 – 2,50%
Goodwill
Charges à long terme reportées 941777371 China West Construction Group Co.Ltd(002302) 47 – 6,04%
Impôts sur le revenu reportés actifs 8 380812,56 10 167661,23 – 17,57%
Autres actifs non courants 4 939080,25 61 141115,44 – 19,22%
Total des actifs non courants 123954594478133903030524 – 7,43%
Total de l’actif 2328316370222364107563 4,71%
Projet 44 561,00 31 décembre 2020 0,83%
Passif à court terme:
Emprunts à court terme 570403 Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) 32279319133 – 56,88%
Billets à payer et comptes créditeurs 2019215536422302601824 – 9,46%
Passif contractuel 47 048981,03 56 227300,23 – 16,32%
Salaires à payer 24 743481,61 28 479149,03 – 13,12%
Impôts à payer 13 934636,87 15 727989,38 – 11,40%
Autres créditeurs 11032842488621277110478 418,53%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an
Autres passifs courants 6 135315,87 7 350780,15 – 16,54%
Total du passif à court terme 196747190648186637553314 5,42%
Passif non courant:
Emprunts à long terme 395101826517463322 – 23,65%
Créditeurs à long terme 3 500000,00 3 500000,00 0,00%
Passif estimatif 2350201945123502019451 0,00%
Produits reportés 7 087835,64 9 057254,98 – 21,74%
Impôt sur le revenu différé passif 791480,94 1 138770,58 – 30,50%
Total du passif non courant 250350 529,35 253890 853,29 – 1,39%
Total du passif 221782243583212026638643 4,60%
Capitaux propres des actionnaires:
Capital social 109486779700109486779700 0,00%
Réserve de capital 631867834631867834 0,00%
Réserve excédentaire 49575995234957599523 0,00%
Bénéfices non distribués – 104027174270 – 104738778137 – 0,68%
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 1104907278710337468920 6,88%
Total des capitaux propres des actionnaires 1104907278710337468920 6,88%
Total du passif et des capitaux propres 2328316370222364107563 4,71%
Le solde de fin d’année 2021 a augmenté ou diminué de plus de 30% par rapport au solde de fin d’année 2020.
1. Le solde de fin d’année des billets à recevoir et des comptes débiteurs en 2021 a augmenté de 2 604700 RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, en hausse de 50,18% d’une année sur l’autre, principalement en raison du non – recouvrement des comptes débiteurs au cours de la période considérée.
2. Le solde de fin d’année des paiements anticipés en 2021 a augmenté de 46521 millions de RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, en hausse de 69,57% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés pour les matériaux au cours de la période considérée.
3. Le solde de fin d’année des travaux de construction en cours en 2021 a diminué de 51643 millions de RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, soit 54,78% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la conversion des travaux de construction en cours en immobilisations au cours de la période considérée.
4. Le solde de fin d’année des actifs biologiques productifs en 2021 a diminué de 2 032900 RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, soit une diminution de 100% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la vente de vaches laitières par Cody bio au cours de la période considérée.
5. Le solde de fin d’année des emprunts à court terme en 2021 a diminué de 7523895 millions de RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, soit 56,88% d’une année sur l’autre, principalement en raison du transfert des emprunts à court terme bancaires au Groupe d’investissement pour le développement de Shangqiu au cours de la période considérée. 6. Le solde de fin d’année des autres créditeurs en 2021 a augmenté de 890513100 RMB par rapport au solde de fin d’année en 2020, en hausse de 418,53% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’acquisition du principal et des intérêts de la dette par Shangqiu Development Investment Group au cours de la période considérée. Compte de résultat
Unit é: Yuan
Augmentation / diminution du projet en 2021 et 2020
1. Total des recettes d’exploitation 5911267286947586967768 24,22%
Dont: résultat d’exploitation 5911267286947586967768 24,22%
Coût total de fonctionnement 7800493952864916946159 20,16%
Dont: coût de fonctionnement 5590653866746537057808 20,13%
Impôts et surtaxes 8 835748,99 5 868944,73 50,55%
Frais de vente 22687379641673107622 35,60%
Frais généraux 39 049014,30 40 534453,30 – 3,66%
Dépenses financières 1504118656812066440926 24,65%
Y compris: frais d’intérêt
Intérêts créditeurs
À ajouter: autres revenus 2 545947,59 4 025946,18 – 36,76%
Revenu des placements (perte exprimée par “-“) 0,62
