Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
État financier de la société et audit en 2021
1. Portée des rapports financiers et système comptable mis en œuvre
Les rapports financiers de la société comprennent Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (société mère), Sichuan Jida Electric Power Engineering Design Co., Ltd., Shanghai KELIN Technology Development Co., Ltd., Chongqing xinjieyuan Finance Leasing Co., Ltd., Chongqing jianzhongtianfu Environmental Technology Co., Ltd., guxian Jiasheng Energy Co., Ltd., yiyoule Network Technology (Beijing) Co., Ltd. Les états financiers de Shanghai zhuolihe Cultural Media Co., Ltd. Et de Hainan best choice Trading Co., Ltd. La société applique les dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et de leurs lignes directrices d’application.
2. Vérification des états financiers
Yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour le rapport d’audit de 2021 de la société (yongzhengshen Zi (2022) No 110032).
Situation financière et performance opérationnelle
1. Principales données comptables et indicateurs financiers
Principaux indicateurs financiers
Unit é: 10 000 RMB
20212020 augmentation / diminution de cette année par rapport à l’année précédente (%)
Résultat d’exploitation 17 001,23 3 938,28 331,69%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées – 2 964,82 977,88 – 403,19%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée moins – 444533 – 937,77 – 374,03% des bénéfices et pertes récurrents
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 4 154,08 4 260,67 – 2,50%
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,16 0,05 – 420,00%
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,16 0,05 – 420,00%
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 65,06% 17,11% – 82,17%
20212020 augmentation ou diminution de la fin de l’année par rapport à la fin de l’année précédente (%)
Total de l’actif 69 653,43 74 903,22 – 7,01%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 3 761,52 6 203,05 – 39,36%
Autres indicateurs financiers
Variation du projet en 2021 et 2020
Indicateur de rentabilité marge brute de vente 24,35% 66,40% – 63,33% marge nette de vente – 17,05% 26,41% – 164,56%
Ratio courant 0,94 1,08 – 12,96%
Indice de solvabilité ratio rapide 0,88 1,05 – 16,19% ratio actif – passif 94,74% 91,94% 3,05%
Taux de rotation des comptes débiteurs (temps) 0,41 0,04 925,00%
Indice de capacité opérationnelle taux de rotation des stocks (temps) – – flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation 0,22 0,23 – 4,35%
2. Situation financière (consolidée)
Situation des actifs
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 696653 300 RMB, soit une diminution de 52 497900 RMB (7,01%) par rapport à 749902 200 RMB à la fin de l’année précédente. Les principaux actifs sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet à la fin de 2021 en pourcentage de l’actif total à la fin de 2020 en pourcentage de l’augmentation de l’actif total de l’année en cours par rapport à l’année précédente moins pourcentage
Actifs courants 50 060,52 71,87% 54 605,85 74,84% – 8,32%
Immobilisations 15 764,53 22,63% 16 603,97 19,51% – 5,06%
Actifs incorporels 297,82 0,43% 0,00%
Autres actifs 3 530,56 5,07% 3 693,40 5,65% – 4,41%
Total de l’actif 69 653,43 100,00% 74 903,22 100,00% – 7,01%
Passif
À la fin de 2021, le passif total de la société s’élevait à 6598941 millions de RMB, soit une diminution de 287427 millions de RMB (4,17%) par rapport à Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) 8 millions de RMB à la fin de l’année précédente; Cette diminution s’explique principalement par une diminution de 580413 millions de RMB des passifs non courants, dont:
Unit é: 10 000 RMB
Postes 2021 solde de clôture en pourcentage du passif total à la fin de 2020 solde de clôture en pourcentage du passif total à la fin de l’année en cours variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
Passif à court terme 53 308,53 80,78% 50 378,67 62,03% 5,82%
Passif non courant 12 680,88 19,22% 18 485,01 37,97% – 31,40%
Total du passif 65 989,41 100,00% 68 863,68 100% – 4,17%
Capitaux propres des actionnaires de la société par actions (société mère)
À la fin de 2021, les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère s’élevaient au total à 37 615200 RMB.
Y compris le capital social de 189 millions de RMB, la réserve de capital de 356856 millions de RMB, la réserve de surplus de 24 712500 RMB et le bénéfice non distribué de – 532829 millions de RMB.
L’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période en cours est de 6781 millions de RMB, dont:
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation / diminution annuelle du projet en 2021 et 2020 (%)
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de fonctionnement 24 103,38 11 170,07 115,79%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de fonctionnement 19 949,30 6 909,40 188,73%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 4 154,08 4 260,67 2,50%
Total partiel des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 0,02 – –
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités d’investissement 135,2 1 292,76 – 89,54%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 135,18 – 1 292,76 89,54%
Total partiel des flux de trésorerie provenant des activités de financement 12 497,19 – –
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de financement 15 837,99 3 558,27 345,10%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 3 340,80 – 3 558,27 6,11%
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 678,10 – 590,36 214,86%
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 2,50% au cours de la période en cours par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des liquidités reçues pour les marchandises vendues au cours de la période en cours.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement ont augmenté de 89,54% au cours de la période en cours par rapport à la même période de l’année précédente, principalement parce que le montant de la période précédente comprenait les fonds occupés par les principaux actionnaires, qui n’étaient pas disponibles au cours de la période en cours.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont augmenté de 6,11% au cours de la période en cours par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison des prêts bancaires en souffrance au cours de la période en cours et de la diminution des intérêts payés au cours de l’année précédente.
3. Résultats des opérations
Unit é: 10 000 RMB
Montant actuel du projet augmentation du montant de la période précédente par rapport au montant de la période précédente
Résultat d’exploitation 17 001,23 3 938,28 13 062,95 331,69%
Bénéfice total – 2 603,82 898,96 – 3 502,78 – 389,65%
Bénéfice net – 2 898,81 1 040,04 – 3 938,85 – 378,72%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère – 2 964,82 977,88 – 3 942,70 – 403,19%
Investissement
1. Investissement en immobilisations:
En 2021, le montant initial des immobilisations de la compagnie était de 166039 700 RMB, les immobilisations nouvellement ajoutées de la compagnie étaient de 2 178800 RMB et les immobilisations réduites de 10 612300 RMB. Le solde cumulé des immobilisations à la fin de 2021 était de 157645 200 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie solde d’ouverture augmentation de la période en cours diminution du solde de clôture
Centrale photovoltaïque 16 543,31 1 017,33 15,
