Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. En 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, etc. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Informations de base sur les fonds collectés
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2014
1. Disponibilité des fonds collectés
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 67100000000 RMB de fonds levés, dont 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 RMB de solde de fonds levés, dont 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 RMB de solde de compte spécial de fonds levés. L’utilisation réelle et le solde des fonds collectés sont indiqués dans le tableau suivant:
Montant cumulé du projet (Unit é: Yuan)
Total des fonds collectés 67099999879
Déduction des frais d’émission 32 791767,81
À déduire: montant cumulé utilisé 67100000000
1. Investir dans le projet allemand Baifu et le projet allemand kelmann et ses sociétés affiliées par l’intermédiaire de Shanggong Europe
2. R & D and production Automatic Sewing Unit and Electronic Control System Project 6404580931
3. Développement de machines à coudre multifonctionnelles modernes 238057480
4. Mise en place et amélioration du projet de système de gestion de l’information d’entreprise (PGI) du Groupe 500000000
5. Investment in Taizhou Shanggong Gem Sewing Technology Co., Ltd. Project 12900000000
6. Supplément permanent au Fonds de roulement de la société 15 00000000
7. Investissement dans le projet de base de fabrication de Taizhou 110547314,48
Y compris: montant cumulé utilisé au cours de l’année précédente 66547 Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848)
Montant cumulé utilisé au cours de l’année 552399152
Remplacement des fonds autofinancés investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance 31 231160,83
À ajouter: intérêts créditeurs et produits financiers 3710143747
À déduire: frais de manutention 8 804,24
Solde de clôture des fonds collectés 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21
Y compris: solde du compte des fonds effectivement collectés 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
1. Disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (zjk [2020] No 2269), la société a émis 164576880 actions d’actions ordinaires (actions a) non publiques de RMB à 8 investisseurs particuliers en août 2021, avec une valeur nominale de RMB 1 par action, un prix d’émission de RMB 4,95 par action et un montant total de RMB 814655556. Après déduction des frais d’émission d’un montant total de 17 654990,98 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée en amont), le montant net des fonds collectés effectivement reçus est de 79 700565,02 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés établi par la société le 30 août 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds levés réels pour l’offre non publique d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No za15389).
Jusqu’au 29 octobre 2021, la société a remplacé les fonds collectés à l’avance par des fonds collectés pour des projets d’investissement collectés et a payé les frais d’émission de rmb286677328 yuan. Les conditions de remplacement des fonds collectés ci – dessus ont été vérifiées par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (Xin Hui Bao Zi [2021] za15682) a été publié.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 21 462725,12 RMB de fonds levés, dont 77 697772,38 RMB de solde du compte spécial pour les fonds levés et 45000000000 RMB de solde du compte des produits financiers. L’utilisation réelle et le solde des fonds collectés sont indiqués dans le tableau suivant:
Montant cumulé du projet (Unit é: Yuan)
Total des fonds collectés 81465555600
Déduction des frais d’émission (taxes comprises) 1848008649
À déduire: montant cumulé utilisé 21 462725,12
1. Projet de transformation technique de l’équipement spécial de couture et du poste de travail intelligent 248477,00
2. Investment and Establishment of Nanxiang R & D and Marketing Center Project 2121424812
Y compris: montant cumulé utilisé de l’année précédente
Montant cumulé utilisé au cours de l’année 21 462725,12
Remplacement des fonds autofinancés investis dans des projets financés à l’avance 20 193598,12
Remplacement de l’autofinancement des dépenses d’émission investies à l’avance 2 673175,16
À ajouter: intérêts créditeurs et produits financiers 225960649
À déduire: frais de manutention 578,50
Solde de clôture des fonds collectés 77697177238
Y compris: solde du compte des fonds effectivement collectés 326971 772,38
Montant des produits financiers achetés 45000000000
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a révisé les mesures de gestion des fonds collectés (révisées en juin 2013). Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés, la société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et applique strictement les procédures d’approbation de l’utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds.
1. Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2014
Le 31 mars 2014, la compagnie a collaboré avec Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin Sub – Branch”), Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Xuhui Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuhui Sub – Branch”) and Recommendation institution (main Underwriter) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
2. Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
La société a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds dans Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Shanghai Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds. La société, l’institution de recommandation et la Banque du compte spécial susmentionné gèrent le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec l’accord.
Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés, sans problème majeur.
Stockage des fonds collectés
1. Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2014
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
