Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Everbright Securities Company Limited(601788) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation et de surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les Questions relatives à la gestion de la trésorerie du Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre publique s’élève à 98236054000 RMB, après déduction des frais d’émission totaux de 1179918 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et le montant net des fonds collectés est de 8643688 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de Tianjian [2020] No 3 – 9 a été publié le 16 mars 2020. La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés et un accord de surveillance tripartite des fonds collectés a été signé avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 mars 2020. Annonce de l’introduction en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette offre est investi dans la construction des projets suivants:
Nom du projet investissement total (10 000 RMB) fonds collectés à utiliser (10 000 RMB)
1. Air Environment ai Big Data System Construction Project 445817940000
2. Big Data ai R & D System Construction Project
Projet de mise à niveau des capteurs intelligents environnementaux 2029201500
Projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de base de données de la chaîne Cloud 20251500
Projet de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine 101757000
Total 58 810,99 50 000
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2020 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés et d’augmentation de capital des filiales à part entière au moyen des fonds collectés pour la Mise en œuvre des projets d’investissement collectés. Les fonds collectés ont été entièrement déposés dans les comptes spéciaux des fonds collectés de chaque entité chargée de la mise en œuvre. L’entité chargée de la mise en œuvre du nouveau changement a coopéré avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) La Banque qui a déposé les fonds levés a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour les fonds levés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 septembre 2020 et a examiné et adopté la proposition d’utiliser des fonds surlevés pour investir dans la construction d’une nouvelle sector – forme de services d’exploitation de mégadonnées pour la construction d’infrastructures urbaines et le projet de construction d’un Centre de données en nuage IOT (phase I). Il est proposé d’utiliser des fonds surlevés de 14 millions de RMB pour le projet de sector – forme de services d’exploitation de mégadonnées pour la nouvelle construction d’infrastructures urbaines; Le projet de construction du Centre de données Cloud de l’IOT (phase I) est proposé avec un capital surlevé de 115068 800 RMB. Tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de chaque entité chargée de la mise en œuvre, et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé a signé un accord de surveillance tripartite avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de modification de certains projets d’investissement en capital surlevé et d’utilisation de certains fonds surlevés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie n’utiliserait Plus de fonds surlevés pour investir dans le projet de construction du Centre de données Cloud IOT (phase I). En outre, il est proposé d’utiliser temporairement les fonds surlevés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement. Le montant d’utilisation des fonds surlevés temporairement utilisés pour compléter le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, et la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société retournera au Compte spécial des fonds levés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande des projets levés. Les questions relatives à la modification de certains projets d’investissement de fonds surlevés et à l’utilisation de fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en œuvre.
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement à l’aide de fonds collectés nécessite une certaine période, une partie des fonds collectés par la société est temporairement inactive conformément au plan d’utilisation des fonds collectés par la société.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, accroître le rendement des actifs en espèces de la société et maximiser les avantages pour les actionnaires, à condition que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés ne soit pas affectée et que la sécurité des fonds collectés soit assurée.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et se propose d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, etc.) d’une durée maximale de 12 mois avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un capital garanti, et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement ou l’investissement à des fins d’investissement en valeurs mobilières.
Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable dans les limites et les périodes susmentionnées. Les fonds collectés temporairement inutilisés seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Iv) durée de validité de la résolution
La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Mode de mise en œuvre
Dans la limite du quota, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents. Le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et du suivi de la gestion des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information et ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Le produit de la gestion de la trésorerie de la société appartient à la société et est utilisé pour le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société. Le Fonds est géré et utilisé en stricte conformité avec les exigences de la c
Impact sur l’entreprise
Dans le respect des lois et réglementations nationales, afin de s’assurer qu’elles n’affectent pas le fonctionnement normal de la société, la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés par la société et la s écurité des fonds collectés, l’utilisation temporaire des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société et le développement normal des objectifs d’investissement des fonds collectés, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, afin d’obtenir un certain revenu d’investissement et d’obtenir un rendement plus élevé
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que la société ait l’intention d’investir dans des produits à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, elle n’exclut pas que le rendement de cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché et qu’il existe un certain risque systémique.
Mesures de sécurité et de contrôle des risques
Cette méthode de gestion de la trésorerie comprend des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, etc.) présentant une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et un rendement garanti, qui sont principalement influencés par les changements apportés à la politique monétaire, à la politique budgétaire et à d’autres politiques macroéconomiques ainsi qu’aux lois et règlements pertinents. La société gérera la trésorerie en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers; Sélectionner rigoureusement les objets de coopération et sélectionner les produits liquides et sûrs émis par les institutions financières telles que les banques jouissant d’une bonne réputation, d’une grande échelle, d’une capacité de garantir la sécurité des fonds, d’une bonne efficacité opérationnelle et d’une forte capacité de fonctionnement des fonds; Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société établit un compte permanent pour la gestion des produits achetés, établit et améliore les comptes comptables et effectue la comptabilité de l’utilisation des fonds; Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds. Le Service d’audit interne de la société évalue régulièrement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence.
Vi. Processus décisionnel
Délibérations du Conseil d’administration
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que les fonds levés temporairement inutilisés de 250 millions de RMB utilisés par la compagnie devraient être gérés en espèces sans affecter l’avancement des projets d’investissement des fonds levés, la production et l’exploitation normales de la compagnie et la sécurité des fonds. Pour l’achat de produits de gestion financière ou de produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, etc.) dont la durée de vie n’est pas supérieure à 12 mois et dont la sécurité est élevée, la liquidité est bonne, et qui sont conformes au présent Accord. Dans la limite de la limite susmentionnée, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. La durée de vie utile est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration.
Avis des administrateurs indépendants de la société
La société gère la trésorerie en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant actuel) et, dans les limites du montant susmentionné, la procédure de décision pour l’utilisation continue des fonds est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les règles d’autorégulation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, telles que les lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation no 1 – fonctionnement normalisé, les statuts, le système de gestion des fonds collectés et d’autres règles et règlements pertinents. En outre, l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le contenu de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et n’affecte pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En résum é, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants: il a été convenu que les fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant d’utilisation ne dépasse pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) n’affecteraient pas l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés. La gestion de la trésorerie est effectuée sans affecter la production et l’exploitation normales de l’entreprise et sans assurer la sécurité des fonds. Elle est utilisée pour acheter des produits de gestion financière ou des produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, etc.) avec une période d’achat ne dépassant pas 12 mois, avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a élaboré un système de contrôle interne pour la gestion des fonds, le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents. La société gère le stockage des fonds collectés dans un compte spécial et a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés. Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de la bourse. L’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés par la société cotée, n’affectera pas l’investissement des fonds collectés dans la construction du projet et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds, ce qui est dans l’intérêt de la Société cotée et de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation convient que la société cotée n’utilisera pas plus de 250 millions de RMB (y compris le montant principal) de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que la construction du projet de fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne soient pas affectées. Dans la limite du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel de la société. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis de vérification sur Everbright Securities Company Limited(601788)
Représentant du promoteur:
Wang Peng, Liu Haitao
