Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Everbright Securities Company Limited(601788) Les dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres règlements et documents sont responsables de la surveillance continue de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Dépôt et utilisation des fonds collectés
Le 10 mars 2020, 19 334000 actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises publiquement au prix d’émission de 50,81 RMB par action, avec un total de 982360 500 RMB de fonds levés, tel qu’approuvé par le document zjxk [2020] No 266 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 943433 millions de RMB (les frais réels de souscription et de recommandation non fiscaux sont de 963433 millions de RMB, et 2 millions de RMB ont été payés d’avance au cours de la période précédente), le capital levé est de 888072 millions de RMB. Après déduction des autres frais d’émission payés par la société, le capital levé net réel est de 864388 millions de RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 16 mars 2020 et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 3 – 9) a été publié.
En 2021, la société a utilisé 196649 200 RMB de fonds levés, et au 31 décembre 2021, la société a utilisé 62 182600 RMB de fonds levés. Le solde inutilisé des fonds collectés s’élève à 261269 900 RMB (y compris le montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, 18 658700 RMB).
La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La société et l’institution de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds.
Le stockage initial des fonds collectés par la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet d’investissement collecté nom de la Banque de dépôt numéro de compte compte Compte spécial montant principal du Fonds collecté
Jiahuake super Raising Fund China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 35190010771060336436.88 Technology Beijing Fengtai Science Park Sub – Branch
Jiahuake Atmospheric Environment ai Big Data Bank Of China Limited(601988) 3285701018250840000.00 Technical System Construction Project Beijing Opto – Mechanical and Electrical Sub – Branch
Jiahuake Urban Artificial Intelligence Software Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 11010401 Huaneng Power International Inc(600011) 728727000.00 Technology R & D and Industrialization Project Beijing Branch
Jiahua keyun Chain Database Sharing and delivered to Shanghai Pudong Development Bank
Taiyuan Branch of Technology Exchange Platform Upgrading R & D Project Co., Ltd. 6801007880120 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) item 150000
Jiahuake Environmental Intelligent Sensor Upgrading China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 753301880 Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 63150000 Technical Level R & D Project Company Taiyuan pingzhou Road Sub – Branch
Total – – – – – – – – – 86 436,88
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2020, a examiné et adopté la proposition de la société concernant le changement de l’entité de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre les projets d’investissement levés, et a accepté que la société modifie le « projet de construction d’un système de Big Data ai pour l’environnement atmosphérique». L’entité chargée de la mise en œuvre du « projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de bases de données de la chaîne du nuage» et du « projet de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine» utilise les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé. Afin d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, Beijing Jiahua zhilian Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiahua zhilian»), Taiyuan ROK Jiahua Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « tailuo Industry») et Chengdu Jiahua wuchain Cloud Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiahua wuchain cloud») ouvrent des comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés et augmentent le capital.
Par la suite, l’accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de fonds collectés (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite») a été signé le 13 mai 2020 avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La société a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 septembre 2020 et a examiné et adopté la proposition d’utiliser des fonds surlevés pour investir dans la construction d’une nouvelle sector – forme de services d’exploitation de données massives pour la construction d’infrastructures urbaines et le projet de construction d’un Centre de données Cloud IOT (phase I). Tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de chaque entité de mise en œuvre. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé a signé un accord de surveillance tripartite avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2021 et a examiné et adopté la proposition de la société concernant le changement de l’entité de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter Le capital des filiales à part entière aux fins de la mise en œuvre des projets d’investissement levés. La recherche et le développement de la sector – forme de Big Data de la chaîne en nuage ont été transférés de Jiahua Materials Chain Cloud à Chongqing Jiahua afin d’assurer la sécurité de l’ Chongqing Jiahua a ouvert un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à la Sous – direction du parc scientifique et technologique de Beijing Fengtai le 19 avril 2021 et a signé un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec la société, les banques commerciales et les institutions de recommandation qui ont déposé les fonds collectés après l’augmentation de capital Le 16 juin 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, et l’institution de recommandation n’a pas d’objection à Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Solde du compte de la Banque de dépôt
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 3519001077166030
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
D’accord.
Chongqing Science and Technology 1109450510101293,91
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Jiahua zhilian 11010401 Huaneng Power International Inc(600011) 990575850.73
Technologie des données 9550880222490011610828.18
Taiyuan Branch Business Department of Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Chongqing Science and Technology 9550880223 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 24147,87
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch Sales Department Chongqing Science and Technology (Note 1) 770101220012867235000,00
Total 26 120,69
Note 1: le 9 mars 2021, Chongqing Science and Technology a ouvert des comptes au Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch Business Department,
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a acheté une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour des dépôts structurés. Au 31 décembre 2021, les dépôts structurés non échus étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Partie chargée type de produit durée solde de gestion de la trésorerie
Chongqing Science and Technology Structural Deposit 202112.31 – 2022.2.11300000 Business Department of Taiyuan Branch of guangfa Bank
Data Jiahua Structural Deposit 202112.31 – 2022.2.11569000
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Business Department of Beijing Branch Chongqing Scientific and Technological Structural Deposit 2021.9.30 – 2022.1.21500000
Total 13 690,00
[Note] les dépôts structurés ci – dessus ont été recouvrés à la date d’échéance ultérieure.
État d’avancement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Utilisation des fonds pour les projets financés
La société utilise les fonds collectés conformément aux mesures de gestion des fonds collectés. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés pour les projets financés: tableau comparatif de l’utilisation annuelle des fonds collectés en 2021.
Investissement préalable et remplacement des projets financés
Le 8 avril 2020, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et pour payer les frais d’émission autofinancés, qui a été approuvée.
