Code du titre: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) titre abrégé: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) numéro d’annonce: 2022 – 015 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
À propos de la modification et de l’utilisation de certains projets d’investissement en capital surlevé
Annonce de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par certains fonds inutilisés et surlevés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et l’institution de recommandation de la société Everbright Securities Company Limited(601788) a émis des avis de vérification clairs. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Informations de base sur les fonds collectés
Le 10 mars 2020, 19 334000 actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises publiquement au prix d’émission de 50,81 RMB par action, avec un total de 982360 500 RMB de fonds levés, tel qu’approuvé par le document zjxk [2020] No 266 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 943433 millions de RMB (les frais réels de souscription et de recommandation non fiscaux sont de 963433 millions de RMB, et 2 millions de RMB ont été payés d’avance au cours de la période précédente), le capital levé est de 888072 millions de RMB. Après déduction des autres frais d’émission payés par la société, le capital levé net réel est de 864388 millions de RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été reçus le 16 mars 2020 et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 3 – 9) a été publié.
Le 8 avril 2020, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés et l’utilisation des fonds levés.
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2020, a examiné et adopté la proposition de la société concernant le changement de l’entité de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre les projets d’investissement levés, et a accepté que la société modifie le « projet de construction d’un système de Big Data ai pour l’environnement atmosphérique». L’entité chargée de la mise en œuvre du « projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de bases de données de la chaîne du nuage» et du « projet de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine» utilise les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé. Afin d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, Beijing Jiahua zhilian Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiahua zhilian»), Taiyuan ROK Jiahua Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « tailuo Industry») et Chengdu Jiahua wuchain Cloud Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiahua wuchain cloud») ont ouvert des comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés et, après augmentation de capital, ont coopéré avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Le 13 mai 2020, l’institution de recommandation a signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite»).
Le 25 septembre 2020, la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de fonds surlevés pour investir dans la construction d’une nouvelle sector – forme de services d’exploitation de mégadonnées pour la construction d’infrastructures urbaines et le projet de construction d’un Centre de données en nuage IOT (phase I). L’investissement total dans le projet de sector – forme de services d’exploitation de Big Data pour la nouvelle infrastructure urbaine est d’environ 340 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel). Il est proposé d’utiliser le Fonds surlevé de 140 millions de RMB, le reste étant collecté par la société; L’investissement total dans le projet de construction du Centre de données Cloud de l’IOT (phase I) est d’environ 484,6 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel). Il est proposé d’utiliser 115068 800 RMB de fonds surlevés, le reste étant collecté par la société. Tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de chaque entité chargée de la mise en œuvre. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé a signé un accord de surveillance quadripartite des fonds levés avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Le 25 février 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de la société concernant le changement de l’entité de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière aux fins de la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Il est convenu que la société modifiera l’entité de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de base de données de la chaîne en nuage et augmentera le capital des filiales à part entière en utilisant les fonds collectés pour mettre en œuvre le projet d’investissement levé. Ce changement ne concerne que l’ajustement de l’entité de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre entre les deux filiales à part entière de la société. Le montant total des investissements dans les projets financés, le montant des investissements dans les fonds collectés et le contenu de la construction n’ont pas changé. Afin d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, rockjiahua (Chongqing) Technology Co., Ltd. Ouvrira un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et signera un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec la société, les banques commerciales et les institutions de recommandation après l’augmentation de capital.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a mis en œuvre la gestion du stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, et tous les fonds collectés ont été déposés dans les comptes spéciaux des fonds collectés des sujets de mise en œuvre des Projets d’investissement des fonds collectés, et les sujets de mise en œuvre ont signé un accord de surveillance tripartite ou un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques qui déposent les fonds collectés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie publié par la société, le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette offre, après déduction des frais d’émission, sera investi dans la construction des projets suivants:
Nom du projet investissement total (10 000 RMB) fonds collectés à utiliser
(10 000 RMB)
1. Air Environment ai Big Data System Construction Project 445817940000
2. Big Data ai R & D System Construction Project
Projet de mise à niveau des capteurs intelligents environnementaux 2029201500
Projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de base de données de la chaîne Cloud 20251500
Projet de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine 101757000
Total 58 810,99 50 000
Le 25 septembre 2020, la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de fonds surlevés pour investir dans la construction d’une nouvelle sector – forme de services d’exploitation de mégadonnées pour les infrastructures urbaines et le projet de construction d’un Centre de données en nuage IOT (phase I). Y compris: l’investissement total dans le projet de sector – forme de services d’exploitation de Big Data pour la nouvelle infrastructure urbaine est d’environ 340 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel), le Fonds surlevé proposé est de 140 millions de RMB, le reste étant collecté par la société; L’investissement total dans le projet de construction du Centre de données Cloud de l’IOT (phase I) est d’environ 484,6 millions de RMB (l’investissement total final du projet est soumis à l’investissement réel). Il est proposé d’utiliser 115068 800 RMB de fonds surlevés, le reste étant autofinancé par la société.
Au 31 décembre 2021, les renseignements de base sur les projets effectivement investis par la compagnie étaient les suivants:
Nom du projet Fonds de collecte de fonds à utiliser Fonds de collecte de fonds utilisés
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
Projets d’investissement divulgués dans le prospectus
1. Air Environment ai Big Data System Construction Project 400 China Tianying Inc(000035) 37743
2. Big Data ai R & D System Construction Project
Environmental Intelligent Sensor Upgrading R & D Project 150 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 061
Projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de base de données de la chaîne Cloud 15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2040
Urban Artificial Intelligence Software r & D and Industrialization Project 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 02470
Total partiel 50 000,00 45 133,13
Utilisation de fonds surlevés
1. Fonds de roulement supplémentaire permanent 10 930,00 10 930,00
2. Urban New infrastructure Big data operation Service Platform Project 14 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 15644
3. IOT Cloud Data Center Construction Project (phase I) 1150688 962.48
Total partiel 36 436,88 17 048,92
Total 86 436,88 62 182,05
Aperçu de certains projets d’investissement en capital surlevé dans le cadre de ce changement
Le montant total de l’investissement dans le projet de construction du Centre de données Cloud IOT (phase I) du projet d’investissement en capital surlevé de la société est d’environ 484,6 millions de RMB, dont 115068 800 RMB sont initialement prévus pour être utilisés, le reste étant collecté par la société. Au 28 avril 2022, le projet avait utilisé 96 225000 RMB de fonds surlevés et 105443 800 RMB de fonds surlevés non utilisés (à l’exclusion des revenus de la gestion de la trésorerie et des intérêts créditeurs). La société n’a pas l’intention d’investir dans le projet les fonds surlevés inutilisés et a l’intention d’utiliser une partie des fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le montant de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement ne doit pas dépasser 100 millions de RMB et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société retournera au Compte spécial des fonds collectés à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande des projets collectés. Le Fonds de roulement supplémentaire temporaire du Fonds levé n’est utilisé que pour l’expansion des activités de la société, l’exploitation quotidienne et la production et l’exploitation liées à l’activité principale, et ne sera pas utilisé pour le placement et l’achat de nouvelles actions par des arrangements directs ou indirects, ou pour l’échange d’actions et de leurs dérivés, ou d’obligations de sociétés convertibles, et ne changera pas l’utilisation du Fonds levé de façon déguisée, ni n’affectera le déroulement normal des projets d’investissement du Fonds levé.
Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de modification de certains projets d’investissement en capital surlevé et d’utilisation de certains fonds surlevés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie n’utiliserait Plus de fonds surlevés pour investir dans le projet de construction du Centre de données Cloud IOT (phase I). En outre, la partie inutilisée du Fonds surlevé doit être utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, avec un montant d’utilisation n’excédant pas 100 millions de RMB, et la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société retournera le Fonds surlevé au Compte spécial du Fonds levé à tout moment en fonction de l’état d’avancement et de la demande du projet d’investissement levé. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la modification de certains projets d’investissement de fonds surlevés et l’utilisation de fonds surlevés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Raisons spécifiques de la modification des projets d’investissement en capital surlevé
Investissement prévu et investissement réel du projet initial
Le projet initial, le projet de construction du Centre de données Cloud IOT (phase I), a été examiné et approuvé par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 tenue par la société le 12 octobre 2020. L’entité de mise en œuvre est Taiyuan ROK Jiahua Data Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « technologie de données»), une petite société entièrement détenue par la société, et le lieu de mise en œuvre est la base de services Cloud IOT Shanxi Taiyuan appartenant à la société. Il est proposé d’achever la construction de quatre modules de production dans le cadre du projet initial, d’achever la construction de l’infrastructure de l’environnement de production et l’achat d’équipement de calcul de la production et d’équipement de sécurité. Une fois le projet terminé, il peut accueillir 720 armoires, configurer 4800 serveurs haut de gamme, avec une capacité de production de 10 millions de fois / s, une capacité de stockage de 100 pb et une largeur de bande d’exportation de 300 G. L’investissement total du projet s’élève à 484,6 millions de yuan RMB, dont 115068 800 yuan RMB de fonds surlevés seront utilisés, le reste étant autofinancé par la société. Le contenu spécifique de la construction et l’estimation des investissements du projet sont les suivants:
Catégorie d’utilisation montant de l’investissement budgétaire (10 000% du total)
Yuan)
Coût de construction du projet 7 932 16,37%
Achat de matériel et de logiciels 38 456 79,36%
Dépenses de recherche et de développement
