Haitong Securities Company Limited(600837) À propos
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation en bourse de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente. Les détails de la vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2018] No 54 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et l’approbation de la décision d’autoréglementation de la Bourse de Shanghai [2018] No 14, 19,3 millions d’actions ordinaires de RMB émises publiquement par la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shanghai le 22 janvier 2018. Après l’offre publique d’actions, le capital social total de la société est passé de 57,9 millions d’actions à 77,2 millions d’actions, le capital social de la société est passé de 57,9 millions de RMB à 77,2 millions de RMB, le montant total des fonds levés dans cette offre publique est de 353769 millions de RMB, et le montant net après déduction des frais d’émission est de 321938 400 RMB.
Au 16 janvier 2018, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée étaient en place et ont été vérifiés et confirmés par Dahua Certified Public Accountants dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2018] No China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ».
Utilisation effective et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi au total 150200 288,44 RMB dans des projets financés par des fonds collectés, dont: la société a utilisé ses propres fonds pour recueillir des fonds à l’avance avant que les fonds collectés ne soient disponibles.
Le projet de capital est de 22 741270,76 RMB; Au cours de l’exercice comptable commençant le 16 janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2021, le Fonds levé est de 1502 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co.Ltd(002884) 4 RMB; Au cours de l’année, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 24 906676,83 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 2317831059 RMB. Les détails sont les suivants:
Montant annuel du projet 2021 (Yuan)
Fonds collectés reçus au 16 janvier 201833185754718
À déduire: dépenses liées à l’émission 9919056,61
Montant net des fonds collectés au 18 janvier 201832193849057
À déduire: dépenses de projets financés par des fonds collectés 150200 288,44
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement 155000 000,00
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 15 450000,00
À déduire: frais de manutention 4 382,84
À ajouter: revenus des placements pour la gestion de la trésorerie provenant de fonds collectés temporairement inutilisés 19 084554,77
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial 280993653
Solde des fonds collectés au 31 décembre 20212317831059
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, et a mis en œuvre un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, ainsi que le dépôt, l’utilisation et la gestion de la mise en œuvre du projet des fonds collectés. Le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation sont précisés.
Conformément aux exigences des mesures de gestion des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société a approuvé la création d’un compte spécial pour les fonds collectés à la Sous – direction de Shanghai Jiading du Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Le compte spécial 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06 pour les fonds collectés est ouvert à la Sous – Direction No 2 de Shanghai Pudong de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading Sub – Branch et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Pudong No.2 Sub – Branch respectivement en janvier 2018, et ont mis en œuvre des procédures d’approbation strictes Le représentant autorisé du promoteur peut à tout moment s’enquérir des données du compte spécial des fonds levés auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds levés et demander au représentant du promoteur d’effectuer une inspection sur place de la gestion et de l’utilisation des fonds levés au moins une fois tous les six mois.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: Yuan
Compte bancaire de dépôt numéro de compte mode de dépôt Solde
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Current 2234754021 Jiading Sub – Branch 31006907010188 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 79
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Current 83077038 Shanghai Pudong No. 2 Sub – Branch 366301880 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 06
Total – 2 317310,59
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Pour plus de détails sur le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par l’offre publique initiale de la société en 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1 du présent avis de vérification.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 19 mars 2018, la dixième réunion du premier Conseil d’administration et la dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance, et ont convenu que la société remplacerait les fonds collectés par les fonds collectés pour la construction de projets d’investissement collectés à l’avance par 22 741300 RMB. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord sur cette question; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification et a accepté que la société remplace les fonds collectés par elle – même par des fonds collectés à l’avance; Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report.
En 2021, il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets d’investissement.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 16 avril 2019, après délibération et approbation de la première réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation des fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement publiée par la compagnie dans les médias désignés de divulgation de l’information le 17 avril 2019, avis no 2019 – 017).
Les 26 et 27 mars 2020, la société a restitué au Compte spécial des fonds levés le montant total de 60 millions de RMB effectivement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement, comme promis.
Le 27 août 2019, après délibération et approbation de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration convoquée par la société et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation des fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement publiée par la compagnie dans les médias désignés de divulgation de l’information le 28 août 2019, avis no 2019 – 034).
Le 26 août 2020, la société a restitué au Compte spécial des fonds collectés les 60 millions de RMB effectivement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, comme promis.
Le 27 mars 2020, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibération et approbation, et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (voir l’annonce du Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
À l’échéance, la société a restitué au Compte spécial des fonds collectés le montant total de 62 millions de RMB effectivement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement, comme promis.
Le 26 octobre 2020, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibération et approbation, et a obtenu l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation de
Le 26 octobre 2021, la compagnie a retourné au Compte spécial des fonds levés le montant total des fonds levés effectivement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, soit 100 millions de RMB, comme promis.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation, et a approuvé l’établissement de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation de fonds Au 31 décembre 2021, la société a effectivement utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement de 100 millions de RMB.
Le 28 octobre 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quinzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation, et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter la section sur l’utilisation du Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
