Code des titres: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) titre abrégé: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) numéro d’annonce: 2022 – 023 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Annonce concernant le retour des fonds collectés et l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Le Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Informations de base sur les fonds collectés
1. Mise en place, gestion et dépôt des fonds collectés
L’offre publique initiale de 19,3 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) a été approuvée par le document zjxk [2018] No 54 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « la société») et les actions de la société ont été cotées à la Bourse de Shanghai le 22 janvier 2018, conformément à la décision d’autoréglementation de la Bourse de Shanghai [2018] No 14. Après l’offre publique d’actions, le capital social total de la société est passé de 57,9 millions d’actions à 77,2 millions d’actions, le capital social de la société est passé de 57,9 millions de RMB à 77,2 millions de RMB, le total des fonds levés dans l’offre publique est de 353,76 millions de RMB, et le Montant net après déduction des frais d’émission est de 321193,84 millions de RMB. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2018] China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) » a été publié.
Afin de normaliser l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du Compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading Sub – Branch et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Les accords réglementaires susmentionnés précisent les droits et obligations des Parties. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, selon l’état d’avancement réel des projets d’investissement financés par des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade est inutilisée à court terme.
2. Restitution des fonds collectés précédemment pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation, et a approuvé l’établissement de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation de fonds Au 31 décembre 2021, la société a effectivement utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement de 100 millions de RMB.
Le 28 octobre 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quinzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation, et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. (pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) sur l’utilisation de fonds Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement de 55 millions de RMB.
La société a retourné 10 000 yuans de fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examiné le 27 avril 2021, au Compte spécial des fonds collectés, et a informé en temps voulu l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation de la restitution des fonds collectés susmentionnés.
À la date de la présente annonce, les fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement examinés le 28 octobre 2021 n’étaient pas encore arrivés à échéance. Il n’y a pas de cas où la société ne rembourse pas les fonds collectés à l’échéance.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les détails des projets d’investissement des fonds levés initialement prévus divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Investissements prévus total des fonds collectés dans le plan total des fonds collectés jusqu’en 202112 numéro de série nom du projet montant cumulé des fonds collectés au 31 décembre
1 projet d’équipement d’automatisation industrielle phase I 3030815768,82453133
2 système d’essai de développement de moteurs et service d’essai 17 201 9 259,53 0 [Note] projet de construction
3 R & D Center and mes system construction item 73113935.61392835
4 Fonds de roulement supplémentaire 6 000 3 229,88 3 229,88
Total 60 820 32 193,84 11 689,56
[Note] le projet de construction du système d’essai de développement de moteurs d’origine et du Service d’essai n’a pas été mis en service. Après avoir été examiné et approuvé à la 14e réunion du premier Conseil d’administration, à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la compagnie a changé le projet en ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et en projet de construction d’équipement d’automatisation.
Le 12 mars 2019, la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et du lieu de mise en œuvre des éléments d’investissement des fonds levés a été examinée et adoptée à la 14e réunion du premier Conseil d’administration et à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, et a été examinée et adoptée à La première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2019, tenue le 28 mars 2019. La société a changé le système d’essai de développement de moteurs et le projet de construction de services d’essai du projet d’investissement initial en une ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et un projet de construction d’équipement d’automatisation, et a utilisé le capital levé de 92 595300 RMB initialement prévu pour la ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et le projet de construction d’équipement d’automatisation du nouveau projet. Les détails du nouveau projet après le changement sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Investissement prévu collecte de fonds jusqu’en 202112 nom du projet montant total de l’investissement au 31 décembre
Ligne d’essai pour l’assemblage de batteries de moteurs automobiles à énergie nouvelle et 10 200 9 259,53 3 330,46
Projet de construction d’équipements d’automatisation
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de projet d’investissement des fonds levés et le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés (annonce no 2019 – 006) publiée par la société dans les médias désignés le 13 mars 2019.
2. Compte des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt au 31 décembre 2021 mode de stockage
Solde journalier
Everbright Bank 36630188000286
Shanghai Pudong 806164250311472234754021 mode de sous – Direction No 2 actuel (annuel)
Bank of communications 3100690901880
Shanghai Jiading 0066779157 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 1083077038 Current (Annual Periodic) and other Sub – Branch Methods
Total – 321938490572317831059
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire efficacement les dépenses financières de la société, la société, sans préjudice de la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, utilise les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois et les restitue au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Cette partie du capital est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. La société utilisera ces fonds en stricte conformité avec les lignes directrices de la c
Examen et approbation du plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés
Le 29 avril 2022, la société a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour une période n’excédant pas 12 mois et les retourner au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Les procédures de la société relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux exigences réglementaires des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à La Bourse de Shanghai (révisées en 2013). Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas 12 mois et se limite à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. Les procédures d’examen et d’approbation de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’affecteront pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés et contribueront à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à réduire les dépenses financières de la société. Il est dans l’intérêt de la société cotée et de tous les actionnaires qu’il n’y ait pas de changement déguisé dans l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et tous les administrateurs indépendants conviennent de cet arrangement.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est propice à la réduction des dépenses financières de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sans préjudice de l’utilisation normale des fonds collectés, utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance continuera de superviser l’utilisation et le retour de cette partie des fonds collectés par la société.
3. Avis du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) La société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, n’a pas changé l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’a pas affect é le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés; Ces fonds collectés inutilisés sont utilisés pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et ne sont pas utilisés pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions par voie d’arrangement direct ou indirect, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc.; Une seule fois
