Haitong Securities Company Limited(600837) À propos
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc. Effectuer une vérification prudente de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) utiliser une partie des fonds
1. Mise en place, gestion et dépôt des fonds collectés
L’offre publique initiale de 19,3 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) a été approuvée par le document zjxk [2018] No 54 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « la société») et les actions de la société ont été cotées à la Bourse de Shanghai le 22 janvier 2018, conformément à la décision d’autoréglementation de la Bourse de Shanghai [2018] No 14. Après l’offre publique d’actions, le capital social total de la société est passé de 57,9 millions d’actions à 77,2 millions d’actions, le capital social de la société est passé de 57,9 millions de RMB à 77,2 millions de RMB, le total des fonds levés dans l’offre publique est de 353,76 millions de RMB, et le Montant net après déduction des frais d’émission est de 321193,84 millions de RMB. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2018] China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) » a été publié.
Afin de normaliser l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du Compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading Sub – Branch et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Les accords réglementaires susmentionnés précisent les droits et obligations des Parties. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, selon l’état d’avancement réel des projets d’investissement financés par des fonds collectés, une partie des fonds collectés à ce stade est inutilisée à court terme.
2. Restitution des fonds collectés précédemment pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la compagnie utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour une période n’excédant pas 12 mois, qui sera retourné au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, la société a effectivement utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement de 100 millions de RMB.
Le 28 octobre 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quinzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibération et approbation, et avec l’approbation de l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, la société avait effectivement utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement de 55 millions de RMB.
La société a retourné 10 000 yuans de fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examiné le 27 avril 2021, au Compte spécial des fonds collectés, et a informé en temps voulu l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation de la restitution des fonds collectés susmentionnés.
À la date d’émission du présent avis de vérification, les fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement examinés le 28 octobre 2021 n’étaient pas encore arrivés à échéance. Il n’y a pas de cas où la société ne rembourse pas les fonds collectés à l’échéance. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les détails des projets d’investissement pour les fonds collectés initialement prévus divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale de la société sont les suivants (non vérifiés):
Unit é: 10 000 RMB
Investissements prévus total des fonds collectés dans le plan total des fonds collectés jusqu’en 202112 numéro de série nom du projet montant cumulé des fonds collectés au 31 décembre
1 projet d’équipement d’automatisation industrielle phase I 30 308,00 15 768,82 4 531,33
2 système d’essai de développement de moteurs et service d’essai 17 201,00 9 259,53 0,00 [Note] projet de construction
3 R & D Center and mes system construction item 731100393561376635
4 Fonds de roulement supplémentaire 6 000,00 3 229,88 3 229,88
Total 60 820,00 32 193,84 11 689,56
[Note] le projet de construction du système d’essai de développement de moteurs d’origine et du Service d’essai n’a pas été mis en service. Après avoir été examiné et approuvé à la 14e réunion du premier Conseil d’administration, à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la compagnie a changé le projet en ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et en projet de construction d’équipement d’automatisation.
Le 12 mars 2019, la proposition de modification des éléments d’investissement des fonds levés et du lieu de mise en œuvre des éléments d’investissement des fonds levés a été examinée et adoptée à la 14e réunion du premier Conseil d’administration et à la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, et a été examinée et adoptée à La première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2019, tenue le 28 mars 2019. La société a changé le système d’essai de développement de moteurs et le projet de construction de services d’essai du projet d’investissement initial en une ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et un projet de construction d’équipement d’automatisation, et a utilisé le capital levé de 92 595300 RMB initialement prévu pour la ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs de nouveaux véhicules énergétiques et le projet de construction d’équipement d’automatisation du nouveau projet. Les détails des nouveaux projets modifiés sont les suivants (non vérifiés):
Unit é: 10 000 RMB
Investissement prévu collecte de fonds jusqu’en 202112 nom du projet montant total de l’investissement au 31 décembre
Nouvelle ligne d’essai d’assemblage de batteries de moteurs automobiles à énergie et 10 200,00 9 259,53 3 330,46 projet de construction d’équipement d’automatisation
2. Compte des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le compte des fonds collectés par la société était le suivant (non vérifié):
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt en décembre 2021
Solde au 31 décembre
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 36630188000286 Current (Annual Periodic) and other Shanghai Pudong 806164250311472234754021 Methods
Deuxième sous – direction
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 310069070101880 Current (Annual Periodic) and other Shanghai Jiading 0066779157 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 1083077038 Methods
Sous – direction
Total – 321938490572317831059
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire efficacement les dépenses financières de la société, la société, sans préjudice de la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, utilise les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois et les restitue au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Cette partie du capital est limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale. La société utilisera ces fonds en stricte conformité avec les lignes directrices de la c
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement après délibération et approbation à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis d’approbation clairs sans délibération à l’Assemblée générale des actionnaires, et que la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. La société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, n’a pas changé l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’a pas affect é le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés; Ces fonds collectés inutilisés sont utilisés pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et ne sont pas utilisés pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions par voie d’arrangement direct ou indirect, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc.; La période de reconstitution unique du Fonds de roulement ne doit pas dépasser 12 mois et le Fonds collecté précédemment utilisé pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été restitué. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée. Autres dispositions pertinentes et système de gestion des fonds collectés par la société. L’institution de recommandation accepte que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Haitong Securities Company Limited(600837)
Signature du représentant du promoteur:
Qu Hongdong Zeng Jun
