Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
États financiers de l’exercice 2021 de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Ayant fait l’objet d’un audit par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zhongxinghua Office»),
Xinghua a publié un rapport d’audit standard sans réserve (zxhsz (2022) No 021133).
Les états financiers définitifs de la société pour 2021 sont présentés comme suit:
Modifications des principales données comptables et des indicateurs financiers
Unit é: Yuan
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation (RMB) 258072938920215064427916 20,00%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) – 2737502832 – 41034905490 93,33%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 126703 960,45 – 278177 358,73 54,45% (RMB)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (RMB) 10 023772,78 789488,16 1 169,61%
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 00239 – 0358693,34%
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 00239 – 0358693,34%
Rendement moyen pondéré de l’actif net – 0,82% – 11,30% 5,17%
20212020 augmentation / diminution de la fin de l’année par rapport à la fin de l’année précédente
Total des actifs (RMB) 888124676439824220893264 7,75%
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 357726480557334030739968 7,09%
Description de l’évolution des principaux indicateurs financiers
Actif, passif et capitaux propres du propriétaire:
1. À la fin de 2021, l’actif total s’élevait à 88812467 millions de RMB, en hausse de 6390378 millions de RMB par rapport à la fin de l’année précédente.
L’actif à court terme est de 43162413 millions de RMB, soit une augmentation de 989,61,07 millions de RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison des facteurs suivants: (1)
Les billets à recevoir ont augmenté de 1 million de RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement les bons d’acceptation endossés et non échus; Doit:
Les comptes débiteurs ont augmenté de 1 102756 500 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de milliers de filiales importantes de la société à la fin de la période considérée.
Le contrôle annuel de la récupération de la conception est inclus dans le champ d’application de la consolidation; L’inventaire a augmenté de 36 533700 RMB par rapport à la fin de l’année précédente.
L’augmentation du coût des projets en cours par rapport à la fin de l’année précédente; Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an
L’augmentation de 123814 800 RMB à la fin de l’année est principalement due au Fonds d’investissement du projet BT dû dans un délai d’un an par le Département des comptes débiteurs à long terme.
En raison du changement de colonne.
Les actifs non courants se sont élevés à 45650054 millions de RMB, en baisse de 350572900 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de la diminution de 2131689 millions de RMB des investissements de capitaux propres à long terme par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du transfert de 1859472 millions de RMB des capitaux propres de Yongning Construction Co., Ltd. Au cours de la période considérée, et du gain ou de la perte d’investissement de 20458200 RMB comptabilisé selon la méthode des capitaux propres par des sociétés telles que Focus picture, Sichuan future oasis, Spot Mo Technology et Guangzhou fengGU Et la dépréciation de 7 733500 yuans de la vallée du vent de Guangzhou; Les autres actifs financiers non courants ont diminué de 70 897600 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du recouvrement du principal de l’investissement et du revenu de 74 960900 RMB du Fonds industriel de la petite ville automobile, de la dépréciation de 5 250000 RMB accumulée par Shenzhen haojing Racing Culture Development Co., Ltd. Et de l’augmentation de l’investissement de 9 931300 RMB de Cangnan wenze Construction Co., Ltd. Les autres actifs non courants ont diminué de 1 007320 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du transfert du contrôle de la reprise de la conception Millénaire des filiales importantes de la société à la comptabilité des prises de participation à long terme à la fin de la période considérée et de leur inclusion dans Le champ d’application de la consolidation.
2. Le passif total s’élevait à 51612509 millions de RMB, soit une augmentation de 3188659 millions de RMB par rapport à la fin de l’année précédente.
Le passif à court terme s’élevait à 479800300 RMB, en hausse de 6645352 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison: (1) L’augmentation de 3045200 RMB des billets à payer par rapport à la fin de l’année précédente, qui sont tous des acceptations commerciales émises par la société mère; Les comptes créditeurs ont augmenté de 358658700 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, ce qui est dû au fait que le contrôle de la société sur la reprise de la conception Millénaire des filiales importantes a été inclus dans le champ d’application de la consolidation à la fin de la période considérée; Le passif contractuel a augmenté de 10 617600 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du transfert des paiements anticipés de la société pour les projets; Par rapport à la fin de l’année dernière, la rémunération des employés à payer a augmenté de 40 117900 RMB. À la fin de la période visée par le présent rapport, le contrôle de la reprise de la conception Millénaire des filiales importantes de la société a été inclus dans le champ d’application de la consolidation; L’impôt à payer a augmenté de 172733 200 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de l’impôt accumulé par la société de projet après que le projet BT est entré dans la période de rachat et que le revenu de placement a été confirmé par la société de projet, dont 24 338100 RMB et 76 616900 RMB ont été augmentés respectivement par Jiantang Investment et Fenghua Investment Company par rapport à la fin de l’année précédente; Les autres créditeurs ont augmenté de 154615 000 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’inclusion dans le champ d’application de la consolidation du contrôle de la reprise de la conception Millénaire des filiales importantes de la société à la fin de la période considérée; Les passifs non courants exigibles dans un délai d’un an ont augmenté de 77 249400 RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison des prêts à long terme exigibles dans un délai d’un an transférés par la société; Les autres passifs courants ont augmenté de 180812 millions de RMB par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la taxe sur les produits à transférer liée aux passifs contractuels comptabilisés au cours de l’année en cours.
Le passif non courant s’élevait à 363256 600 RMB, soit une diminution de 345693 300 RMB par rapport à la fin de l’année précédente. Les principales raisons en sont les suivantes: (1) Les emprunts à long terme ont diminué de 209 millions de RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du remboursement de 15 millions de RMB par Weihai shares à la Wechat Bank, de 15 millions de RMB par hongwang construction à l’émission d’anjinong et de 15 millions de RMB par hongwang construction, yueteng Investment, Zhoushan culture et d’autres sociétés dont les emprunts à long terme dus en un an ont été transférés à des passifs non courants dus en un an; Le passif estimatif a diminué de 137943 300 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison du paiement par la société mère des dépenses de garantie prévues de 38 812700 RMB et de la perte estimative de 99 130600 RMB confirmée par la société au cours de la période précédente après le règlement de l’Affaire Gu Wen.
3. Les capitaux propres des actionnaires se sont élevés à 371995 900 RMB, soit une augmentation de 32 017200 RMB par rapport à la fin de l’année dernière, principalement en raison de: (1) la réserve de capital a diminué de 3 933800 RMB, ce qui est dû à l’acquisition par la société de 08487% des capitaux propres minoritaires de Shanghai Millennium Design Co., Ltd., une filiale de la société, et à la réduction de la réserve de capital; La réserve spéciale est augmentée de 4 495500 RMB, qui est la réserve de sécurité accumulée; Les bénéfices non distribués ont augmenté de 2362417 millions de RMB, principalement les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère en 2021 – 27375 millions de RMB, et les bénéfices non distribués ajustés en fonction des erreurs antérieures ont augmenté de 2636167 millions de RMB; Les capitaux propres des actionnaires minoritaires ont augmenté de 83 214600 RMB, principalement en raison de l’inclusion dans le champ d’application de la consolidation du contrôle de la société sur la reprise de la conception Millénaire des filiales importantes à la fin de la période considérée.
Résultat:
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 25807294 millions de RMB, en hausse de 4 Beijing Jiaoda Signal Technology Co.Ltd(300851) 00 RMB par rapport à l’année précédente, en hausse de 20%; Les coûts d’exploitation se sont élevés à 220627,21 millions de RMB, soit une augmentation de 217175,52 millions de RMB (10,92%) par rapport à l’année précédente; Les dépenses de gestion engagées se sont élevées à 101253 200 RMB, en baisse de 1 339900 RMB (1,30%) par rapport à l’année précédente; Les dépenses de recherche et de développement se sont élevées à 21 873700 RMB, soit une diminution de 10 751600 RMB (32,95%) par rapport à l’année précédente; Les dépenses financières se sont élevées à 108490 800 RMB, en baisse de 7 762200 RMB (6,66%) par rapport à l’année précédente; Les autres revenus se sont élevés à 3477 millions de RMB, en baisse de 21222 millions de RMB par rapport à l’année précédente, en hausse de 85,92%; La perte de valeur du crédit s’est élevée à 822991 millions de RMB, soit une diminution de 63 368400 RMB par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 334,74%; Le bénéfice d’exploitation réalisé est de 114284 900 RMB, ce qui représente une perte de 145891 600 RMB par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé est de 58 828800 RMB, ce qui représente une perte de 36 689500 RMB par rapport à l’année précédente, dont 27 375000 RMB de bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, ce qui représente une perte de 38 297410 RMB par rapport à l’année précédente.
Flux de trésorerie:
En 2021, le solde net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de la compagnie s’élevait à 28468442 millions de RMB, soit une diminution de 335876 millions de RMB par rapport à la fin de l’année précédente, dont: les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation s’élevaient à 1 Beijing Sl Pharmaceutical Co.Ltd(002038) 00 RMB, l’encaisse nette reçue principalement pour la fourniture de biens et de services s’élevait à 2259431 millions de RMB, l’encaisse nette reçue pour diverses garanties s’élevait à 433028 millions de RMB, l’avance nette s’élevait à 45848300 RMB et l’encaisse versée aux employés et aux employés s’élevait à 1103086 millions de RM Les impôts payés s’élevaient à 71 718200 RMB; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement se sont élevés à 229932 900 RMB, principalement en raison de l’augmentation de 137053 900 RMB de l’investissement net de la société, de 85 484600 RMB de l’encaisse reçue au titre des revenus des placements, de 6 172500 RMB de l’encaisse récupérée au titre de la cession d’actifs, de 36 201910 RMB de l’argent de rachat reçu au titre du projet BT, de 81 091800 RMB de l’emprunt retiré et du transfert du droit de contrôle du Millénaire de Shanghai.
1005725 millions de RMB, 540555 millions de RMB payés pour l’investissement dans le projet BT; Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à – 367374 300 RMB, principalement en raison du recouvrement net des prêts de 7,3 millions de RMB, du paiement net des prêts de 29 889942 000 RMB et du paiement des dividendes en espèces et des intérêts sur les prêts de 76 049900 RMB.
Il est signalé ci – après.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Conseil d’administration 28 avril 2002
