Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport annuel 2019
Avril 2020
Section I conseils importants, Table des matières et interprétation
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes.
Fu Xianyang, responsable de la société, Fu Xianyang, responsable de la comptabilité et Hu shousheng, responsable de l’organisation comptable (responsable de la comptabilité) déclarent que l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des rapports financiers dans le rapport annuel sont garanties.
Le directeur Zhang chenwang ne peut garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport annuel 2019. Les raisons sont les suivantes: 1. Je m’oppose à la dépréciation de 700 millions de yuans de l’achalandage du Millénaire mentionnée dans le rapport annuel 2019; 2. Les opinions non exprimées émises par le cabinet comptable Lixin engagé par la société ne peuvent pas me fournir de base efficace.
Le superviseur Wang Zhiqiang ne peut garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport annuel 2019. Les raisons en sont les suivantes: Étant donné que l’entité vérifiée du rapport financier de 2019 de la société a publié un rapport d’audit qui ne peut exprimer d’opinion, et que la société occupant des fonds en violation de la loi fait encore l’objet d’une auto – inspection et d’une incertitude, je ne peux garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel de 2019.
Tous les administrateurs ont assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle le rapport annuel a été examiné.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit pour la société qui n’est pas en mesure d’exprimer des opinions. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont fourni des explications détaillées sur les questions pertinentes et les investisseurs sont invités à les lire. Défaut majeur 1: la compagnie n’a pas respecté les procédures d’approbation interne pour la garantie externe (1) au 31 décembre 2019, le montant de la garantie illégale des actions de Weihai était de 718 millions de RMB, dont: ① de novembre 2018 à mars 2019, l’actionnaire contrôlant de la compagnie a utilisé le certificat de dépôt de 600 millions de RMB des actions de Weihai dans la Sous – succursale Baoji Huitong de la Banque chang’an comme garantie pour l’émission de lettres d’acceptation pour les filiales de Weihai Trading et Lanzhou Trading du Groupe Holding. À la date du présent rapport, le montant de la garantie illégale était de
La garantie de violation n’a pas été libérée. Le 15 avril 2019, Shao Zhiyun a signé un accord de prêt de 7 millions de RMB avec Weihai Holdings, et les actionnaires contrôlants ont assumé la responsabilité conjointe et solidaire en tant que garant du prêt au nom de Weihai Holdings. À la date du rapport, la garantie de non – conformité ci – dessus n’a pas été libérée, le montant de la créance garantie est déduit du montant de 200000 RMB restitué et le principal non restitué est de 6,8 millions de RMB (à l’exclusion des intérêts et des frais de réalisation de la créance). . Le 6 novembre 2017, Wang chongliang et Shenzhen qianhai Baoxing Investment Fund Management Co., Ltd. Ont signé le contrat de fonds d’investissement en valeurs mobilières privées Baoxing Wenfu No 5. Wang chongliang a souscrit 30,2 millions de RMB de fonds et Weihai Holdings a émis une lettre d’engagement promettant que le revenu gagné par Wang chongliang sera de 13% (y compris l’impôt) après la fin de l’investissement du Fonds. Après la résiliation du contrat à la mi – septembre 2018, L’actionnaire contrôlant a signé l’Accord de remboursement avec qianhai Baoxing, Weihai Holdings et Wang chongliang au nom de Weihai shares en tant que débiteur solidaire du prêt, et Weihai shares assume une responsabilité solidaire illimitée. À la date du présent rapport, la garantie susmentionnée n’a pas été libérée et le montant de la garantie est de 13 433713,05 RMB (à l’exclusion des intérêts et des dommages – intérêts liquidés) après déduction du principal remboursé. . Le 13 juillet 2018, Gu Wenju et Weihai Holdings ont signé un contrat de prêt de 100 millions de RMB. Weihai Holdings et Weihai Holdings, Gary Trading et d’autres personnes liées assument une responsabilité conjointe illimitée. À la date du rapport, le principal du prêt dû à Gu Wenju était de 97 990000 RMB (à l’exclusion des intérêts et des honoraires d’avocat). La nature du défaut et l’influence de l’actionnaire contrôlant de la société et de ses sociétés affiliées ont apposé le sceau officiel sur le contrat de prêt, le contrat de garantie et d’autres documents juridiques en cas de non – respect des procédures normales d’approbation et de décision. Le prêt garanti ci – dessus ne respecte pas les procédures d’examen et les obligations de divulgation de l’information de la société, et le contrôle interne des rapports financiers pertinents est inefficace. Mesures d’amélioration et plan la société demandera instamment aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de prendre des mesures efficaces pour mobiliser activement des fonds pour libérer la garantie et rembourser les dettes pertinentes dès que possible afin d’éliminer l’impact sur la société. Dans le même temps, la société confiera au cabinet d’avocats le mandat d’engager des procédures judiciaires sur les garanties illégales, de protéger activement les droits et intérêts des sociétés cotées et de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. La société optimisera la structure de gouvernance d’entreprise, renforcera les fonctions d’audit et d’audit « avant, pendant et après» du Département de l’audit interne sur les principaux liens entre l’exploitation et le contrôle interne de la société, limitera les décisions et les comportements d’exploitation irréguliers des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, et sensibilisera Le personnel à la conformité au système de contrôle interne. La société renforcera encore la mise en œuvre du système de contrôle interne pertinent, vérifiera les conditions spécifiques de la garantie externe susmentionnée, prendra les mesures correspondantes dès que possible et s’acquittera en temps voulu des obligations de divulgation d’informations pertinentes ultérieures. Défaut majeur 2: l’auto – inspection de l’actionnaire contrôlant occupant le capital non opérationnel de la société a révélé que le capital occupé par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées était de 176,5 millions de RMB avant le 31 décembre 2018 et que le capital récupéré était de 176,5 millions de RMB (à l’exclusion des intérêts) avant le 31 décembre 2019. Le capital occupé par l’actionnaire contrôlant ci – dessus a été retourné. En outre, après la période visée par le rapport, c’est – à – dire à la fin d’avril 2020, la société a constaté par auto – inspection que l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées avaient occupé 38 millions de RMB en 2018, que 7 millions de RMB avaient été restitués et que 31 millions de RMB n’avaient pas encore été restitués. (pour plus de détails, voir l’annonce des actions de Weihai) (1) la nature des défauts et l’influence de l’actionnaire contrôlant sur le non – respect des procédures d’approbation et de décision internes correspondantes, l’occupation des fonds de la société cotée sous forme de paiements anticipés, d’emprunts, etc., les questions d’occupation des fonds non opérationnels par l’actionnaire contrôlant indiquent que le contrôle interne de la société dans la gestion des fonds présente des défauts majeurs et que le contrôle interne des rapports financiers pertinents est inefficace. Mesures correctives et plans la société estime que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les présidents et les directeurs généraux des filiales subordonnées ont l’obligation et la responsabilité de maintenir la s écurité des fonds et des biens de la société et qu’ils doivent s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et diligence conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le Département des finances de la société inspectera régulièrement la société et les filiales subordonnées. Faire rapport au Conseil d’administration de l’examen des opérations de fonds non opérationnels avec les grands actionnaires et les parties liées, mettre fin à l’occupation de fonds non opérationnels par les grands actionnaires et les parties liées, empêcher strictement l’occupation de fonds non opérationnels par les grands actionnaires et les parties liées et mettre en place un mécanisme à long terme pour empêcher l’occupation de fonds non opérationnels. En ce qui concerne les problèmes actuels de contrôle interne de la société en matière d’information financière, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes pour les améliorer: 1) renforcer encore la structure de gouvernance de la société, être « cinq indépendants » des actionnaires contrôlants de la société, améliorer le système de gestion des fonds de la société, le système de gestion des garanties et le système de gestion de l’enregistrement des sceaux de la société, et prévenir efficacement l’occupation des fonds par les parties liées et les actes de garantie illégaux. Assurer la mise en œuvre du système de contrôle comptable pertinent. Renforcer et améliorer encore le système de post – responsabilité pour la garde d’actifs importants, y compris les certificats fonciers de biens immobiliers, les certificats de dépôt de grande valeur, etc., et améliorer encore les mesures relatives à la répartition des responsabilités, à l’inventaire périodique, aux registres des biens, à la vérification des comptes et des faits et à l’assurance des biens, afin d’assurer la sécurité des actifs importants.
Normaliser davantage les activités de financement bancaire et empêcher le prêt bancaire par l’intermédiaire de parties liées ou d’unités externes. Approfondir encore le budget du projet et améliorer le processus d’approbation des subventions d’achat afin d’éviter que le prêt de fonds ou l’occupation de fonds par des parties liées ne se produise au moyen de paiements d’achat anticipés et de paiements d’ingénierie. Redoubler d’efforts pour former le personnel concerné, apprendre les lois, règlements et règles pertinents, mettre à jour les connaissances en temps opportun et améliorer continuellement les compétences professionnelles correspondantes du personnel. Défaut majeur 3: la gestion du sceau de l’entreprise est hors de contrôle. Il y a des circonstances telles que l’absence d’enregistrement écrit détaillé des questions d’emprunt du sceau et l’absence de contrôle strict des questions d’utilisation du sceau dans la gestion et l’utilisation du sceau de l’entreprise, qui ne sont pas conformes aux dispositions du système de gestion du sceau de l’entreprise. La nature du défaut et les circonstances qui influent sur la gestion et l’utilisation du sceau de l’entreprise, telles que l’absence d’enregistrement écrit détaillé des questions d’emprunt du sceau à l’extérieur du sceau et l’absence de contrôle strict des questions d’utilisation du sceau, présentent des défauts majeurs dans le contrôle interne de la gestion et de l’utilisation du sceau. Mesures et plans de rectification des défauts renforcer la gestion du sceau, appliquer strictement les dispositions pertinentes du système de gestion du sceau, faire du bon travail dans l’examen et l’approbation de l’utilisation du sceau, l’enregistrement de l’utilisation du sceau, la conservation des documents, etc., renforcer la gestion et l’utilisation du sceau, mettre résolument en œuvre la norme d’utilisation du sceau de « deux personnes pour la garde, l’examen avant l’utilisation et l’enregistrement nécessaire» et mettre sérieusement en œuvre la gestion interne du sceau. Améliorer le processus d’examen et d’approbation de l’utilisation du sceau officiel et affiner la gestion, l’utilisation, l’approbation et l’autorisation du sceau officiel; Le Bureau du Conseil d’administration et le Département de l’audit et de l’inspection superviseront en permanence et normaliseront la gestion des scellés. Les énoncés prospectifs tels que les stratégies et les plans de développement mentionnés dans le présent rapport ne constituent pas un engagement substantiel de la société envers les investisseurs, et les investisseurs et les personnes concernées doivent maintenir une compréhension suffisante des risques et comprendre les différences entre les plans, les prévisions et les engagements. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
Dans la section « IX. Perspectives de développement futur de la société» de la section IV « discussion et analyse des conditions d’exploitation» du présent rapport, la société décrit en détail les risques possibles et les contre – mesures dans les opérations de la société. Les investisseurs sont invités à prêter attention au contenu pertinent.
La société prévoit de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Table des matières
Section I conseils importants, Table des matières et explication… 2 Section II profil de l’entreprise et principaux indicateurs financiers 8 section III Résumé des activités de l’entreprise Section IV discussion et analyse des conditions de fonctionnement 18 section V Questions importantes Section 6 changement d’actions et situation des actionnaires 87 section VII informations relatives aux actions privilégiées Section 8 obligations de sociétés convertibles Section 9 administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et employés Section 10 gouvernance d’entreprise Section 11 obligations de sociétés 117 section XII Rapports financiers 118 section 13 liste des documents à consulter….. 275.
Interprétation
L’élément d’interprétation fait référence au contenu de l’interprétation.
La c
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
La société, la société et les actions de Weihai se réfèrent à Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Weihai Holding signifie Zhejiang Weihai Holding Group Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Assemblée générale des actionnaires
Les statuts désignent Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) statuts
Millennium Design fait référence à Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Co., Ltd.
La période de déclaration se rapporte au 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
RMB signifie RMB
Section II profil de l’entreprise et principaux indicateurs financiers
Informations sur l’entreprise
Stock Short St waihai stock code Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Abréviation modifiée du stock (le cas échéant) Sans objet
Bourse de Shenzhen
Nom chinois de la société Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Le nom chinois de la société est Weihai stock
The Foreign Language name of the Company (if any) ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION Group Co., Ltd.
Abréviation (le cas échéant) du nom étranger de la société
Fu Xianyang, représentant légal de la société
Registered address 1009 guangxian Road, Hi – tech Zone, Ningbo
Code Postal de l’adresse enregistrée 315103
Adresse du Bureau: no 1009 guangxian Road, Hi – tech Zone, Ningbo
Code Postal de l’adresse du Bureau 315103
Site Web de l’entreprise http://www.weihaigufen.com.cn.
E – mail [email protected].
II. Contacts et coordonnées
Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom Feng Tingting Xia shangning
Adresse de contact: no 1009 guangxian Road, Hi – tech District, Ningbo 1009 guangxian Road, Hi – tech District, Ningbo
Tel 0574 – 87911788
