Code du titre: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) titre abrégé: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) numéro d’annonce: 2022 – 086 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds pour les actions non publiques en 2014
Sous réserve de l’approbation du document zjj [2014] No 13 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, Xinda Securities Co., Ltd., le souscripteur principal, a émis 59113300 actions d’actions ordinaires (actions a) non publiques de RMB à des objets spécifiques au moyen d’une enquête hors ligne et d’un placement avec un prix de placement de 10,15 RMB par action, pour un montant total de 59999999500 RMB. Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 14 000000,00 RMB est de 58599999500 RMB et a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Xinda Securities Co., Ltd. Le 28 février 2014. En outre, après déduction du premier paiement anticipé des frais de recommandation, des honoraires d’avocat, des frais d’audit et d’inspection, des frais de divulgation d’informations légales et d’autres frais d’émission de 594911330 RMB, le montant net des fonds collectés par la société est de 58005088170 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2014] No 38) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds en 2017
Sous réserve de l’approbation de la c
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’émission d’actions non publiques en 2014
La société et ses filiales à part entière, Zhejiang Weihai Construction Group Fenghua Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fenghua Investment Company») et Zhoushan Liuheng Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Liuheng Investment Company») ont utilisé les fonds collectés au cours des années précédentes, soit 59 189,53 millions de RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits de gestion financière reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, est de 26 069800 RMB; En 2021, les fonds collectés ont été effectivement utilisés à hauteur de 50 000 RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits financiers reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, est de 36 200 RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés s’élevait à 5919453 millions de RMB et le montant net des intérêts perçus sur les dépôts bancaires et les produits financiers, déduction faite des frais bancaires, était de 261060 millions de RMB.
Comme indiqué à la section iii.iv) Utilisation des fonds collectés économisés, la société a approuvé la résolution de la 38e réunion du sixième Conseil d’administration et la résolution de la 17e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 25 octobre 2021, et a accepté que la société reconstitue en permanence le Fonds de roulement de la société en économisant 14211600 RMB sur le projet d’investissement levé de la société d’investissement Fenghua « Fenghua Xiangshan port Safe Anchorage Construction Project and Supporting Engineering (BT) ».
2. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’émission d’actions non publiques en 2017
La société et ses filiales à part entière Zhejiang Tiantai County waihai Construction Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tiantai Investment Company») et Zhejiang Weihai CONSTRUCTION GROUP NINGBO Hangzhou Bay New Area Jiantang Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiantang Investment Company») ont utilisé les fonds collectés au cours des années précédentes, soit 13824536 millions de RMB. Le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits financiers reçus au cours des années précédentes, déduction faite des frais bancaires, est de 145043 800 RMB; En 2021, l’utilisation effective des fonds collectés s’élevait à 74 296100 yuan RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits financiers reçus en 2021, déduction faite des frais bancaires, était de 83 800 yuan RMB; Le montant cumulé des fonds collectés utilisés s’élève à 14567497 millions de RMB, et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des produits financiers reçus, déduction faite des frais bancaires, est de 14512776 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés s’élevait à 11445179 millions de RMB (y compris les frais d’émission effectivement payés mais non décaissés par l’intermédiaire du compte des fonds collectés, 74139 millions de RMB et le montant net des intérêts sur les dépôts bancaires et des revenus des produits de gestion financière reçus, déduction faite des frais bancaires, etc.). Y compris: le montant total des prêts en souffrance remboursés (y compris les produits de gestion du patrimoine garantis achetés qui ne sont pas remboursés comme prévu) s’élève à 72 171000 RMB (voir les explications aux points i) et ii) du présent rapport spécial), le montant total des certificats de dépôt à terme des grandes sociétés achetées s’élève à 32 000000 RMB (voir les explications au point iii) du présent rapport spécial pour les remboursements en retard) et le montant total des fonds de roulement supplémentaires temporaires s’élève à 575530 000 RMB. Le montant total des fonds collectés a été déduit en raison d’un litige judiciaire ou d’un arbitrage, soit 158137 100 RMB (voir les explications aux points v) à VIII) du présent rapport spécial pour plus de détails), et le solde total du compte spécial des fonds collectés s’élève à 18 896800 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société. Des mesures de gestion des fonds collectés par Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Conformément aux mesures de gestion, les filiales de la société, Fenghua Investment Co., Ltd. Et Liuheng Investment Co., Ltd., ont mis en place un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés en vue de l’émission non publique de fonds collectés en 2014. Un compte spécial pour les fonds collectés a été créé dans la Banque et, le 31 mars 2014, la société, ainsi que l’institution de recommandation, Xinda Securities Co., Ltd., et China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo National High – tech zone sub – Branch. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Ninghai Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, clarifying the Rights and obligations of Each party. En ce qui concerne les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2017, la société et ses filiales Tiantai Investment Company et Jiantang Investment Company ont mis en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, ont établi des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans les banques et ont coopéré avec les organismes de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Le 20 mars 2017 avec China Construction Bank Corporation(601939) Ningbo Hi – tech zone sub – Branch, 6013 Ningbo Hi – tech Sub – branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo Ninghai Sub – Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Ningbo Hi – tech zone sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds, clarifying the Rights and obligations of all Parties. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société et ses filiales Fenghua Investment Co., Ltd., Liuheng Investment Co., Ltd., Tiantai Investment Co., Ltd. Et Jiantang Investment Co., Ltd. Ont strictement respecté l’accord lorsqu’Elles ont utilisé les fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Situation de stockage du compte spécial pour les fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2014
Au 31 décembre 2021, aucune filiale de la société n’avait de compte spécial pour les fonds levés. Fenghua Investment Company in China
Le compte 331019851360511076 ouvert par la Sous – direction de Ningbo Hi – tech zone de Co., Ltd. A été annulé le 27 octobre 2021.
2. Situation de stockage du compte spécial des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2017
Au 31 décembre 2021, la société et ses filiales avaient au total sept comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient déposés.
La situation est la suivante: Unit é: RMB
Nom du compte banque de dépôt numéro de compte solde des fonds collectés montant gelé remarques Chine China Construction Bank Corporation(601939)
Weihai Co., Ltd. 331501985136 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0327854.07-special account of raised Funds Division Ningbo Hi – tech zone sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Waihai Co., Ltd. 390112 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 305015460,42 – compte spécial pour les fonds collectés sous – direction de singbo Jiangdong
Weihai Co., Ltd. Ningbo Donghai Bank Head Office Sales Department 831010142888888836575557 – Special Account for raising funds guangfa Bank Co., Ltd.
Waihai Co., Ltd. 9550880026 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 42027739,49 – fonds collectés compte spécial de la Sous – direction de bogaoxin
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ning
Tiantai Investment Company 5610062580180101269651785680017 – Special Account for raising funds Ninghai Sub – Branch
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Jiantang Investment Company 331501985136 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 9260299039 – Special Account for raising funds Division Ningbo Hi – tech zone sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Jiantang Investment Company 941301551000043215645.19-ningbo Hi – tech zone sub – branch of Collecting Funds
Total 1889684530 –
Au 31 décembre 2021, le total des certificats de dépôt à terme de grandes unités achetées par la société avec des fonds collectés inutilisés
32 millions de RMB, répartis comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du produit de la partie chargée montant de la gestion financière confiée type de produit date de valeur date d’échéance taux de rendement annualisé prévu
Nom du produit de la partie chargée montant de la gestion financière confiée type de produit date d’échéance taux de rendement annuel prévu Chang’an bank shares Chang’an bank Shares
Fixation du seuil de rentabilité
Limitée par la société Baoji Huitong limitée par la société 15 China Vanke Co.Ltd(000002) 01812.28201912.282325% type de revenu
Sous – direction [Note] formulaire de dépôt périodique
Les actions de la Banque Chang’an comprennent les actions de la Banque Chang’an.
