Code des actions: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) titre abrégé des actions: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 128025 titre abrégé des obligations: obligations convertibles spéciales
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Le montant total des fonds levés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles s’élève à 354000 000,00 RMB et les intérêts créditeurs à 12 776,67 RMB. Le montant net des fonds levés après déduction des frais de recommandation de souscription, des avocats, des comptables, des notations de crédit, des frais de divulgation de l’information et des frais de traitement de l’émission est de 34635737667 RMB. Ce fonds de collecte de fonds a été vérifié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification Ruihua YZ [2017] No 48470002.
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, les fonds recueillis par la société pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Total des investissements proposés
Numéro de série nom de l’article
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 projet de construction d’un centre logistique d’entreposage de médicaments et d’un système d’information 17 870,59 17 106,33
2 Xinning Pharmaceutical GMP Reconstruction and Expansion Project 18 900,00 17 529,41
Total 36 770,59 34 635,74
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction du projet d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inactifs à court terme à ce stade.
3. Situation de l’utilisation antérieure d’une partie des fonds collectés par les obligations convertibles inutilisées pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
À la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 18 mai 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés de 170 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période n’excédant pas 12 mois et les retournerait au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. En date du 25 avril 2022, la compagnie avait retourné les 170 millions de RMB de fonds levés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
4. Situation de l’utilisation prévue de certains fonds collectés par des obligations convertibles inutilisées pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières, de réduire les coûts d’exploitation et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a l’intention d’utiliser temporairement les fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 100 millions de RMB (soit 28,87% du montant net des fonds collectés par les obligations convertibles de la société, 34635737667 RMB) pour reconstituer le Fonds de roulement, à condition que le projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de la société soit mis en œuvre conformément au calendrier. La période pendant laquelle une partie des fonds collectés inutilisés utilisés par la société est temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement est de 12 mois à compter de la date de la première reconstitution temporaire du Fonds de roulement après délibération et approbation par le Conseil d’administration, puis retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Au cours de cette période, si le solde du compte spécial des fonds collectés ne peut pas satisfaire aux exigences normales de paiement des fonds collectés, la société retournera les fonds collectés qui ont complété le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés en fonction des besoins réels.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés est temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement, ce qui ne change pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée et n’affecte pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés; Elle sera limitée à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale et ne sera pas utilisée pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc., par des arrangements directs ou indirects. Les fonds collectés inutilisés complètent le montant estimatif des économies de coûts financiers réalisées par le Fonds de roulement, les raisons de l’insuffisance du Fonds de roulement, s’il y a des comportements déguisés qui modifient l’utilisation des fonds collectés et les mesures visant à s’assurer que les projets financés ne sont pas affectés par le Fonds de roulement.
La société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières et d’autres investissements à risque au cours des 12 derniers mois. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés par le Fonds de roulement supplémentaire temporaire, qui ne sera utilisé que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale. Le Fonds de roulement supplémentaire temporaire peut réduire l’emprunt de la société auprès de la Banque et économiser environ 3,7 millions de RMB (calculé sur la base du taux d’intérêt de référence du prêt bancaire au cours de la même période).
L’entreprise s’engage à:
1. L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ne change pas ou ne change pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée;
2. Si l’avancement de la construction du projet d’investissement collecté s’accélère, la société retournera en temps opportun le Fonds collecté du Fonds de roulement supplémentaire au Compte spécial du Fonds collecté en fonction des besoins réels, afin de s’assurer que le projet d’investissement du Fonds collecté n’est pas affecté;
3. Avant la date d’échéance du Fonds de roulement supplémentaire, retourner cette partie du Fonds au Compte spécial du Fonds collecté;
4. Aucun investissement en valeurs mobilières ou autre investissement à risque n’est effectué pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société
1. Opinions des administrateurs indépendants:
Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les dépenses financières de la société. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées énoncées dans les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées; Il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y a pas d’impact sur le déroulement normal du projet de collecte de fonds, il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. La société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières et d’autres investissements en capital – risque au cours des 12 derniers mois. Le Fonds de collecte du Fonds de roulement supplémentaire temporaire sera limité à la production et à l’exploitation liées à l’activité principale, et n’effectuera pas d’investissement en valeurs mobilières et d’autres investissements en capital – risque. La société a retourné le Fonds de collecte du Fonds de roulement supplémentaire temporaire précédent. Par conséquent, il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 100 millions de RMB (soit 28,87% du montant net des fonds levés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société de 346637 400 RMB) pour compléter temporairement le Fonds de roulement avec les fonds levés inutilisés. Le temps de reconstitution unique du Fonds de roulement ne doit pas dépasser 12 mois et sera retourné au Compte spécial des fonds levés de la société à l’échéance.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance:
La société a restitué les fonds collectés précédemment pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société, sur la base de la garantie de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (soit 28,87% du montant net des fonds collectés par la société pour cette émission publique d’obligations convertibles de sociétés 3463574 millions de RMB) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et que la durée d’utilisation sera déterminée après délibération et approbation à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, à compter de la date de la première reconstitution temporaire du Fonds de roulement. Pas plus de 12 mois. Aucun investissement en valeurs mobilières ou autre investissement à risque n’est effectué pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et les fonds propres seront retournés au Compte spécial des fonds collectés de la société à l’échéance.
La période d’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ne doit pas dépasser 12 mois. Le fait de ne pas modifier ou modifier l’objet des fonds collectés peut réduire les dépenses financières de la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, ce qui est dans l’intérêt de tous Les actionnaires de la société et conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés de la société.
3. Avis du promoteur:
Après vérification, le promoteur estime que:
1. Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées;
2. Le plan actuel de reconstitution temporaire du Fonds de roulement à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés au moyen d’obligations convertibles n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement initial du Fonds collecté, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement initial du Fonds collecté et n’a pas non plus d’incidence sur la modification déguisée de l’orientation du Fonds collecté ni sur les intérêts des actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à La gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.;
3. Le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à réduire les dépenses financières de la société, à réduire les coûts d’exploitation de la société et à protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Son utilisation est raisonnable et nécessaire. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
4. Avis de vérification émis par Dongguan Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Avis est par les présentes donné.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Conseil d’administration 5 mai 2022
