Dongguan Securities Co., Ltd.
À propos de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongguan securities» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions de Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (ci – après dénommée « Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) » ou « société»), a assumé les responsabilités de supervision continue non remplies de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Dongguan Securities a mené une enquête sérieuse et prudente sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Les détails de la vérification sont les suivants:
Vérification effectuée par l’institution de recommandation
Le représentant du promoteur de Dongguan Securities a consulté les documents de divulgation d’information sur les questions relatives à l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels d’obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société, ainsi que les propositions et opinions du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et des administrateurs indépendants concernant l’Utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement par des entretiens avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, afin de déterminer le caractère raisonnable et nécessaire de l’utilisation des fonds collectés. L’efficacité a été vérifiée. Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée et confirmée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification (Ruihua yinz [2017] No 48470002). Après déduction des autres dépenses d’émission directement liées à l’émission de titres de participation, telles que les honoraires d’expert – comptable, les honoraires d’avocat, les frais de notation de crédit, la divulgation d’informations et les frais de promotion des roadshows, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 34635737667 RMB.
Utilisation des fonds collectés par la société
Le projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles de la société est en construction. Selon le calendrier du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles de la société, on s’attend à ce qu’une partie du Fonds de collecte d’obligations convertibles de la société soit temporairement inutilisée.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par une partie des fonds collectés inutilisés dans le cadre de la dette convertible
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de la société, de réduire les coûts d’exploitation de la société et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, et sur la base de la mise en œuvre progressive du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre publique d’obligations convertibles de la société, la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 4 mai 2022. Il a été décidé d’utiliser temporairement une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour reconstituer le Fonds de roulement, dont le montant total ne dépasserait pas 100 millions de RMB (28,87% du montant net des fonds effectivement collectés), et de retirer ces fonds du compte spécial des fonds collectés de la société.
La période pendant laquelle une partie des fonds collectés inutilisés par la société au moyen d’obligations convertibles est temporairement utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement est de 12 mois à compter de la date de la première reconstitution temporaire du Fonds de roulement après délibération et approbation par le Conseil d’administration, puis retournée au Compte spécial des fonds collectés à L’échéance. Au cours de cette période, si le solde du compte spécial pour les fonds collectés ne peut pas satisfaire aux exigences normales de paiement des fonds requis pour les projets d’investissement collectés, la société retournera les fonds collectés qui ont complété les fonds de circulation au Compte spécial pour les fonds collectés en fonction des besoins réels.
Afin d’assurer le retour en temps voulu des fonds collectés susmentionnés et la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, la société s’engage à ce que: (1) Les fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’utilisation actuelle d’obligations convertibles soient temporairement utilisés pour compléter le Fonds de roulement, sans modifier l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée ni affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés; Il ne sera utilisé que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et ne sera pas utilisé pour l’attribution et la souscription de nouvelles actions par des arrangements directs ou indirects, ou pour la négociation d’actions et de leurs dérivés, d’obligations de sociétés convertibles, etc.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur consentement.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis d’approbation clairs et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées;
2. Le plan actuel de reconstitution temporaire du Fonds de roulement à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés au moyen d’obligations convertibles n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement initial du Fonds collecté, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement initial du Fonds collecté et n’a pas non plus d’incidence sur la modification déguisée de l’orientation du Fonds collecté ni sur les intérêts des actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à La gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.;
3. Le plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à réduire les dépenses financières de la société, à réduire les coûts d’exploitation de la société et à protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Son utilisation est raisonnable et nécessaire.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Représentant du promoteur:
Guo Wenjun Zheng Kun
Dongguan Securities Co., Ltd.
