Code des titres: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) titre abrégé: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Annonce concernant l’établissement d’un projet d’investissement de la société pour la construction de matériaux cathodiques à base de silicium de 30 000 tonnes / an et les transactions connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Nom de l’objet de l’investissement: 30 000 t / a dispositif d’électrode négative à base de silicium et projet auxiliaire
Montant de l’investissement: l’investissement prévu du projet est de 1 099,86 millions de RMB.
Dongying Yingjia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) est une partie liée de la société. Cet investissement constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation importante des actifs stipulée dans les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Conseils spéciaux sur les risques:
1. Risques de changement de politique générale et de marché
Le projet est un jugement de l’entreprise fondé sur la situation actuelle du marché et les perspectives de l’industrie, en tenant pleinement compte de la synergie d’affaires existante et de l’orientation stratégique de l’entreprise. Par la suite, des changements importants ont eu lieu dans des circonstances telles que la macro – économie, la politique industrielle et l’environnement du marché, de sorte qu’il existe un risque que la situation opérationnelle réelle et la capacité de gain du projet ne soient pas aussi bonnes que prévu.
2. Risque financier
Au 31 mars 2022, le solde du Fonds en monnaie propre de la compagnie était de 12385331 millions de RMB, et les factures à recevoir étaient de 702903300 RMB. Actuellement, la compagnie a beaucoup de projets en construction et beaucoup d’investissements en capital. Le projet est un projet de construction en fonds propres ou autofinancé. L’investissement Dans le projet peut augmenter le ratio actif – passif de la compagnie, et il peut y avoir un risque de ralentissement de la construction du projet en raison de la collecte de fonds.
3. Risques liés à la mise en service des installations
Il existe encore de l’incertitude quant à la capacité de conception et à la qualité de l’unit é du nouveau projet d’électrode négative à base de silicium de 30 000 t / a à l’avenir.
4 risque d’approbation de la construction du projet
À l’heure actuelle, le projet est soumis au Département administratif local pour approbation conformément aux dispositions pertinentes, ce qui peut entraîner un risque d’échec de l’approbation. Aperçu des investissements étrangers
La société a l’intention d’établir une filiale de coentreprise, Shenghua New Materials Technology (Meishan) Co., Ltd. (sous réserve du nom approuvé par le Ministère de l’industrie et du commerce), avec la sector – forme d’actionnariat des employés Dongying yingjiahe Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), pour investir et construire un Projet d’électrode négative à base de silicium de 30 000 tonnes / an. L’investissement total du projet est estimé à 109986 millions de RMB. Le site de construction du projet est le parc industriel de haute technologie Meishan, Sichuan, couvrant une superficie de 120001 m2, avec une période de construction de 24 mois. La production est prévue pour avril 2024.
L’investissement total du projet s’élève à 109986 millions de RMB et l’investissement dans la construction à 542,34 millions de RMB, dont 211,2 millions de RMB pour l’achat d’équipement; Les frais d’installation sont de 52,8 millions de RMB; Les autres dépenses de construction du projet s’élèvent à 273,34 millions de RMB. Le Fonds de roulement est de 557,52 millions de RMB.
Les actionnaires de Shenghua New Materials Technology (Meishan) Co., Ltd. Sont Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Shenghua New Materials Technology (Meishan) Co., Ltd. Est une filiale holding dans le cadre des états financiers consolidés de la société.
Les sources de financement des investissements dans les projets des filiales de JV sont les fonds propres plus les fonds collectés.
Délibérations du Conseil d’administration
Le 3 mai 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du 7e Conseil d’administration pour délibérer sur la proposition d’établissement d’un projet d’investissement de la compagnie pour la construction d’un matériau cathodique à base de silicium de 30 000 tonnes par an. La proposition a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, les questions d’investissement à l’étranger doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après délibération du Conseil d’administration de la société.
L’investissement à l’étranger constitue une opération liée, mais il ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Plate – forme d’actionnariat des employés
Plate – forme d’actionnariat des employés:
1. Plate – forme de participation: Dongying Yingjia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) (sous réserve du nom approuvé par le Ministère de l’industrie et du commerce)
2. Type d’entreprise: société en commandite
3. Partenaire exécutif: Dongying Yingjia Holdings Co., Ltd. (sous réserve de l’approbation du Ministère de l’industrie et du commerce)
4. Commanditaire: l’objet de l’incitation à participer au plan est le personnel de direction important, le personnel technique de base et l’épine dorsale commerciale qui jouent un rôle important dans le développement de l’exploitation de Shenghua New Materials Technology (Meishan).
5. Contribution souscrite: 50 millions de RMB au total
6. Sources de financement: fonds propres ou autofinancés.
Dongying Yingjia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) doit encore passer par les formalités d’enregistrement et d’approbation des autorités industrielles et commerciales. Étant donné que Ding weitao, un cadre supérieur de la société, détient des actions dans Dongying Jia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), une sector – forme de participation, cette transaction constitue une transaction liée. Informations de base sur les projets d’investissement
1. Nom du projet: projet d’électrode négative à base de silicium de 30 000 tonnes / an
2. Nom de la société proposée: Shenghua New Materials Technology (Meishan) Co., Ltd. (sous réserve de l’approbation du Ministère de l’industrie et du commerce)
3. Chantier: Parc industriel de haute technologie Meishan, Sichuan
4. Contenu de la construction du projet: 30 000 tonnes / an d’Unit é d’électrode négative à base de silicium et projet auxiliaire.
5. Budget d’investissement du projet: 1 099860 000 RMB
6. Superficie du projet: 120001 m2
7. Période de construction du projet: 24 mois
8. Valeur annuelle de la production du projet: 2 190270 000 RMB
9. Source de financement du projet: autofinancement
10. Prévision des données d’exploitation après la mise en service du projet: après la construction du projet, le bénéfice net annuel prévu est de 268,12 millions de RMB.
Les prévisions de recettes d’exploitation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Recettes provenant des produits
Cathode à base de silicium 219027
Total 219027
Selon les prévisions de recettes, de coûts et de dépenses d’exploitation ci – dessus, les prévisions de bénéfices du projet sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Base de prévision du montant du projet (annuel moyen)
Le revenu d’exploitation 219027 est calculé sur la base du revenu après l’achèvement du projet.
La taxe professionnelle et la surtaxe 1642 sont calculées sur la base de la taxe sur l’entretien et la construction urbains et de la surtaxe sur les frais d’éducation.
Coût total 185841 calculé sur la base du coût total annuel de fonctionnement et des dépenses
Bénéfice total 31543 calculé sur la base du résultat d’exploitation – impôt des sociétés et surtaxe – coût total
Impôt sur le revenu 4731 calculé sur la base des charges fiscales annuelles
Bénéfice net 26812 calculé sur la base du bénéfice brut – impôt sur le revenu
11. Shareholders and Shareholding Ratio of Shenghua New Materials Technology (Meishan) Co., Ltd., the project construction Implementation Unit:
Montant de l’apport en capital proportion d’actions numéro de série nom de l’actionnaire
(10 000 yuan) (%)
1 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 4500090,00
2 Dongying Yingjia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) 500010,00
Total 50 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Contenu principal de l’Accord de coentreprise
Partie a: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Partie B: Dongying Yingjia Heyi Industrial Investment Partnership (Limited Partnership)
1. Répartition des bénéfices et des pertes
Lorsque l’entreprise commune distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, 10% des bénéfices sont retirés et inclus dans la réserve statutaire.
Lorsque le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire atteint plus de 50% du capital social de la société, il ne peut plus être retiré. Lorsque le Fonds de réserve statutaire n’est pas suffisant pour couvrir les pertes des années précédentes, les bénéfices de l’année en cours sont utilisés pour couvrir les pertes avant que le Fonds de réserve statutaire ne soit retiré conformément au présent paragraphe.
Au cours de chaque année, si l’entreprise commune réalise des bénéfices après impôts après avoir couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation, elle verse des dividendes, dont la proportion n’est pas inférieure à 40%, répartis entre les actionnaires en fonction de la proportion de l’apport en capital versé.
S’il y a des pertes de la coentreprise qui doivent être partagées par les actionnaires, ceux – ci doivent les partager en fonction de la proportion de l’apport en capital versé.
2. Transfert de capitaux propres
Les actionnaires peuvent transférer la totalité ou une partie de leurs actions entre eux.
Le transfert d’actions d’un actionnaire à une personne autre qu’un actionnaire est approuvé à la majorité des autres actionnaires. L’actionnaire avise par écrit les autres actionnaires des questions relatives au transfert d’actions pour obtenir leur consentement. Si les autres actionnaires ne répondent pas dans les 30 jours suivant la réception de l’avis écrit, le transfert est réputé avoir été convenu. Si plus de la moitié des autres actionnaires ne sont pas d’accord avec le transfert, les actionnaires qui ne sont pas d’accord achètent les actions transférées; Le non – achat est considéré comme un consentement au transfert.
Pour les actions transférées avec le consentement des actionnaires, les autres actionnaires ont le droit de préemption dans les mêmes conditions. Lorsque deux actionnaires ou plus revendiquent l’exercice du droit de préemption, la proportion d’achat respective est déterminée par voie de négociation; En cas d’échec de la négociation, le droit de préemption est exercé en fonction de la proportion de la contribution respective au moment du transfert.
Si la partie B ne paie pas l’apport en capital correspondant à la date de mise en place de l’apport en capital mentionnée ci – dessus en raison de la violation par ses partenaires des accords pertinents sur l’apport en capital dans l’Accord de partenariat et que le retard dépasse 30 jours, la partie B peut transférer l’apport en capital souscrit et non versé (à l’exclusion des actions réservées) à la partie a, et le prix de transfert est déterminé à 0 yuan par action.
Jusqu’à la fin de 2027, lorsque le bénéfice net vérifié de l’entreprise commune atteint 300 millions de RMB au cours d’un exercice comptable, la partie a achète les actions de l’entreprise commune détenues par la partie B au juste prix du marché; Si l’entreprise commune n’atteint pas les objectifs de performance susmentionnés avant la fin de 2027, la partie a acquiert les actions de l’entreprise commune détenues par la partie B au début de 2028 en fonction du montant initial de l’investissement de la partie B plus le taux d’intérêt de référence du prêt bancaire pour la même période. La partie B a le droit de choisir si les actions détenues sont acquises.
Avant que les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ne soient remplies, les actionnaires ne transfèrent pas leurs capitaux propres à l’étranger. 3. Dissolution et liquidation de l’entreprise commune (1) L’entreprise commune peut être dissoute dans l’une des circonstances suivantes: L’Assemblée des actionnaires décide de la dissolution; 2. La dissolution est nécessaire en raison de la fusion ou de la scission de la société; 3. La licence commerciale est révoquée, ordonnée à la fermeture ou révoquée conformément à la loi; 4. Le tribunal populaire dissout la société conformément à l’article 182 du droit des sociétés. Lors de la dissolution de la société de liquidation, les procédures de liquidation sont exécutées conformément au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents. Lors de la liquidation de la société, s’il reste des biens résiduels après la liquidation conformément à la loi, les actionnaires les distribuent proportionnellement à l’apport en capital versé. Influence des investissements étrangers sur les sociétés cotées
La construction d’un projet d’électrode négative à base de silicium est l’extension des activités de l’entreprise dans l’industrie des nouveaux matériaux énergétiques, qui donne le plein jeu aux avantages de l’entreprise en matière de ressources dans le domaine des nouveaux matériaux énergétiques, améliore la valeur ajoutée des produits, augmente le point de croissance des bénéfices, améliore l’influence de l’entreprise dans le domaine des nouvelles énergies et favorise l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise. Avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: Nous croyons que l’investissement dans la construction de matériaux cathodiques à base de silicium de 30 000 tonnes / an est conforme au plan stratégique à long terme et à l’objectif stratégique de l’entreprise, est l’extension des activités de l’entreprise dans la nouvelle industrie de l’énergie, donne le plein jeu à l’avantage des ressources de l’entreprise dans le nouveau domaine de l’énergie, améliore la valeur ajoutée des produits, augmente le point de croissance des bénéfices, forme l’effet de synergie avec les activités existantes de l’entreprise, et peut optimiser la L’entreprise commune a introduit la sector – forme d’actionnariat des employés, qui comprend le personnel de base qui joue un rôle important dans la construction, la production et l’exploitation du projet, qui est propice au développement normal de la production et de l’exploitation de l’entreprise et à la réalisation des objectifs d’exploitation, qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et qui n’a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, et a accepté de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition relative à la création d’un projet d’investissement de l’entreprise dans la construction de matériaux cathodiques à base de
2. Opinion indépendante du directeur indépendant: Nous pensons que l’investissement dans la construction de matériaux cathodiques à base de silicium de 30 000 tonnes / an est conforme au plan stratégique à long terme et à l’objectif stratégique de l’entreprise, qui est l’extension des activités de l’entreprise dans la nouvelle industrie de l’énergie, la formation d’effets de synergie avec les activités existantes de l’entreprise et l’optimisation de l’aménagement régional de l’entreprise. L’entreprise commune introduit une sector – forme d’actionnariat des employés, qui comprend le personnel de base qui joue un rôle important dans la construction, la production et l’exploitation du projet, qui est propice au développement normal de la production et de l’exploitation de l’entreprise et à la réalisation des objectifs d’exploitation, qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et qui n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés examinées par le Conseil d’administration sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts. Les administrateurs associés ont évité le vote. Les procédures de l’Assemblée sont légales et efficaces, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Analyse des risques liés aux investissements étrangers
1. Risques de changement de politique générale et de marché
Le projet est un jugement de l’entreprise fondé sur la situation actuelle du marché et les perspectives de l’industrie, en tenant pleinement compte de la synergie d’affaires existante et de l’orientation stratégique de l’entreprise. Par la suite, des changements importants ont eu lieu dans des circonstances telles que la macro – économie, la politique industrielle et l’environnement du marché, de sorte qu’il existe un risque que la situation opérationnelle réelle et la capacité de gain du projet ne soient pas aussi bonnes que prévu.
2. Risque financier
