Code du titre: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) titre abrégé: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) numéro d’annonce: 2022 – 031 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Annonce du plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Objet du rachat d’actions: utilisé pour mettre en œuvre des incitations au capital
Montant total du capital de rachat: pas moins de 120 millions de RMB (inclus), pas plus de 200 millions de RMB (inclus)
Prix de rachat: pas plus de 60 RMB / action (y compris), le prix ne doit pas être supérieur à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
Durée du rachat: dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions, c’est – à – dire du 5 mai 2022 au 4 novembre 2022
Source des fonds de rachat: fonds propres de la société
S’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation des actionnaires concernés: après enquête, à la date de la résolution du Conseil d’administration, le Président de la société, M. weledong, prévoit d’augmenter la participation de la société au cours des six prochains mois et de ne pas réduire la participation de la société Au cours des six prochains mois; les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation de la société au cours des trois prochains mois et des six prochains mois.
Conseils sur les risques connexes
Le programme de rachat comporte les risques suivants:
1. Le risque que le prix des actions de la société continue de dépasser la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat, ce qui entraîne l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de rachat;
2. Si des événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès;
3. Si, au cours de la mise en œuvre du rachat d’actions, la société n’est pas en mesure de recueillir les fonds nécessaires au rachat d’actions en raison de facteurs tels que les changements environnementaux externes et les besoins opérationnels temporaires, il peut y avoir un risque que le plan de rachat ne soit pas mis en œuvre;
4. Les actions rachetées seront utilisées pour la mise en œuvre ultérieure de l’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre les objectifs susmentionnés, le risque non garanti;
5. En cas de publication par les autorités de surveillance de documents normatifs tels que les règles de mise en œuvre du rachat, il y a un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 4 mai 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’article 25 des statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition a été adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle ont assisté plus des deux tiers des administrateurs. Le plan de rachat d’actions prend effet à la date de la résolution du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, et en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, les perspectives de développement de l’entreprise principale, la situation financière de l’entreprise et la rentabilité future, l’entreprise a l’intention de racheter les actions de l’entreprise avec des fonds propres pour mettre en œuvre l’incitation au capital de l’entreprise, afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme et le mécanisme de partage des avantages de l’entreprise, Attirer et retenir des talents exceptionnels, améliorer la cohésion de l’entreprise et la compétitivité de base, et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise.
Le rachat d’actions sera entièrement utilisé pour les incitations au capital à un moment opportun à l’avenir. Si les actions rachetées ne sont pas utilisées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Type d’actions à racheter
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Mode de rachat des actions proposées
Il est proposé de racheter les actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Période de mise en œuvre du rachat
1. La période de rachat est de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions, c’est – à – dire du 5 mai 2022 au 4 novembre 2022. La société rachètera, conformément à la résolution du Conseil d’administration, pendant la période de rachat, les actifs du marché
2. La période de rachat expire à l’avance si:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le plan de rachat est mis en œuvre, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin à ce programme de rachat, la période de rachat prend fin par résolution du Conseil d’administration et expire à l’avance à compter de la date de ce programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société, si la date d’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date d’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’aperçu des résultats ou de l’aperçu des résultats de la société;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
4. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, la société prolongera la mise en œuvre du plan de rachat après la reprise de la négociation des actions et le divulguera en temps opportun.
Nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
1. Montant total du capital de rachat: pas moins de 120 millions de RMB (inclus) et pas plus de 200 millions de RMB (inclus).
2. Nombre d’actions rachetées: calculé sur la base de la limite inférieure du montant du rachat actuel de 120 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 60 RMB / action, le nombre de rachats est d’environ 2 millions d’actions et la proportion d’actions rachetées représente environ 0,77% du capital social total de la société; Le montant maximal du rachat est de 200 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 60 RMB / action. Le nombre d’actions rachetées est d’environ 333300, et la proportion d’actions rachetées représente environ 1,28% du capital social total de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration ou à la fin du rachat. Prix de rachat actuel
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 60 RMB / action (y compris), ce qui ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions négociées au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat spécifique est déterminé par la société et la direction autorisées par le Conseil d’administration en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la mise en œuvre du rachat. Si la société met en œuvre des questions d’exclusion des droits et des intérêts, telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, etc., au cours de la période de rachat, la société ajustera En conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai.
(Ⅶ) Sources de financement proposées pour le rachat
Le montant du rachat est inférieur à 120 millions de RMB (inclus) et supérieur à 200 millions de RMB (inclus).
Le rachat d’actions est financé par des fonds propres.
Durée de validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur le plan de rachat d’actions est de six mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Si la période de mise en œuvre du rachat d’actions est reportée en raison de la suspension continue des actions de la société pendant plus de 10 jours de négociation, la période de validité est déterminée.
Il est reporté en conséquence.
(Ⅸ) selon le montant de rachat inférieur de 120 millions de RMB (inclus) et le montant de rachat supérieur de 20 000 RMB
10 000 RMB (y compris), le prix de rachat maximal est de 60 RMB / action pour le calcul, en supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées pour les capitaux propres.
La structure de propriété de la société devrait changer comme suit:
Avant le rachat, le montant du rachat est inférieur au montant du rachat et après le rachat, le montant du rachat est supérieur au montant du rachat.
Catégorie d’actions nombre d’actions par rapport au capital total nombre d’actions par rapport au capital total nombre d’actions par rapport au capital total (actions) cas (%) (actions) cas (%) (actions) cas (%) (actions)
Actions négociables à conditions de vente limitées 0,00% 2 000000,76% 3 333333 1,26%
Actions négociables à conditions illimitées 260603073100,00% 26060307399,24% 26060307398,74%
Total du capital social 260603073100,00% 262603073100,00% 26396406100,00%
Note: les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre spécifique d’actions rachetées et l’évolution réelle de la structure du capital social de la société sont les suivants:
Les conditions sont soumises à la mise en œuvre ultérieure; Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat
Les actions de rachat restantes non transférées (non entièrement transférées) seront entièrement annulées par les administrateurs.
Les décisions seront prises conformément aux lois et règlements pertinents.
Les actions rachetées ont une incidence sur le fonctionnement quotidien, les finances, la recherche et le développement, la rentabilité et l’exécution du Service de la dette de la société.
Analyse de l’impact possible de la force, du développement futur et du maintien de la position sur la Liste
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 337671323740 yuan et le passif total était de 337671323740 yuan.
149716152125 Yuan, capital monétaire 198452463450 Yuan, appartenant aux actionnaires de la société cotée
L’actif net est de 187955171615 RMB, le ratio actif – passif est de 44,34%, et le résultat d’exploitation sera réalisé en 2021.
2 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.Ltd(002863) 616568 RMB et 30869872521 RMB de bénéfice net ont été réalisés (les données financières ci – dessus ont été vérifiées).
Au 31 mars 2022, l’actif total et le passif total de la société s’élevaient à 327675956202 yuan RMB.
RMB 137827563876, capital monétaire de RMB 184338185681, appartenant aux actionnaires de la société cotée
L’actif net est de 1898483 923,26 RMB, le ratio actif – passif est de 42,06%, et le résultat d’exploitation sera réalisé de janvier à mars 2022.
29301489388 RMB, avec un bénéfice net de 1513069870 RMB (les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
Supposons que la limite supérieure du Fonds de rachat actuel de 200 millions de RMB soit entièrement utilisée et que le Fonds de rachat représente respectivement la part de la société en 2022.
6,10% de l’actif total au 31 mars et 10,53% de l’actif net des actionnaires de la société cotée.
Selon le plan d’exploitation actuel, le plan financier et le plan de développement futur de la société, la mise en œuvre du rachat d’actions de la société n’aura pas d’impact significatif sur les activités d’exploitation, la situation financière et le développement futur de la société, et la mise en œuvre du plan de rachat d’actions n’entraînera pas de changement de contrôle et n’affectera pas la position de la société sur le marché.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre l’incitation au capital, ce qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à la mobilisation de l’enthousiasme de l’équipe de base, à l’amélioration de la cohésion et de la compétitivité de l’équipe et à l’aide au développement à long terme de l’entreprise.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et les procédures de vote des réunions du Conseil d’administration sont conformes aux lois pertinentes. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des statuts, les actions rachetées par la société sont légales et conformes.
2. Le rachat d’actions et l’utilisation des actions rachetées pour la mise en œuvre de l’incitation au capital peuvent effectivement combiner les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts de l’équipe de base, ce qui est propice à la construction d’une équipe d’investisseurs stable à long terme et au renforcement de La confiance des investisseurs dans les perspectives de développement futur de l’entreprise. Le rachat d’actions de l’entreprise est nécessaire.
3. La source du Fonds de rachat d’actions de la société est le fonds propre de la société. Le rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société, n’aura pas d’incidence sur le statut d’inscription de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
4. Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
5. Si le superviseur principal, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il y a conflit d’intérêts avec le plan de rachat, s’il y a des opérations d’initiés et des manipulations du marché, et s’il y a un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat:
Après vérification, dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société par le superviseur du Conseil d’administration, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ni de conflit d’intérêts avec le plan de rachat, ni de conduite d’opérations d’initiés et de manipulation du marché, seule ou conjointement avec d’autres. Le Président de la société, M. weledong, prévoit d’augmenter sa participation dans la société au cours des six prochains mois, de ne pas réduire sa participation dans la société au cours des six prochains mois, et les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires de la société détiennent 5%
