L’échelle des positions des fonds dans le secteur des machines a diminué et la concentration des positions a augmenté pour la première fois. Selon les données du rapport trimestriel du Fonds en 2022, le ratio des positions lourdes du Fonds dans le secteur des machines était de 2,90%, en baisse de 0,4 PCT par rapport à l’année précédente, se classant dixième dans toutes les industries; La valeur marchande totale des actions de machinerie de position lourde du Fonds 2022q1 était de 69618 milliards de RMB, en baisse de 25,28% par rapport à l’année précédente. La valeur marchande des dix premières actions du secteur des machines est tombée à 35831 milliards de RMB, en baisse de 21,64% par rapport à l’année précédente. La valeur marchande totale du secteur des machines Q1 a chuté de 25,28%, la volatilité des cours des actions étant la principale raison de la baisse de la valeur marchande des positions lourdes. Les dix premières positions ont représenté 51,47% de la valeur marchande totale des positions, en hausse de 2,39 PCT par rapport à l’année précédente, mettant fin à la tendance à la baisse de la concentration depuis 2020q4.
La tendance à la hausse et à la baisse de la quantité d’objets lourds dans le secteur des machines a pris fin. Jusqu’en 2022q1, 162 actions de l’industrie mécanique sont devenues des actions de position lourde de la société de fonds, soit 5 de moins que 2021q4, ce qui est la première fois que le nombre a diminué depuis 2020q4, mais la fluctuation est faible et relativement stable.
Les nouveaux équipements énergétiques et l’intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Les fonds du secteur des équipements photovoltaïques représentent la plus grande part de la valeur marchande des positions lourdes. Les cinq principales plaques de valeur marchande de 2022q1 Heavy Warehouse sont l’équipement photovoltaïque, l’équipement Lithium – électrique, l’intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Parmi les dix principaux stocks de positions lourdes de l’industrie mécanique, il y a 3 équipements photovoltaïques ( Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ), 2 équipements intelligents ( Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) , Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) ), 2 équipements au Lithium ( Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) ), 1 Service d’essai ( Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ), 1 équipement de service pétrolier ( Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ) et 1 machinerie de construction ( Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) ). Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) et Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Les positions telles que Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ont augmenté considérablement. Par rapport à 2021q4, les deux sociétés de fonds des dix premières sociétés Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Yi Fangda a augmenté sa participation dans Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Qianhai Kaiyuan et CITIC Prudential Fund ont évidemment augmenté leurs participations dans Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) a été réduit de 40669200 actions; Les sept autres positions ont peu changé.
L’augmentation des positions de Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) , Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) En 2022q1, le nombre de fonds de position lourde a augmenté le plus au Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) et Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) La société no 9, Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) , Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) , Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) et Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Parmi eux 60717
Suggestions d’investissement: après l’analyse ci – dessus, nous pensons que 1) avec l’affaiblissement marginal des fondamentaux de la plaque mécanique causé par la limitation de la production au quatrième trimestre de 2021 et la situation épidémique au premier trimestre de 2022, la valeur marchande de la plaque a subi un grand rappel, ce qui est la principale raison de la baisse de l’échelle des positions lourdes. La part des fonds dans le secteur des machines et le classement de l’industrie sont restés stables.
Le nouvel équipement énergétique et l’intelligence Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Avec l’essor de l’industrie minière en amont, l’intensité de l’équipement connexe augmente. L’augmentation du nombre de fonds de placement de 60717 , Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377)
Dans l’environnement actuel, la plaque mécanique est toujours confrontée au prix élevé des matières premières en amont et à l’impact de la situation épidémique sur la logistique. Il est recommandé de configurer des machines minières avec une grande certitude, telles que Tiandi Science & Technology Co.Ltd(600582) , Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) , Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) , etc.; Croissance stable des plaques de machines de construction pertinentes, telles que Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Les principaux segments macroscopiques de désensibilisation relative, tels que Warom Technology Incorporated Company(603855) , Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) , Yindu Kitchen Equipment Co.Ltd(603277) , etc.; Les principaux équipements présentant des avantages à long terme dans le nouveau secteur de l’énergie, tels que Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , etc., doivent être disposés.
Conseils sur les risques: risque d’intensification de la concurrence industrielle, risque de fluctuation des prix des matières premières, risque macroéconomique, risque de demande industrielle en aval inférieure aux attentes, etc.
