Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l'utilisation des fonds propres pour payer une partie des fonds des projets d'investissement collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (ci - après dénommée « yaokang biology» ou « société») et la surveillance continue de la cotation du Conseil d’administration de La science et de la technologie, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l'émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux Lignes directrices réglementaires pour l'autorégulation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc. Une diligence raisonnable prudente a été exercée à l'égard de l'utilisation des fonds propres de yaokang Biology pour payer une partie des fonds des projets d'investissement financés par des fonds collectés (ci - après dénommés « projets d'investissement collectés») et pour remplacer les fonds collectés par des fonds équivalents. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés et les projets d'investissement
Avec l'approbation du document zjxk [2022] no 542 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, yaokang Biology a offert au public 50 millions d'actions ordinaires (actions a) de RMB au prix d'émission de 22,53 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 1126,5 millions de RMB. Après déduction des frais d'émission (à l'exclusion de l'impôt) de 1003979 millions de RMB, le montant net réel des fonds levés était de 10261121 millions de RMB. En date du 18 avril 2022, les fonds levés ci - dessus étaient effectivement en place et ont été vérifiés par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2022) No 110c000202) a été publié. Après l'arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d'administration de la société. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l'institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Les projets d'investissement et les plans d'utilisation des fonds collectés pour l'offre publique initiale d'actions de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Divulgués dans le prospectus d'offre publique initiale d'actions et d'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé des fonds collectés
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé des fonds collectés
1 Modèle animal Mouse R & D and Breeding Integrated base 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 Construction Project
2. Real World Animal Model R & D and Transform Ping 23640282200000 sets Construction Project
Total 84 752,86 82 000,00
Utilisation des fonds propres pour payer une partie des fonds collectés dans le cadre du projet et remplacement des fonds collectés
Raisons du remplacement équivalent
Au cours de la mise en œuvre effective des projets d'investissement collectés par l'entreprise, des circonstances telles que le paiement des salaires des employés, le paiement des frais de location et d'utilisation de la maison et d'autres dépenses sont impliquées.
1. According to the Regulations of the Management Measures of RMB Bank Settlement accounts of the people’s Bank of China, the salary of the payment personnel needs to be processed through the Basic Deposit account of the company. If the salary of the R & D personnel involved in the raised Investment Project is directly paid by the Special Account of raised Funds, the salary of the personnel paid by the company through different Accounts will occur, which is not in conformity with Le Fonds d'accumulation de logements et l'impôt sur le revenu des particuliers sont transférés uniformément du compte de la société. 2. Étant donné que l’exploitation de nombreuses activités de production et de développement de l’entreprise implique l’utilisation unifiée de la location de salles pour animaux, de laboratoires et d’autres sites de logement, et que l’utilisation de la location de ces sites de logement n’est pas différenciée en fonction des projets financés, il est difficile de payer séparément les frais d’utilisation de la location de salles pour animaux, de laboratoires et d’autres sites de logement nécessaires à la recherche et au développement de projets financés par des fonds collectés. Payer les frais de location et d'utilisation de la maison à l'avance uniformément avec les fonds propres, et effectuer le remplacement d'un montant égal tous les trimestres en fonction des frais de location et d'utilisation de la maison partagés par les ministères concernés du projet d'investissement levé.
Afin d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la gestion pendant la mise en œuvre du projet d'investissement levé, la société propose de payer une partie des fonds du projet d'investissement levé à l'avance avec des fonds propres en fonction des besoins réels et après l'approbation pertinente, puis de faire des statistiques trimestrielles sur le montant des fonds du projet d'investissement levé payés avec des fonds propres et de transférer le même montant du compte spécial des fonds levés au compte des fonds propres de la société.
Spécification du processus de remplacement équivalent
Afin de s'assurer que certains fonds propres sont utilisés de manière conforme et efficace pour les projets d'investissement collectés, les procédures d'exploitation spécifiques ci - dessus pour le paiement anticipé d'une partie des fonds destinés aux projets d'investissement collectés avec des fonds propres et le remplacement d'un montant égal de fonds collectés sont les suivantes:
1. La société établit un grand livre pour le remplacement des fonds collectés par des fonds propres d'un montant égal, dans lequel les informations telles que le moment, le montant et le compte transférés du compte spécial des fonds collectés au compte des fonds propres sont enregistrées une par une.
2. Le Département des finances de la société établit des statistiques trimestrielles sur la rémunération du personnel dans les projets financés par des fonds collectés et sur les dépenses de location de logements partagées par les départements concernés dans les projets financés par des fonds collectés. La rémunération du personnel dans les projets financés par des fonds collectés sera collectée et répartie En fonction des heures de travail d'entrée dans les projets financés par des fonds collectés calculées par les départements concernés et de la rémunération du personnel fournie par le Département des ressources humaines. Le Département des finances effectue le paiement en temps opportun sur ses fonds propres conformément au formulaire de demande de paiement susmentionné et à la liste de répartition des salaires, établit un résumé trimestriel du paiement des projets d'investissement collectés sur ses fonds propres, le soumet à la personne responsable des finances (Contrôleur financier) pour examen et au Directeur général pour approbation, et en envoie une copie au représentant de la recommandation.
3. Le Ministère des Finances prépare un formulaire de demande de remplacement trimestriel pour le paiement des projets d'investissement levés avec des fonds propres, qui est approuvé par le processus de paiement de la société et approuvé par la Banque de surveillance du compte spécial des fonds levés, puis transfère le montant du paiement des projets d'investissement levés avec des fonds propres du compte spécial des fonds levés au compte des fonds propres de la société.
4. L'institution de recommandation et le représentant de la recommandation supervisent en permanence l'utilisation des fonds propres de la société pour payer une partie des fonds du projet d'investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés, ont le droit d'exercer le droit de surveillance de la société par des inspections sur place et des enquêtes écrites à intervalles réguliers ou irréguliers, et la société et la banque dépositaire des fonds levés coopèrent avec l'institution de recommandation pour les inspections et les enquêtes.
Impact sur le fonctionnement de l'entreprise
La société a l'intention de payer les fonds des projets d'investissement collectés pertinents avec ses propres fonds et de les remplacer par des fonds collectés sur une base trimestrielle, ce qui est favorable à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et de l'efficacité globale de l'exploitation et de la gestion de la société, Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l'autodiscipline des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc. Il n'affectera pas la mise en œuvre normale des projets d'investissement collectés par la société, et il n'y aura pas de changement ou de changement déguisé de l'orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
Iv. PROCÉDURES d & apos; examen pertinentes
Délibérations du Conseil d'administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le 17 mai 2022, à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à la 6e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, la société a adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour payer une partie des fonds des projets d’investissement levés et à leur remplacement par l’équivalent des fonds levés, et a accepté que la société utilise les fonds propres pour payer une partie des fonds des projets d’investissement levés et pour remplacer les questions pertinentes par l’équivalent des fonds levés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que la société a l’intention de payer les projets d’investissement collectés pertinents avec ses propres fonds et de les remplacer par des fonds collectés sur une base trimestrielle, ce qui est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de l’efficacité globale de l’exploitation et de la gestion de la société, Conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement Il n'affectera pas la mise en œuvre normale des projets d'investissement collectés par la société, et il n'y aura pas de changement ou de changement déguisé de l'orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit utiliser ses propres fonds pour payer une partie des fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement et remplacer les questions pertinentes par un montant égal des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
De l'avis des administrateurs indépendants, la demande actuelle de la société de payer une partie du montant du projet d'investissement levé avec son propre capital et de le remplacer par le montant équivalent du capital levé est favorable à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation du capital levé, est dans l'intérêt de la société, des actionnaires et des investisseurs en général, n'affecte pas la conduite normale du projet d'investissement du capital levé de la société, et n'a pas de changement déguisé dans l'orientation du capital levé et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu que la société utiliserait les fonds propres pour payer une partie des fonds recueillis dans le cadre du projet d'investissement et pour remplacer les questions pertinentes par le montant équivalent des fonds levés.
Avis de l'institution de recommandation
Après vérification, Huatai United Securities estime que: yaokang Biology a l'intention d'utiliser ses propres fonds pour payer une partie des fonds du projet d'investissement des fonds levés et de remplacer les questions par le même montant de fonds levés, qui a été examiné et approuvé par le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance de La société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation. Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, et cette question est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu'aux dispositions du système de gestion des fonds collectés de Jiangsu Jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd. Cette fois, la société utilise ses propres fonds pour payer une partie du montant du projet d'investissement des fonds levés et pour remplacer les éléments par le montant équivalent des fonds levés, ce qui n'a pas d'incidence sur le déroulement normal du projet d'investissement des fonds levés, ni sur la modification ou la modification déguisée de l'orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires de la société. L'institution de recommandation n'a pas d'objection à la mise en œuvre de la question par yaokang Biology.
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l'utilisation des fonds propres de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Pour payer une partie des fonds du projet d'investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.)
Représentant de la recommandation (signature):
Ji Hua hongjie Chao
Huatai United Securities Co., Ltd. (sceau officiel) MM / JJ / AAAA
