Beijing Institute of Certified Public Accountants
Système uniforme de codage et de déclaration des rapports d’affaires
Code uniforme du rapport d’affaires: 110101562022245016768
Rapport d’assurance sur Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Nom du rapport: projet d’investissement avec fonds collectés à l’avance et paiement des frais d’émission
Rapport No: zhi tong zhi Zi (2022) No 110a010833
Nom de l’unit é vérifiée: Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Nom du cabinet comptable: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Type d’entreprise: autres services d’assurance
Date du rapport: 13 mai 2022
Date du rapport: 13 mai 2022
Jiang Yonghui (110 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 211),
Signé par:
Qian huali (11 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 1151)
(vous pouvez rechercher des informations en scannant le Code QR ou en entrant le Code sur le site officiel de l’Association des annotations de Beijing)
Note: les renseignements versés au dossier ne prouvent que le rapport a été déposé auprès de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing et ne représentent aucune garantie de quelque nature que ce soit de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing quant au contenu du rapport.
Rapport d’assurance sur l’investissement de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Table des matières
Notes spéciales 1 à 3 sur les projets d’investissement de 1 à 2 fonds collectés et les dépenses d’émission payées par Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) 5 / F, saite Plaza, 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing 100004, China
Tel + 86 1085665588
Fax + 86 1085665120
Www. Grantthornton. Cn.
À propos de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
Investir à l’avance des fonds collectés dans des projets d’investissement et effectuer des paiements avec des fonds autofinancés
Rapport d’assurance des frais d’émission
À tous les actionnaires de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (2022) No 110 a010833:
Nous avons examiné les instructions spéciales ci – jointes de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (ci – après appelée « yaokang biotechnology») concernant l’investissement initial de fonds levés et le paiement des frais d’émission par Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Au 30 avril 2022. Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et du système de gestion des fonds collectés de la société, des instructions spéciales sur l’investissement des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés sont préparées, et le contenu des instructions spéciales est vrai et précis. Il incombe au Conseil d’administration de yaokang Biological d’émettre des avis sur les instructions spéciales de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Concernant l’investissement de fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission préparés par le Conseil d’administration de yaokang Biological sur la base de l’examen.
Nous planifions et effectuons les travaux d’audit conformément aux dispositions des autres normes d’assurance pour les comptables publics certifiés de la Chine no 3101 – vérification ou examen d’informations financières historiques autres que les activités d’assurance, afin de nous assurer raisonnablement qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les instructions spéciales sur l’investissement des fonds collectés à l’avance avec des fonds autofinancés ci – dessus. Au cours de la vérification, nous avons mis en oeuvre les procédures de vérification que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des dossiers comptables, en tenant compte de la situation réelle de yaokang Biology. Nous croyons que notre vérification fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion d’assurance.
Après examen, nous croyons que la divulgation contenue dans les notes spéciales de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Sur les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et le paiement des frais d’émission préparés par le Conseil d’administration de yaokang Biotechnology jusqu’au 30 avril 2022 est conforme à la situation réelle.
Rapport de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Sur l’autofinancement
Description spéciale des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et paiement des frais d’émission
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et des lois et règlements pertinents des lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les détails de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement collectés avec des fonds autofinancés au 30 avril 2022 sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Après délibération et approbation par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a demandé l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et l’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Il est proposé d’émettre pas plus de 5000000000 actions d’une valeur nominale de RMB 1 yuan par action.
Approuvé par le document zjxk [2022] no 542 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, il est convenu que la société émettra au public des actions ordinaires de RMB (actions a) d’au plus 50000000 actions. La société a effectivement émis 50000000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public au prix d’émission de 22,53 RMB / action, le montant total des fonds collectés étant de 1 12650000000 RMB, déduction faite des frais de souscription et de recommandation de 82 787500,00 RMB, et le montant total des fonds collectés par La société est de 104371 250,00 RMB. Après déduction des frais d’audit, d’évaluation et de vérification du capital, des honoraires d’avocat et d’autres frais d’émission liés à l’émission, le montant net des fonds collectés est de 1 026102 136,73 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 18 avril 2022. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Yi Zi (2022) No 110c000202) Le 19 avril 2022. À la réception des fonds collectés ci – dessus, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société, et la société a signé un accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui stocke les fonds collectés dans le compte spécial. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, l’investissement total dans le projet d’investissement levé s’élève à 847528600 RMB. Après déduction des frais d’émission, le Fonds levé pour l’offre d’actions sera entièrement utilisé pour le projet d’investissement levé. Si le Fonds levé réel net ne peut pas répondre aux besoins d’investissement du projet, le déficit sera résolu par la société par des prêts bancaires et d’autres fonds autofinancés. S’il reste des fonds collectés après avoir satisfait à l’investissement dans le projet, tous les fonds restants seront utilisés pour le projet lié à l’activité principale de la société et le Fonds de roulement nécessaire au développement de l’activité principale. Une fois les fonds levés en place, la société investira dans les projets suivants en fonction des priorités:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet montant total de l’investissement proposé montant du capital levé proposé No.
1 projet de construction d’une base intégrée de recherche, de développement et de reproduction de souris animales modèles 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 2 Projet de construction d’une sector – forme de recherche, de développement et de transformation de modèles animaux dans le monde réel 23640282200000
Total 84 752,86 82 000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’actions de la société ne soient disponibles, la société peut, en fonction de l’état d’avancement du projet, recueillir des fonds pour effectuer l’investissement initial et remplacer l’investissement initial par des fonds collectés après que les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’actions de la société sont disponibles.
Investissements dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Avant l’arrivée du Fonds collecté, la société a utilisé les fonds collectés par elle – même pour investir dans le projet collecté à l’avance en fonction de l’état d’avancement du projet. Au 30 avril 2022, la société avait effectivement investi 6 925500 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds collectés fonds investis à l’avance montant de remplacement proposé no montant reçu
1 Modèle animal souris R & D base intégrée de reproduction 60 000,00 40,50 40,50 projet de construction de terrains
2. Real World Animal Model R & D and Transform Ping 2200000 589.05 589.05 sets Construction Project
Total 82 000,00 629,55 629,55
Détails du paiement anticipé des frais d’émission avec les fonds collectés
Le montant total des frais d’émission de l’offre publique de la société s’élève à 100397 900 RMB, dont 3 587700 RMB seront remplacés par des fonds collectés.
Numéro de série nom de l’article montant de remplacement des frais d’émission (hors taxes) payés sur les fonds propres
1 frais de vérification et de vérification du capital 174,53 174,53 2 frais d’avocat 94,34 94,34 3 frais de délivrance et autres 107,00 107,00
Total 375,87 375,87
Mise en œuvre de l’autofinancement des projets d’investissement utilisant des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et des lois et règlements pertinents des lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a l’intention de remplacer les fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement collectés à l’avance, qui seront examinés et approuvés par le Conseil d’administration de la société, et d’obtenir des administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, Le promoteur donne son consentement exprès à la mise en oeuvre.
Jiangsu Jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd.
