Code des valeurs mobilières: Jishi Media Co.Ltd(601929) abréviation des valeurs mobilières: Jishi Media Co.Ltd(601929) numéro de l’annonce: lin2022 – 017 Code des obligations convertibles: 113017 abréviation des obligations convertibles: Jishi obligations convertibles
Annonce concernant le plan de financement des créances à inscrire sur la Liste
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Afin d’élargir encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la structure de financement et de compléter le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation de la société, la société a l’intention de demander un plan de financement par emprunt coté à la Bourse des actifs financiers de Beijing (ci – après dénommé « plan de financement Par emprunt»). Les détails sont les suivants:
Schéma spécifique du plan de financement des droits des créanciers cotés
1. Limite de dépôt: pas plus de 700 millions de RMB (y compris 700 millions de RMB).
2. Période d’inscription: pas plus de 3 ans (y compris 3 ans).
3. Taux d’intérêt de cotation: cotation à la valeur nominale. Le taux d’intérêt de cotation est déterminé en fonction de la situation du marché obligataire au moment de la cotation.
4. Objet du Fonds collecté: utilisé conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, y compris, sans s’y limiter, le remboursement de la dette portant intérêt, le Fonds de roulement supplémentaire, la construction de projets et d’autres activités commerciales conformes aux lois, règlements et politiques nationaux.
5. Arrangement de garantie: il n’y a pas de garantie dans le plan de financement des droits des créanciers cotés.
6. Temps d’inscription: en fonction de la demande réelle de fonds, l’inscription est effectuée à la Bourse des actifs financiers de Beijing pendant la période de validité du dépôt.
7. Méthode d’inscription: l’inscription doit être effectuée en une seule fois ou en plusieurs étapes pendant la période de validité de l’inscription, et la méthode d’inscription spécifique doit être déterminée en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de l’entreprise.
8. Objet de l’offre: investisseurs qualifiés reconnus par la Bourse des actifs financiers de Beijing.
9. Souscripteur principal: Guangdong Development Bank Co., Ltd.
10. Durée limitée de la résolution: à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution reste en vigueur pendant la durée du produit inscrit.
Questions relatives à l’autorisation du plan de financement des droits des créanciers
Afin d’assurer le bon déroulement de la cotation du plan de financement par emprunt, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle à prendre en charge la recherche et l’Organisation du plan de financement par emprunt et à mettre en œuvre le plan de financement par emprunt en fonction de La situation réelle et des besoins de la société, notamment:
1. Dans la mesure permise par les lois et règlements et en fonction des conditions du marché et des besoins de la société, formuler le plan d’inscription spécifique du plan de financement des droits des créanciers pour la demande d’inscription et modifier et ajuster les conditions d’inscription du plan de financement des droits des créanciers pour la demande d’inscription, y compris la période d’inscription, le montant de l’inscription, le taux d’intérêt de l’inscription, la méthode d’inscription et la méthode de souscription, etc., pour toutes les questions liées aux conditions d’inscription.
2. Engager un organisme intermédiaire pour traiter les questions liées à l’inscription du plan de financement par emprunt.
3. Représenter la société dans toutes les négociations relatives au plan de financement des créances cotées et signer les contrats, accords et documents juridiques pertinents relatifs au plan de financement des créances cotées.
4. S’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information.
5. Traiter d’autres questions relatives au plan de financement des droits des créanciers inscrit.
6. Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées. Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
Les questions relatives au plan de financement des créances proposé pour la cotation ont été examinées et approuvées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Ce point ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été accepté et enregistré par la Bourse des actifs financiers de Beijing. Le plan de proposition final est soumis aux documents d’enregistrement enregistrés par la Bourse des actifs financiers de Beijing.
Ce point ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été accepté et enregistré par la Bourse des actifs financiers de Beijing. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents et à l’état d’avancement du plan de financement des droits des créanciers pour la demande d’inscription. Avis des administrateurs indépendants
Le plan de financement des droits des créanciers proposé par la société est raisonnable et réalisable, ce qui est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la structure du capital de la société et à la satisfaction des besoins de développement de la société. Le plan de financement par emprunt proposé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société demandera à la Bourse des actifs financiers de Beijing d’enregistrer et d’émettre un plan de financement par emprunt d’au plus 700 millions de RMB (dont 700 millions de RMB) et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jishi Media Co.Ltd(601929) Conseil d’administration 18 mai 2022
