Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) : annonce de progrès sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

Code des titres: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) titre abrégé: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)

Annonce de l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 1 378710 400 RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’investir dans des produits de gestion de la trésorerie d’institutions financières à haut niveau de sécurité et de liquidité, avec une période de validité de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la 16e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 3 novembre 2021. http://wwww.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.

Conformément à la résolution susmentionnée, la société a récemment utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie au cours de la période d’utilisation et du montant susmentionnés. Les détails sont annoncés comme suit:

Principales conditions de gestion de la trésorerie

La société a récemment utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, comme suit:

S / N Trustee Product Name product type amount value date Reference annualized return rate (RMB 10000)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

1 Shenzhen Branch Structural Deposit 37 days (Huang Yield type 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 5 / 16 1.85% – 3.0% Gold linked bullish)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

2 Shenzhen Branch Structural Deposit 63 days (Huang Yield type 107 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 16 1.85% – 3.05% Gold linked bullish)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

3 Shenzhen Branch Structural Deposit 95 days (Huang Yield type 227 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 16 1.85% – 3.10% Gold linked bullish)

Code des titres: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) titre abrégé: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)

S / N Trustee Product Name product type amount value date Reference annualized return rate (RMB 10000)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

4 Shenzhen Branch Structural Deposit 186 days Income type 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 5 / 16 2.05% – 3.15% (linked rate put)

La société n’a pas de relation d’affiliation avec le fiduciaire susmentionné et l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction d’affiliation.

Procédure d’approbation

La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée à la seizième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration et à la cinquième réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition sur cette question.

Le montant et la durée de la gestion de la trésorerie de la société se situent dans le cadre de l’examen et de l’approbation, sans autre présentation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.

Mesures de contrôle des risques prises par la société

Risque d’investissement

1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers ont été fortement influencés par la macro – économie.

Il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.

2. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que l’investissement à court terme

Le rendement réel du capital n’est pas prévisible.

3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.

En ce qui concerne les risques, la société entend prendre les mesures suivantes:

1. Lorsque l’entreprise achète des produits d’investissement à l’aide de fonds collectés inutilisés, elle sélectionne ceux qui sont sûrs et liquides.

Produits d’investissement, préciser le montant, la variété et la durée des produits d’investissement, ainsi que les droits, obligations et responsabilités juridiques des deux parties

Attends, attends.

2. Le Département financier de la société vérifiera le solde du compte auprès de la Banque en temps opportun, effectuera la comptabilité financière et divisera en temps opportun

Analyser et suivre l’orientation des produits de gestion financière, maintenir des contacts étroits avec les institutions financières concernées, suivre en temps opportun le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforcer le contrôle et la supervision des risques et contrôler strictement la sécurité des fonds pendant la période susmentionnée. Une fois qu’il y aura des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de protection seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.

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3. Le Département de l’audit interne de la société est responsable de la supervision de l’audit des produits d’investissement et de gestion financière et de la conservation, et effectue régulièrement l’audit interne de l’utilisation et de la conservation des fonds collectés.

4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.

5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les documents normatifs de la Bourse de Shenzhen.

Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise

Sur la base des principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’incidence sur la construction de projets d’investissement, le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, qu’ils n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement quotidien de la société et le développement normal de la construction de projets de collecte de fonds, et qu’ils ne changent pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée

Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être efficacement améliorée et certains avantages d’investissement peuvent être obtenus afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires. Utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie au cours des 12 mois précédant la date de la présente annonce

1. Utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie qui n’est pas encore due

S / N nom du produit du syndic type de produit montant de la date de valeur revenu annuel de référence (10 000 RMB) Taux de profit