Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code des valeurs mobilières: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 056 Code des obligations: 128111 titre abrégé: zhongming Shift bond
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Annonce concernant le règlement à terme et la vente de devises
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) La société est convenue d’exercer des activités de règlement à terme et de vente de devises, et le montant total des activités de règlement à terme et de vente de devises ne doit pas dépasser 100 millions de dollars américains.
Les questions ci – dessus ne concernent pas les opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées, qui n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les détails sont les suivants:
Raisons et objectifs du règlement à terme et de la vente de devises
Afin d’améliorer encore la capacité de la compagnie à faire face au risque de fluctuation des changes, d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt auquel la compagnie est confrontée, d’améliorer la solidité financière de la compagnie et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur le contrôle des coûts et les résultats d’exploitation de la compagnie, la compagnie a l’intention d’effectuer des opérations de règlement et de vente de devises à long terme avec la Banque tout en assurant la demande quotidienne de fonds de roulement. Les activités de règlement à terme et de vente de devises menées par la société visent à verrouiller les coûts, à éviter et à prévenir le risque de change, sans affecter les activités principales de la société.
Montant et durée des opérations de règlement à terme et de vente de devises
Le montant total des opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société ne doit pas dépasser 100 millions de dollars américains, et le montant de la transaction peut être utilisé de façon circulaire et continue dans la plage et la période susmentionnées. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de l’exploitation à effectuer des opérations de règlement et de vente de devises à terme en fonction de la situation de l’entreprise et des besoins réels dans la portée et la durée de ce quota. La période de validité de l’autorisation est de la date à laquelle le Conseil d’Administration examine et approuve la question jusqu’à la date à laquelle le Conseil d’administration donne une nouvelle autorisation sur cette question.
La monnaie de transaction dans laquelle la société effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises est limitée au dollar des États – Unis. La période de règlement des opérations est essentiellement la même que la période de paiement prévue, la période de remboursement ou la période de remboursement, et le montant des opérations effectuées correspond à La période de paiement prévue, à la période de remboursement ou à la période de remboursement. La contrepartie est une banque agréée par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine pour exercer des activités de négociation de produits dérivés de change.
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Analyse des risques liés au règlement et à la vente à terme des opérations de change et mesures de contrôle des risques prises par la société
1. Analyse des risques
Risque de fluctuation des taux de change
Lorsque la fluctuation du taux de change est importante, si la direction de la fluctuation du taux de change n’est pas conforme au jugement de la compagnie, la fluctuation du taux de change n’est pas conforme à la direction du contrat d’affaires de règlement et de vente à terme, et l’écart entre le taux de change à terme convenu dans le contrat de règlement et de vente à terme et le taux de change en temps réel est important, ce qui entraînera une perte de change.
Risque de contrôle interne
Les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison d’un mécanisme de contrôle interne imparfait.
Risque prévu de réception et de paiement
La compagnie prévoit les recettes et les dépenses en fonction des commandes de vente, des bons de commande et des contrats de prêt en devises. Au cours de l’exécution réelle, les clients ou les fournisseurs peuvent ajuster les commandes et les emprunts en devises peuvent être remboursés à l’avance ou reportés, ce qui entraîne des prévisions inexactes des Recettes et des dépenses en devises de la compagnie et des risques de règlement.
2. Mesures de contrôle des risques prises par la société
Afin d’éviter les risques d’exploitation causés par les fluctuations importantes du taux de change, la société renforcera la recherche et l’analyse sur le taux de change, prêtera une attention particulière aux changements de l’environnement du marché international en temps réel, ajustera en temps opportun la stratégie opérationnelle de règlement et de vente à terme des devises et évitera au maximum les pertes de change.
Afin d’éviter les fluctuations des taux de change et les écarts contractuels dans les opérations de règlement à terme et de vente de devises, il est préférable de choisir un mode plus flexible de règlement à terme et de vente de devises qui peut être réglé à l’avance ou prolongé.
La société a formulé des mesures de gestion des opérations de règlement à long terme et de vente de devises, mis en place un système de gestion des risques strict et efficace et utilisé des mesures de contrôle des risques avant, pendant et après l’événement pour prévenir, détecter et réduire divers risques. Le système est conforme aux exigences pertinentes des autorités de surveillance et répond aux besoins opérationnels réels. Les mesures de contrôle des risques formulées sont efficaces.
Afin d’éviter les risques liés au contrôle interne, le Département de la gestion financière, le Département de l’audit et de la supervision, le Département des affaires des valeurs mobilières et le Département du contrôle des risques juridiques de la société, en tant que départements responsables concernés, ont un positionnement et des responsabilités clairs en matière de gestion. Grâce à la gestion hiérarchique, un mécanisme de surveillance est mis en place pour éliminer systématiquement les risques liés au fonctionnement d’une seule personne ou d’un seul département et contrôler efficacement les risques opérationnels. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société doivent être fondées sur les prévisions de perception des devises en vertu du poste d’exportation de la société et les prévisions de paiement des devises en vertu du poste d’importation, ou sur l’encours des emprunts bancaires en devises de la société. Le montant en devises des contrats de règlement à terme et de vente de devises ne doit pas dépasser la mesure préalable de la perception des devises ou du paiement en devises. La période de règlement des opérations de règlement à terme et de vente de devises doit être
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Le contrôle interne de la société examinera régulièrement le fonctionnement réel, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des opérations de règlement à terme et de vente de devises.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, étant donné que les achats à l’étranger, les ventes à l’étranger, les investissements à l’étranger et le crédit en devises de la société sont principalement libellés en dollars des États – Unis, la société exerce des activités de règlement à terme et de vente de devises afin de se prémunir contre Les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les activités de la société et de ne pas affecter les activités principales de la société dans le but de verrouiller les coûts, d’éviter et de prévenir le risque de change. La société a formulé des mesures de gestion des opérations de règlement à long terme et de vente de devises, mis en place un système de gestion des risques strict et efficace et utilisé des mesures de contrôle des risques avant, pendant et après l’événement pour prévenir, détecter et réduire divers risques. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires dans l’exercice des activités de règlement à terme et de vente de devises. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société doit mener des activités de règlement à terme et de vente de devises.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. 4 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Avis est par les présentes donné.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conseil d’administration 18 mai 2022
