Code des titres: Sinocare Inc(300298) titre abrégé: Sinocare Inc(300298) numéro d’annonce: 2022 – 049 Code des obligations: 123090 titre abrégé: sannuo convertible en obligations
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations: 123090
2. Abréviation des obligations: obligations convertibles sannuo
3. Prix de conversion avant ajustement: 35,18 yuan / action
4. Prix de conversion ajusté: 34,98 yuan / action
5. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 25 mai 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Sinocare Inc(300298) Les obligations de sociétés convertibles ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 12 janvier 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles sannuo » et le Code des obligations est « 123090 ». Le prix initial de conversion des obligations de sannuo est de 35,35 yuan / action.
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») de Sinocare Inc(300298) Gem à des objets non spécifiques et aux dispositions pertinentes de la c
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d’émission des actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission des nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le nouveau prix d’émission des actions ou le prix d’attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
Compte tenu de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2021, le prix de conversion des obligations de sannuo en actions passera de 35,18 yuan / action à 34,98 yuan / action. À compter du 18 mai 2022 jusqu’à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la conversion des actions sera suspendue et reprise le premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 25 mai 2022.
Ajustement précédent du prix de conversion des actions
1. La société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres en 2020 le 11 juin 2021. Sur la base du total des capitaux propres à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices en 2020, à l’exclusion des actions rachetées par la société au moyen d’une opération d’appel d’offres centralisée qui ne participent pas à la distribution des bénéfices conformément à la loi, un dividende en espèces de 2 RMB (impôt inclus) est distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le prix de conversion des obligations convertibles est ajusté de 35,35 yuan / action à 35,15 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 11 juin 2021 (à l’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de sociétés (annonce no 2021 – 044) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
2. Le 20 août 2021, la compagnie a terminé l’annulation du rachat d’actions restreintes qui avait été accordé dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2017 mais qui n’a pas encore été libéré. Après l’achèvement des procédures d’enregistrement de l’annulation du rachat, le capital social total de la compagnie est passé de 565315281 actions à 564768081 actions, et 547200 actions restreintes ont été rachetées et vendues. Les actions annulées représentent 00968% du capital social total avant l’annulation et le prix de rachat est de 5,76 yuan / action. Le prix de conversion des obligations convertibles est passé de 35,15 yuan / action à 35,18 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 20 août 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente (numéro d’annonce: 2021 – 070) de la compagnie sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
1. Base d’ajustement du prix de conversion
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 13 mai 2022 pour examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, à l’exclusion du capital – actions total racheté par la société au moyen d’une opération d’appel d’offres centralisée et non distribué conformément à la loi. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le montant total du capital – actions de la société change en raison de l’exercice d’incitation au capital – actions, du rachat d’actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres questions, la société maintiendra la proportion de distribution par action inchangée et ajustera le montant total de la distribution en conséquence. Il n’y a pas d’actions bonus dans la distribution des bénéfices, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante.
La Société mettra en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2021 le 24 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), la date d’exclusion des droits et des intérêts étant le 25 mai 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de 2021 (annonce no 2022 – 048) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
P1 = p0－ d = 35,18 – 01975213 = 34,98 yuan / action (les deux décimales suivantes sont réservées selon le principe de l’arrondissement)
Le prix de conversion rajusté des « obligations convertibles sannuo » est de 34,98 RMB / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 25 mai 2022 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Sinocare Inc(300298) Conseil d’administration 19 mai 2002
