Code des titres: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) titre abrégé: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) numéro d’annonce: 2022 – 039 Code des obligations: 123091 titre abrégé: Changhai conversion
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code de l’obligation: 123091 titre abrégé de l’obligation: Changhai convertible
2. Le prix de conversion des actions de la « dette Changhai convertie» avant cet ajustement est de 16,14 yuan / action.
3. Le prix de conversion de la dette Changhai après ajustement est de 15,99 yuan / action.
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 25 mai 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) Conformément au prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) La société ajustera de façon cumulative le prix de conversion des actions dans l’ordre où les conditions ci – dessus se produisent, comme suit:
Si le prix de conversion avant ajustement est po, le taux d’émission ou de conversion par action est n, le taux d’émission ou de distribution par action est K, le prix d’émission ou de distribution par action est a, le dividende en espèces par action est d et le prix de conversion après ajustement est p (La valeur d’ajustement reste à la deuxième décimale et la dernière décimale est arrondie), alors:
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p = Po / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p = (PO + A × / (1 + k);
Lorsque les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p = (PO + A × / (1 + n + k).
Distribution de dividendes en espèces: p = Po – D;
Lorsque les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p = (PO – D + A × / (1 + n + k).
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées prescrits par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement des actions convertibles, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustements antérieurs du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Le 18 mai 2021, la société a mis en œuvre le plan annuel de distribution des capitaux propres pour 2020. Sur la base du capital – actions total de la société au 31 décembre 2020, 408700 379 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 40 870037,90 RMB (impôt inclus) a été distribué, sans augmentation de la réserve de capital. Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
1. Raison de l’ajustement du prix de conversion
Le 11 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021. Le plan de distribution des capitaux propres de 2021 de la société est le suivant: tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021 et un dividende en espèces total de 61 307203,50 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Aucune augmentation de la réserve de capital n’est effectuée. Les obligations de sociétés convertibles de la société (obligations abrégées: Changhai convertibles, Code des obligations: 123091) ont une période de conversion du 29 juin 2021 au 22 décembre 2026. Si la base de distribution de la société change après l’approbation du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires (par exemple, le capital social total de la société change en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital, de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, etc.), le montant total de la distribution sera ajusté en fonction de la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution selon le principe de la « proportion de distribution inchangée
La « conversion de la dette de Changhai » se trouve actuellement dans la période de conversion des actions. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société a changé en raison de la conversion de la dette convertible en actions. La société ajustera le montant total des dividendes en espèces en fonction de la quantité totale de capital – actions enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des actions conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée ». Le plan de distribution ajusté est le suivant: sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des capitaux propres (24 mai 2022) lors de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de la société, 1,50 RMB en espèces (y compris l’impôt) sera distribué à tous les actionnaires pour 10 actions. Aucune augmentation de la réserve de capital n’est effectuée.
La Société mettra en œuvre le plan annuel de répartition des capitaux propres pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
2. Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) Conseil d’administration
18 mai 2022
