Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
China Securities Regulatory Commission:
Conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par votre Association, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société au 31 décembre 2021 est le suivant.
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date d’arrivée des fonds
1. Offre publique initiale d’actions en 2017
Sous réserve de l’approbation de la c
2. Actions non publiques en 2021
Selon la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 0 Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 4 500000,00 RMB est de 2 495499 993,72 RMB, qui a été versé au compte de surveillance du capital levé de la compagnie par le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Le 4 juin 2021. Après déduction des frais de recommandation de souscription, des frais d’audit, des frais d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais d’enregistrement des actions et des frais de production des documents d’émission et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 5 864307,17 Yuan (hors impôt), le montant net des fonds levés par la société est de 2 494135 686,55 yuan. Offre susmentionnée
Jj [2021] No 271).
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
1. Offre publique initiale d’actions en 2017
Unit é: 10 000 RMB
202112
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du mois 31 Remarques
Euh…
Shanghai Pudong Development Bank ning941200788018 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5597242.98 Special Account for raising funds bocixi Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Cixi 3950700104001325830188.58 collected Funds Special Account Changhe Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Ning 9412007880140 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Special Account for raising funds bocixi Sub – Branch
Total 127431,56
[Note] au 31 décembre 2021, le Fonds collecté a été utilisé et le compte spécial du Fonds collecté portant le numéro de compte 39507001040013258 de la Sous – direction de Cixi Changhe, Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) a été annulé en novembre 2017; Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Cixi Sub – Branch collected Funds Special Account with account No. 9412007880180 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) has been cancelled in December 2019 and the Collected Funds Special Account with account No. 9412007880140 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) has been cancelled on May 7, 2020
2. Actions non publiques en 2021
Unit é: 10 000 RMB
202112
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du mois 31 Remarques
Euh…
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou xixing 5739 Shenzhen Qixin Group Co.Ltd(002781) 1033316990706 collecte de fonds compte spécial sous – direction
Shanghai Pudong Development Bank 941200788018 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 637950651 Special Account for raising funds Ningbo Cixi Sub – Branch
Total 249413,57
[Note] au 31 décembre 2021, le Fonds collecté a été utilisé, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou xixing Sub – Branch account No. 5739 Shenzhen Qixin Group Co.Ltd(002781) 10333 has been cancelled on 19 October 2021; Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Cixi Sub – Branch account No. 941200788018 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 63 collected Funds Special Account has been cancelled on October 28, 2021
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
La société n’a pas modifié l’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
1. Offre publique initiale d’actions en 2017
Le montant de l’investissement engagé pour le projet d’investissement du Fonds levé précédent est de 12723825 millions de RMB, et le montant réel de l’investissement au 31 décembre 2021 est de 12956643 millions de RMB, avec un écart de 232818 millions de RMB. L’écart est dû au fait que les revenus de gestion financière et les intérêts de dépôt du Fonds levé précédent sont utilisés pour l’investissement du projet du Fonds levé.
2. Actions non publiques en 2021
Le montant de l’investissement engagé pour le projet d’investissement du Fonds levé précédent est de 249413 700 RMB, et le montant réel de l’investissement au 31 décembre 2021 est de 249442 700 RMB, avec un écart de 291400 RMB. L’écart est dû à l’utilisation des intérêts sur les dépôts du Fonds levé précédent pour l’investissement du projet du Fonds levé.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent être comptabilisés séparément
1. Offre publique initiale d’actions en 2017
La société utilise les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires à des fins générales afin d’optimiser la structure de l’actif et du passif et la structure financière, de réduire les risques financiers et de répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation ultérieures. Étant donné qu’il n’existe pas de projet de mise en oeuvre indépendant pour le projet d’investissement des fonds collectés, les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément.
2. Actions non publiques en 2021
La société utilise les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement afin d’optimiser la structure de l’actif et du passif et la structure financière, de réduire les risques financiers et de répondre aux besoins du développement ultérieur de la production et de l’exploitation de la société. Étant donné qu’il n’existe pas de projet de mise en oeuvre indépendant pour le projet d’investissement des fonds collectés, les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément.
Description de la situation dans laquelle le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement
Il n’y a pas de cas où le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) promis. Description du fonctionnement des actifs utilisés pour la souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment
La société n’a pas d’actifs utilisés pour souscrire des actions dans les fonds collectés précédemment.
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Offre publique initiale d’actions en 2017
1. Utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le 26 décembre 2017, la trente – quatrième session du Conseil d’administration de la première session de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés de 300 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. En 2017, la société a temporairement réapprovisionné le Fonds de roulement de 300 millions de RMB avec des fonds collectés inutilisés et l’a remboursé en 2018.
Le 5 décembre 2018, le neuvième Conseil d’administration de la deuxième session du Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a convenu que la société continuerait d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés de 300 millions de RMB pour compléter temporairement Le Fonds de roulement. En 2018, la société a temporairement réapprovisionné le Fonds de roulement de 300 millions de RMB en utilisant les fonds collectés inutilisés, qui ont été restitués en 2019.
2. Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour acheter des produits financiers bancaires
Le 26 décembre 2017, la trente – quatrième session du Conseil d’administration de la première session de la société a examiné et adopté la proposition d’achat de produits financiers à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés dont le montant maximal n’excède pas 290 millions de RMB pour acheter des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité, que l’émetteur avait le présent Accord et que la durée maximale d’un seul produit ne dépasserait pas un an.
En 2017, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière (bons à revenu fixe) de 290 millions de RMB, qui ont été remboursés en 2018.
En 2018, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière (bons à revenu fixe) de 290 millions de RMB, qui ont été remboursés en 2018.
En 2018, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter 580 millions de RMB de produits de dépôt structurés, a remboursé 390 millions de RMB en 2018 et a remboursé 190 millions de RMB en 2019.
Actions non publiques en 2021
La société n’utilise pas de fonds collectés inutilisés.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas de solde des fonds collectés précédemment par la société.
Autres différences
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu divulgué dans les rapports périodiques annuels et d’autres documents d’information de la société.
Pièce jointe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
2. Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d’administration 20 mai 2002
Annexe 1 – 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
(offre publique initiale 2017)
Au 31 décembre 2021
