Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen huakong seg Co., Ltd.
Offre non publique d’actions a
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés (révisé) mai 2002
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a (version révisée)
Le Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds levés pour l’offre non publique d’actions a est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds levés
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions de la société ne dépasse pas 8123839 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront entièrement utilisés pour rembourser les passifs portant intérêt et compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission. Nécessité et faisabilité de projets d’investissement financés par des fonds collectés
Nécessité d’utiliser les fonds collectés
1. Améliorer la structure du capital des sociétés cotées et réduire le risque de liquidité
Au cours des dernières années, le ratio actif – passif des sociétés cotées a augmenté d’année en année, atteignant 84,48% à la fin de mars 2022, soit un niveau relativement élevé. Par rapport aux sociétés cotées en actions a de la même industrie, le ratio actif – passif des sociétés cotées est supérieur à la moyenne des sociétés comparables, la structure du capital des sociétés cotées est déraisonnable et le risque financier est plus élevé. Le ratio de liquidité et le ratio de liquidité rapide de la société sont inférieurs à ceux des sociétés cotées en actions a de la même industrie, de sorte que la liquidité des actifs est insuffisante. Grâce à cette offre non publique d’actions, la société cotée a réduit le ratio actif – passif, amélioré la structure du capital et complété davantage le Fonds de roulement afin d’atténuer le manque de liquidité et d’améliorer la capacité de résistance au risque et la capacité d’exploitation continue.
2. Atténuer la pression sur les flux de trésorerie des sociétés cotées et assurer un fonctionnement continu et stable
Au cours des trois dernières années et de la première période, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
3. Réduire les dépenses financières des sociétés cotées et améliorer la rentabilité
Au cours des trois dernières années et de la première période, les dépenses financières de la société se sont élevées à 54 358000 yuans, 79 573900 yuans, 78 152800 yuans et 14 943500 yuans respectivement. Les coûts financiers plus élevés ont eu un impact plus important sur les résultats d’exploitation des sociétés cotées, et La pénurie relative de fonds de roulement a également limité le développement des sociétés cotées dans une certaine mesure. Par conséquent, une partie des fonds collectés complétera le Fonds de roulement et atténuera efficacement la pression sur le Fonds de roulement pour le développement et l’expansion futurs des sociétés cotées. Adoption
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a (version révisée)
L’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de cette émission pour rembourser la dette portant intérêt contribuera à réduire les dépenses financières des sociétés cotées et à accroître la rentabilité des sociétés cotées.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois et règlements.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. 2. La société dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise parfaite et d’un système de contrôle interne
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé une structure de gouvernance d’entreprise plus normalisée et un système de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Influence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société cotée
Les fonds collectés servent à rembourser les emprunts portant intérêt et à reconstituer le Fonds de roulement, ce qui est bénéfique pour réduire le ratio actif – passif des sociétés cotées, améliorer la structure financière des sociétés cotées, atténuer la pression sur le Service de la dette des sociétés cotées et réduire les risques financiers, tout en fournissant un soutien en fonds de roulement pour le développement et l’expansion futurs des activités des sociétés cotées. Conclusion de faisabilité de l’offre non publique
En résum é, le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et au plan de développement stratégique global de la société à l’avenir, qui est nécessaire et réalisable. La mise en place et l’utilisation des fonds collectés sont propices à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité globale de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de développement durable et de la capacité anti – risque de l’entreprise, afin de fournir un soutien et une garantie importants pour le développement ultérieur de l’entreprise. Par conséquent, l’utilisation raisonnable des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, le projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a une bonne faisabilité.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil d’administration 20 mai 2002
