Code du titre: Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) titre abrégé: St Thermoelectric Bulletin No.: lin2022 – 021 Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719)
À propos du rapport du premier trimestre, du rapport semestriel et du troisième trimestre 2021
Avis de correction du rapport de degré
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. I. Motifs de la correction
Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) L’auto – inspection de la société a révélé que l’actionnaire contrôlant Dalian Thermal Power Group Co., Ltd. Occupait les fonds de la société par le biais d’opérations entre apparentés, ce qui a entraîné des erreurs dans la Déclaration des états financiers dans le rapport susmentionné. Par la présente, le contenu pertinent est corrigé et cette correction n’a aucune incidence sur les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie nets de la compagnie au premier trimestre, à l’exercice semestriel et au troisième trimestre de 2021. Les détails sont les suivants:
Rajuster le montant qui constitue l’occupation des fonds par les parties liées de l’encaisse versée pour l’achat de biens et l’acceptation de services de main – d’oeuvre à l’encaisse reçue pour d’autres activités d’exploitation et à l’encaisse versée pour d’autres activités d’exploitation.
Corrections apportées aux comptes pertinents des états financiers
1. Incidence sur l’état consolidé des flux de trésorerie du premier trimestre 2021
Impact sur l’état consolidé des flux de trésorerie
Nom du compte montant ajusté après ajustement avant ajustement
Autres activités opérationnelles reçues
Encaisse liée aux mouvements 4 516825,00 166916 825,00 162400 000,00
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 131351 834,05 293751 834,05 162400 000,00 sous – Total
Encaisse versée pour l’achat de marchandises et l’acceptation de travaux 118987 097,65 73 469384,70 – 45 51771295
Autres paiements en espèces liés aux activités d’exploitation 2622557172105402701220719771295
Sorties de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 158141 587,48 32 054158 587,48 162400 000,00 sous – Total
Impact sur l’état des flux de trésorerie de la société mère
Nom du compte montant ajusté après ajustement avant ajustement
Autres activités opérationnelles reçues 186590,03
Cash Closed 1625865900316240000000
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de fonctionnement 12 523219,11 28 893219,11 162400 000,00
Encaisse versée pour l’achat de biens et la réception de services 114949 452,62 69 431739,67 – 45 51771295
Autres paiements et activités de fonctionnement 123632842922028099724
Cash off 207917 712,95
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de fonctionnement 161484 468,48 323884 468,48 162400 000,00
2. Incidence sur les états financiers semestriels de 2021
Impact sur l’état consolidé des flux de trésorerie
Nom du compte montant ajusté après ajustement avant ajustement
Autres et opérations reçues
Encaisse liée aux activités 27 30217465 189702 174,65 162400 000,00
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 180330 224,46 342730 224,46 162400 000,00 sous – total des recettes
Encaisse versée pour l’achat de biens et l’acceptation de 2754242316622426707540 – 5115715626 services de main – d’oeuvre
Autres paiements et opérations 2 995186,60
Encaisse liée aux activités 216552 342,86 213557 156,26
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 339999 728,53 502399 728,53 162400 000,00 total partiel
Impact sur l’état des flux de trésorerie de la société mère
Nom du compte montant ajusté après ajustement avant ajustement
Autres et opérations reçues 22 958426,80
Encaisse liée aux activités 185358 426,80 162400 000,00
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 175428 329,54 337828 329,54 162400 000,00 sous – total des recettes
Encaisse versée pour l’achat de biens et l’acceptation de services 271013940,63 219856 784,37 – 51 15715626
Autres paiements et opérations 15 250334,75 228807 491,01
Encaisse liée aux activités 21 35715626
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 343793 958,19 506193 958,19 162400 000,00 sous – Total
Correction des notes relatives aux états financiers
Notes relatives aux postes de l’état des flux de trésorerie
Autres liquidités reçues au titre des activités de fonctionnement
Montant ajusté avant ajustement du projet
Intérêts créditeurs 346117,15 346117,15
Frais de chauffage en retard et autres revenus 9334992793349927
Recettes provenant des subventions publiques 223078910223078910
Dépôts et dépôts 244400 Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 0000
Autres 3 471069,13 165871 069,13 162400 000,00
Total 2730217465189702174651624000000
Autres paiements en espèces liés aux activités d’exploitation
Montant ajusté avant ajustement du projet
Frais de voyage au Bureau 112608,00 112608,00
Frais de transport 12 906,90 12 906,90
Frais de location 162288,00 162288,00
Dépenses relatives aux retraités 47 991,02 47 991,02
Dépenses des sociétés cotées 347616,63 347616,63
Services de conseil et d’évaluation en vérification 2 840,00 2 840,00
Dépenses des organes
Frais de manutention financière 1 412613,94 1 412613,94
Primes d’assurance 9 483,59 9 483,59
Frais de réparation 26 675,96 26 675,96
Frais d’accueil 2 485,00 2 485,00
Autres 857677562144148338221355715626
Total 2 995186,60 216552 342,86 213557 156,26
Opérations entre apparentés
Prêt de fonds de parties liées
Montant du prêt ajusté montant du prêt ajusté montant du prêt ajusté montant du prêt ajusté
Dalian Thermal Power Group 0,0051157156265115715626 Co., Ltd.
3. Incidence sur les états financiers du troisième trimestre de 2021
Incidence sur l’état consolidé des flux de trésorerie
Nom du compte montant ajusté après ajustement avant ajustement
Encaisse reçue d’autres activités liées au fonctionnement 27 Chongqing Road & Bridge Co.Ltd(600106) 752710001067524340000000
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 21 899460,14 46 239460,14 243400 000,00 sous – total des recettes
Encaisse versée pour l’achat de biens et l’acceptation de 4238240073826639353537 – 15743047201 services de main – d’oeuvre
Autres paiements et opérations 4 492749,66 4 008304 72,01
Encaisse liée aux activités 40532322167
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 511309530127547095301224340000000
Total partiel, dépenses
À l’exception des corrections ci – dessus, le rapport du premier trimestre 2021, le rapport semestriel 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie n’ont pas été ajustés.
Nous nous excusons de l’inconvénient que cette correction a causé à la majorité des investisseurs, et nous vous prions de bien vouloir comprendre.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719) Conseil d’administration 19 mai 2022
Annexe 1: Déclaration du premier trimestre 2021 (corrigée)
État consolidé des flux de trésorerie
Janvier – mars 2021
Préparé par Dalian Thermal Power Co.Ltd(600719)
Unit é: RMB monnaie: RMB type d’audit: non vérifié
Projet T1 2021 T1 2020
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles:
Encaisse provenant de la vente de biens et de la prestation de services 126835 009,05 174390 173,80
Augmentation nette des dépôts des clients et des dépôts interbancaires augmentation nette des emprunts auprès de la Banque centrale augmentation nette des emprunts auprès d’autres institutions financières augmentation nette des liquidités reçues au titre des primes des contrats d’assurance initiaux opérations de réassurance augmentation nette des liquidités reçues au titre des dépôts des assurés et des placements augmentation nette des intérêts, Commissions et commissions augmentation nette des liquidités empruntées au titre des opérations de pension augmentation nette des liquidités reçues au titre de la négociation de titres
Remboursement des taxes perçues 546878712
Encaisse reçue au titre des autres activités de fonctionnement 166916 825,00 7 699725,88
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de fonctionnement 293
