Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Zhonghui hui Jian [2022] No 4454 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) tous les actionnaires:
Nous avons certifié le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022 préparé par la direction de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (ci – après dénommée Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que par Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Nous convenons que ce rapport d’assurance est un document nécessaire pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la direction de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’inspection, la vérification, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la direction de Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Company est conforme aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés précédemment par Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Company au 31 mars 2022. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
Date du rapport: 19 mai 2022
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Disponibilité des fonds collectés précédemment
La société a émis 37,37 millions d’actions ordinaires (actions a) RMB au public par l’intermédiaire du souscripteur principal Minsheng Securities Co., Ltd. Par l’intermédiaire de votre bourse, sous réserve de l’approbation du document zjx [2021] no 2256 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Le prix d’émission est de 8,34 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 31166580000 RMB. Conformément à l’Accord de souscription et de recommandation conclu entre la société et le souscripteur principal et le promoteur coté Renmin Sheng Securities Co., Ltd., la société paie 45 millions de RMB (hors taxe) pour les frais de souscription et de recommandation de Minsheng Securities Co., Ltd. La société a payé les frais de recommandation de 1 000000,00 RMB (hors taxe) sur ses fonds propres en août 2020, et les autres frais de souscription et de recommandation payables sont de 44 000000,00 RMB (hors taxe); Le solde des fonds collectés par la société après déduction des frais de souscription et de recommandation restant à payer est de 26766580000 RMB et a été déposé sur le compte de surveillance des fonds collectés de la société le 12 août 2021 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch Huaihai Road Sub Branch 81102014001338110 compte bancaire. Après déduction des autres dépenses d’émission connexes (à l’exclusion de la taxe) de 2506925486 RMB engagées par la société, le montant net des fonds levés est de 24159654514 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 6538) Le 12 août 2021.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds recueillis antérieurement étaient les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt en mars 2022 Remarques
Solde des stocks au 31 décembre
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Upper 811020140013381102676658 Csg Holding Co.Ltd(000012) 429280426
Hai Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Upper 121909465910618 – 2528654049
Hailianyang Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1001281219007064496 – 21647995
Shanghai Pudong Development Zone Sub – Branch
Total – 267665 800,00 151743 924,70
Au 31 mars 2022, les détails de l’utilisation et du solde des fonds collectés précédemment par la société étaient les suivants:
Montant du projet (Yuan) Montant total des fonds collectés 31 166580,00 moins: frais d’émission payés 58 578688,76 moins: montant directement investi dans des projets d’investissement collectés 103988 182,19 plus: intérêts créditeurs, Résultat de la gestion financière déduction faite des frais de service montant net 264499565 solde des fonds collectés au 31 mars 202215174392470
Y compris: solde du compte spécial pour le dépôt des fonds collectés 15174392470
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment, pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société.
Modification des fonds collectés précédemment
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
Ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
La société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés, et a convenu que la société ajusterait le montant total des investissements dans les projets d’investissement financés par les fonds levés en fonction du montant net des fonds effectivement levés lors de l’offre publique initiale d’actions. Les détails sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Avant l’ajustement du montant de l’investissement dans le projet d’investissement, les fonds à investir sont ajustés et les fonds à investir sont ajustés.
Montant
1. Projet de renforcement des capacités opérationnelles intégrées 16 091,75 16 091,75 11 075,46
2. Projet de construction du Centre R & D 788632788632308419
3. Postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total 33 978,07 33 978,07 24 159,65
Description du transfert et du remplacement des investissements initiaux des fonds collectés précédemment
La société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés, et a convenu que La société devrait utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds d’achat d’équipement et de matériel et les fonds d’ingénierie nécessaires au projet d’investissement levé en fonction de la situation réelle pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Et le remplacer par le montant équivalent des fonds collectés. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur consentement à cette question. Au 31 mars 2022, le montant transféré par la société du compte spécial des fonds levés au compte des fonds propres pour l’investissement dans les projets d’investissement des fonds levés était de 0 RMB.
Réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Notes comparatives sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 2 du présent rapport pour plus de détails sur le tableau comparatif de la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent être comptabilisés séparément
Les projets de construction du Centre R & D ne génèrent pas directement de bénéfices et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation financière distincte. La mise en œuvre du projet améliorera encore la capacité globale de recherche et de développement de l’entreprise dans le domaine des nouvelles énergies distribuées, telles que le micro – réseau, le stockage de l’énergie et l’internet de l’énergie, améliorera le niveau technique clé et le niveau de développement de nouvelles entreprises, renforcera la capacité d’innovation indépendante de l’entreprise et appuiera le développement rapide ultérieur de l’entreprise.
Les éléments du Fonds de roulement supplémentaire ne génèrent pas directement de bénéfices et ne peuvent être évalués séparément. En reconstituant le Fonds de roulement, la force financière de l’entreprise sera considérablement renforcée. Avec l’augmentation du Fonds de roulement de l’entreprise principale, l’échelle d’exploitation de l’entreprise sera encore élargie, ce qui jettera des bases solides pour l’expansion future de la part de marché et le développement de l’entreprise.
Explication de la différence entre le rendement cumulé réalisé et le rendement cumulé promis des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de cas où le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) promis.
Description de l’exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente
Il n’y a pas eu de cas où les fonds collectés précédemment impliquaient la souscription d’actions avec des actifs.
Description des fonds collectés inutilisés
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 3 septembre 2021, et la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 22 septembre 2021. La société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société ne sont pas affectés. Les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 220 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans les limites susmentionnées, les fonds destinés à la gestion de la trésorerie peuvent être utilisés de façon continue. Les produits investis dans la gestion de la trésorerie comprennent principalement les dépôts à terme, les dépôts structurés, les dépôts notifiés et la gestion du patrimoine garanti. Au 31 mars 2022, la société avait utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit (Unit é: 10 000 RMB):
Nom de l’institution financière nom du produit
