Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) : notes sur les questions financières pertinentes dans la lettre d’enquête sur l’examen de la demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (version d’exemption)

Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) : en ce qui concerne l’explication des questions financières pertinentes dans la lettre d’enquête sur l’examen de la demande de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Nous avons procédé à une vérification minutieuse des questions financières de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (ci – après dénommée Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Au cours de la période considérée, la marge bénéficiaire brute des activités d’externalisation de la technologie logicielle de la société était respectivement de 28,95%, 29,42%, 28,44% et 26,13%, ce qui montre une tendance à la baisse et à la hausse; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 12 763500 RMB, 40 624900 RMB, 666912000 RMB et – 230585 400 RMB, respectivement. À la fin de la période visée par le rapport, le solde comptable des comptes débiteurs de la compagnie s’élevait à 246691 millions de RMB, 393655 millions de RMB, 5573998 millions de RMB et 984451 300 RMB, représentant respectivement 31,45%, 30,13%, 28,62% et 44,68% du revenu d’exploitation. En septembre 2021, le solde total des comptes débiteurs et des factures à recevoir de la compagnie pour Evergrande Group et ses sociétés affiliées s’élevait à 38 344200 RMB, dont 29 659400 RMB en souffrance.